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广东蒙泰高新纤维股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023]002392 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
广东蒙泰高新纤维股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 广东蒙泰高新纤维股份有限公司 2022 年度募 1-10
集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
www.dahua-cpa.com
募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]002392 号
广东蒙泰高新纤维股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称蒙
泰高新）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下
简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
蒙泰高新董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式
指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对蒙泰高新募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对蒙泰高新募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023]002392 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，蒙泰高新募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布
的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了蒙泰
高新 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供蒙泰高新年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为蒙泰高新年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
范荣
中国北京 中国注册会计师：
柳莹
二〇二三年三月二十七日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1649 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
本公司由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,400 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.09 元，募集资金计划将投入以
下项目：
项目总投资额 募集资金投资额
序号 项目名称 实施主体
（人民币元） （人民币元）
年产 2.3 万吨聚丙
1 广东纳塔功能纤维有限公司 274,867,100.00 274,867,100.00
烯纤维扩产项目
2 研发中心建设项目 广东蒙泰高新纤维股份有限公 53,863,500.00 53,863,500.00
3 补充流动资金 司 60,000,000.00 60,000,000.00
合 计 --- 388,730,600.00 388,730,600.00
截至 2020 年 8 月 18 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,400
万股，募集资金总额 482,160,000.00 元，扣除与本次发行有关的不含税费用（包含审计费、
律 师 费 、 验 资 费 、 承 销 保 荐 费 ） 人 民 币 50,402,621.91 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
431,757,378.09 元。国金证券股份有限公司已于 2020 年 8 月 18 日将扣除相关承销保荐费
（不含税）人民币 37,248,679.25 元后的余款人民币 444,911,320.75 元汇入公司募集资金
专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新纤维 东亚银行（中国）有限公司
2020.8.18 111720028681400 144,867,100.00
股份有限公司 揭阳支行
广东蒙泰高新纤维 中国光大银行股份有限公
2020.8.18 78100188000349529 113,863,500.00
股份有限公司 司汕头分行
广东蒙泰高新纤维
2020.8.18 交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 130,000,000.00
股份有限公司
广东蒙泰高新纤维
2020.8.18 兴业银行汕头分行营业部 391680100100053271 56,180,720.75
股份有限公司
合 计 --- --- --- 444,911,320.75
截止 2020 年 8 月 18 日，上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所（特
殊普通合伙）以“大华验字[2020]000448 号”验资报告验证确认。
2、向不特定对象发行可转换公司债券
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募集资金存放与使用情况专项报告
2022 年 8 月 22 日经中国证券监督管理委员会《关于同意广东蒙泰高新纤维股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1906 号）同意注册，
公司获准向不特定对象发行面值总额不超过 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）可转换公
司债券。公司于 2022 年 11 月 2 日向不特定对象发行 3,000,000 张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金计划将投入以下项目：
项目总投资额 募集资金投资额
序号 项目名称 实施主体
（人民币万元） （人民币万元）
年产 1 万吨膨体连续长丝
1 （BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹 广东蒙泰高新纤维股 21,812.01 21,000.00
长丝（DTY）技术改造项目 份有限公司
2 补充流动资金和偿还银行贷款 9,000.00 9,000.00
合计 --- 30,812.01 30,000.00
截 至 2022 年 11 月 8 日 止 ， 公 司 本 次 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 总 额 人 民 币
300,000,000.00 元，扣除与本次发行有关的费用（不含增值税）合计人民币 4,560,972.70
元，实际募集资金净额为人民币 295,439,027.30 元。国金证券股份有限公司已于 2022 年
11 月 8 日将扣除承销保荐费用（不含增值税）人民币 2,830,188.68 元后的余额人民币
297,169,811.32 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下：
缴入日期 银行户名 开户行名称 账号 金额（人民币元）
广东蒙泰高新纤维 兴业银行汕头分
2022 年 11 月 8 日 391680100100100910 297,169,811.32
股份有限公司 行营业部
截止 2022 年 11 月 8 日，上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具“大华验字[2022]000808 号”验证报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、截至 2022 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：
时间 金额（人民币元）
截至 2020 年 8 月 18 日止募集资金实际到账金额 444,911,320.75
加：专户存款利息收入 3,928,155.04
闲置资金进行现金管理收益 14,802,491.06
收回闲置资金现金管理的本金 2,685,588,458.33
减：对募投项目的投入 323,573,618.28
闲置资金进行现金管理的本金 2,728,088,458.33
补充流动资金（永久性或暂时性） 76,000,000.00
募集资金专户手续费支出 400.61
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 21,567,947.96
2、截至 2022 年 12 月 31 日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情
况如下：
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时间 金额（人民币元）
