杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-048
杭州山科智能科技股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 128,277,971.24 29.46% 314,065,088.20 38.90%
归属于上市公司股东的
22,243,522.55 36.74% 49,773,418.66 39.06%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 20,445,121.81 26.79% 42,505,994.03 20.94%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -51,338,355.87 -59.85%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.33 3.13% 0.73 37.74%
稀释每股收益（元/股） 0.33 3.13% 0.73 37.74%
加权平均净资产收益率 2.63% -2.85% 5.83% -6.42%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,046,128,861.75 1,031,533,557.27 1.41%
归属于上市公司股东的
856,679,282.39 847,705,863.73 1.06%
所有者权益（元）
1
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
10,860.36 39,411.98
的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 0.00
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,171,000.00 3,251,180.00 上市补助等
额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 0.00 0.00
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益 0.00 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 1,352,468.79 2,752,611.26 理财收益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
0.00 0.00
资产减值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
0.00 0.00
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
0.00 0.00
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 77,898.05 3,051,795.50 理财收益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0.00 0.00
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
0.00 0.00
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -527,337.25 -512,646.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 79,337.12 个税手续费
减：所得税影响额 286,489.21 1,394,265.16
少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.00
合计 1,798,400.74 7,267,424.63 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
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的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 同比增减 变动原因
（元） （元）
货币资金 75,000,114.77 290,247,644.32 -74.16% 主要是本报告期内理财增加所致；
应收票据 0.00 506,920.00 -100.00% 主要是本报告期内票据到期所致；
应收款项融资 351,504.00 4,111,597.70 -91.45% 主要是本报告期内票据减少所致；
预付款项 5,023,107.33 1,166,284.83 330.69% 主要是本报告期内预付货款增加所致；
其他应收款 8,539,737.77 5,609,282.80 52.24% 主要是本报告期内投标保证金及履约保证金
增加所致；
存货 132,398,421.97 88,012,020.17 50.43% 主要是本报告期内发出商品增加所致；
其他流动资产 6,742,036.06 5,097,257.31 32.27% 主要是本报告期内增值税留抵税额增加所
致；
长期股权投资 26,659,272.41 1,621,350.13 1544.26% 主要是本报告期内对外投资增加所致；
其他非流动金融 1,637,681.63 634,080.53 158.28% 主要是本报告期内对外投资增加所致；
资产
在建工程 102,963,387.74 57,255,089.27 79.83% 主要是本报告期内基建投入增加所致；
其他非流动资产 7,239,101.89 5,054,729.57 43.21% 主要是本报告期内预付的基建款项增加所
致；
短期借款 23,553,276.60 3,053,012.05 671.48% 主要是本报告期内贷款增加所致；
应交税费 6,849,453.14 14,713,092.02 -53.45% 主要是本报告期末应付未付的企业所得税减
少所致；
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
（元） （元）
营业总收入 38.90% 主要是本报告期内产品销售增加所致；
314,065,088.20 226,108,357.72
营业成本 47.07% 主要是本报告期内产品销售增加，相应成本
170,322,694.59 115,810,525.52 增加所致；
税金及附加 31.96% 主要是本报告期内产品销售增加，相应税金
2,025,199.08 1,534,694.80 及附加增加所致；
销售费用 39.97% 主要是本报告期内产品销售增加，相应市场
48,199,013.55 34,436,465.30 投入增加所致；
研发费用 78.81% 主要是本报告期研发人员增加所致。
25,468,417.09 14,243,080.09
财务费用 -155.93% 主要是本报告期内贷款利息减少以及存款
-379,906.12 679,239.53 利息增加所致。
其他收益 55.57% 主要是本报告期内软件退税及政府补助增
11,679,380.60 7,507,690.06 加所致。
投资收益（损失以 -1736.89% 主要是本报告期内理财收益增加所致。
“－”号填列） 2,840,533.54 -173,531.91
营业外收入 4035.73% 主要是本报告期内收到上市补助所致。
1,515,310.66 36,639.46
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营业外支出 253.06% 主要是本报告期内对外捐赠增加所致。
530,962.00 150,387.86
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