截至 2022 年 11 月 8 日止募集资金实际到账金额 297,169,811.32
加：专户存款利息收入 601,772.96
减：对募投项目的投入 27,481,905.68
补充流动资金（永久性或暂时性） 90,000,000.00
置换以自有资金支付的发行费用 1,730,784.02
募集资金专户手续费支出 24.00
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 178,558,870.58
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，
制定了《广东蒙泰高新纤维股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），
该《管理制度》已经本公司第一届董事会第十一次会议审议通过，并也经本公司 2019 年第
二次临时股东大会表决通过，并于 2020 年第二届董事会第四次会议对其进行修订，已经 2020
年第二次临时股东大会审议通过。
1、首次公开发行股票
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在东亚银行（中国）有限公司
揭阳支行（以下简称“东亚揭阳支行”）、中国光大银行股份有限公司汕头分行（以下简称
“光大汕头分行”）、交通银行股份有限公司揭阳分行（以下简称“交通揭阳分行”）、兴
业银行股份有限公司汕头分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于
“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”、“超
募资金项目”的资金划转、存储及使用，并于 2020 年 8 月分别与东亚揭阳支行、光大汕头
分行、交通揭阳分行、兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协
议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时
到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的
金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，商
业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 64,067,947.96 元，其中募集资
金 专 户 余 额 为 21,567,947.96 元 ， 使 用 闲 置 募 集 资 金 购 买 银 行 投 资 理 财 产 品 余 额 为
42,500,000.00 元。
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募集资金存放与使用情况专项报告
（1）截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
东亚银行（中国）有限公司揭阳
111720028681400 144,867,100.00 4,645,935.24 活期
支行
中国光大银行股份有限公司汕
78100188000349529 113,863,500.00 1,036,162.27 活期
头分行
交通银行揭阳东山支行 485040820013000039986 130,000,000.00 1,454,192.90 活期
兴业银行汕头分行营业部 391680100100053271 56,180,720.75 14,431,657.55 活期
合 计 --- 444,911,320.75 21,567,947.96 ---
（2）截至 2022 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金购买银行投资理财产品余额如下：
单位：人民币元
理财受托人 产品名称 购买金额 购买日
中国光大银行股份有限公司汕头分行 对公智能存款（7 天通知存款） 42,500,000.00 2022/12/28
合 计 --- 42,500,000.00 ---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 47,357,450.73 元（募集资金净
额加上使用超募资金账户中未置换发行费用 13,153,942.66 元以及利息收入 2,019,748.26
元之和扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 64,067,947.96 元的差异如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 64,067,947.96
减：专户存款利息收入(扣减投入募投项目利息收入 2,019,748.26 元) 1,908,406.78
闲置资金进行现金管理收益 14,802,491.06
加：募集资金专户手续费支出 400.61
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额 47,357,450.73
2、向不特定对象发行可转换公司债券
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在兴业银行股份有限公司汕头
分行（以下简称“兴业汕头分行”）开设募集资金专项账户，用于可转换公司债券募投项目
的资金划转、存储及使用，并于 2022 年 11 月与兴业汕头分行和国金证券股份有限公司签署
了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据《募集资金三方监管协议》约定，本公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的
金额超过 5,000 万元（按照孰低原则在 5,000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，商
业银行应当及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际余额为 178,558,870.58 元，其中募集资
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司
2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
金专户余额为 178,558,870.58 元，使用闲置募集资金购买银行投资理财产品余额为 0.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
存储
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额
方式
兴业银行汕头分行营业部 391680100100100910 297,169,811.32 178,558,870.58 活期
合 计 --- 297,169,811.32 178,558,870.58 ---
注：《募集资金使用情况表》中募集资金应有结余金额 177,957,121.62 元（募集资金
净额扣减已累计投入募集资金总额）与募集资金实际余额 178,558,870.58 元的差异如下：
项目 金额（人民币元）
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金实际余额 178,558,870.58
减：专户存款利息收入 601,772.96
加：募集资金专户手续费支出 24.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金应有余额 177,957,121.62
三、募投项目进展情况
（一）年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目进展情况
由于变更实施地点后项目土地面积由 30,478.00 平方米增加至 53,401.20 平方米，机器
设备由国产设备调整为进口设备，致使募投项目土建工程、机器设备投资金额需求相应增加，
具体情况如下表：
单位：万元
序号 项目 原投资金额 现投资金额 差额
1 土建工程 10,045.43 18,250.00 8,204.57
2 机器设备 13,968.10 16,700.00 2,731.90
3 铺底流动资金 3,473.18 3,473.18 ---
合计 27,486.71 38,423.18 10,936.47
2022 年 3 月 7 日召开第二届董事会第十八次会议和 2022 年 4 月 29 日召开 2021 年年度
股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目投资金额调整及使用超募资金对部分募投项目
增加投资的议案》，同意公司首次公开发行股票之募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯
纤维扩产项目”的总投资额由 27,486.71 万元调整为 38,423.18 万元，并使用超募资金
4,220.05 万元对该项目增加投资，不足部分仍由公司自筹投资。
截止 2022 年 12 月 31 日，年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目中立体仓库、加弹车间、
及纺丝车间均已完成主体结构封顶、空压站完成三层梁板施工工程。
（二）研发中心建设项目进展情况
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