（元） （元）
经营活动产生的 -51,338,355.8700 -32,116,678.7800 59.85% 主要是本报告期内支付货款增加所致；
现金流量净额
投资活动产生的 -142,278,777.0100 -39,928,273.2500 256.34% 主要是本报告期内基建和固定资产投入以及
现金流量净额 投资理财增加所致；
筹资活动产生的 -25,991,951.5100 572,594,762.4700 -104.54% 主要是本报告期内对股东分红增加所致；
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 10,473 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
钱炳炯 境内自然人 14.78% 10,053,230 10,053,230
岑腾云 境内自然人 11.38% 7,737,429 7,737,429
季永聪 境内自然人 9.60% 6,526,844 6,526,844
王雪洲 境内自然人 8.61% 5,855,302 5,855,302
刘弢 境内自然人 7.06% 4,798,472 4,798,472
李郁丰 境内自然人 6.49% 4,411,827 3,611,827
杭州晟捷投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 5.75% 3,912,931 3,912,931
限合伙）
胡绍水 境内自然人 4.08% 2,771,636 2,771,636
尉瑞英 境内自然人 2.00% 1,360,268 1,360,268
杭州晟盈投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.38% 935,837 935,837
限合伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李郁丰 800,000 人民币普通股 800,000
冯文张 477,340 人民币普通股 477,340
庄瑞板 459,000 人民币普通股 459,000
胡新良 281,731 人民币普通股 281,731
王洪祥 276,355 人民币普通股 276,355
王艳 215,000 人民币普通股 215,000
姜登攀 203,284 人民币普通股 203,284
张祖明 120,742 人民币普通股 120,742
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徐明 114,750 人民币普通股 114,750
董刘君 76,425 人民币普通股 76,425
1、上述股东钱炳炯、季永聪、岑腾云、王雪洲、胡绍水签署过《一致行动协议》。
上述股东关联关系或一致行动的
2、公司未知其他上述股东之间是否存在关联系关系或一致行动。
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 公司股东王艳通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用
东情况说明（如有） 交易担保证券账户持有 215,000 股，实际合计持有 215,000 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
售股数 售股数
钱炳炯 10,053,230 0 0 10,053,230 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
岑腾云 7,737,429 0 0 7,737,429 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
季永聪 6,526,844 0 0 6,526,844 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
王雪洲 5,855,302 0 0 5,855,302 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
刘弢 4,798,472 0 0 4,798,472 自愿增加不减持承诺 2022 年 9 月 29 日
首发前限售部分解禁，
李郁丰 4,411,827 800,000 0 3,611,827 2022 年 9 月 29 日
自愿增加不减持承诺
杭州晟捷投资管
理合伙企业（有 3,912,931 0 0 3,912,931 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
限合伙）
胡绍水 2,771,636 0 0 2,771,636 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
尉瑞英 1,360,268 0 0 1,360,268 自愿增加不减持承诺 2022 年 9 月 29 日
杭州晟盈投资管
理合伙企业（有 935,837 0 0 935,837 首发前限售 2023 年 9 月 28 日
限合伙）
已于 2021 年 9 月 28
冯文张 477,340 477,340 0 0 首发限售解禁
日解禁
已于 2021 年 9 月 28
庄瑞板 459,000 459,000 0 0 首发限售解禁
日解禁
已于 2021 年 9 月 28
日解除限售，在任期
首发前限售股到期解
间，每年转让的股份
徐明 459,000 459,000 344,250 344,250 禁，其中解限 114,750，
不超过其所直接或
高管锁定股 344,250
间接持有公司股份
总数的 25%
已于 2021 年 9 月 28
日解除限售，在任期
首发前限售股到期解
间，每年转让的股份
董刘君 305,699 305,699 229,275 229,275 禁，其中解限 76,424，
不超过其所直接或
高管锁定股 229,275
间接持有公司股份
总数的 25%
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已于 2021 年 9 月 28
胡新良 281,731 281,731 0 0 首发限售解禁
日解禁
已于 2021 年 9 月 28
王洪祥 276,355 276,355 0 0 首发限售解禁
日解禁
已于 2021 年 9 月 28
张祖明 120,742 120,742 0 0 首发限售解禁
日解禁
已于 2021 年 9 月 28
日解除限售，在任期
首发前限售股到期解
间，每年转让的股份
周琴 113,054 113,054 84,791 84,791 禁，其中解限 28,263，
不超过其所直接或
高管锁定股 84,791
间接持有公司股份
总数的 25%
已于 2021 年 9 月 28
首发限售解禁，其中解 日解除限售，自
虞林辉 80,495 80,495 80,495 80,495 限 80,495，高管离任锁 2021 年 5 月 20 日离
定股 80,495 任后 12 个月内不减
持。
已于 2021 年 9 月 28
岑雪亚 62,808 62,808 0 0 首发限售解禁
日解禁
合计 51,000,000 3,436,224 738,811 48,302,587 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司部分股东自愿承诺一定期限内不减持公司股份
部分股东基于对公司长期投资价值的认可以及对公司未来发展前景的信心，做出了一定期限内不减持
公司股份的承诺，具体内容详见公司于2021年9月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次
公开发行前发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-044）及相关公告。
2、部分首次公开发行前已发行股份上市流通
公司首次公开发行前已发行的部分限售股份已于2021年9月28日上市流通。本次解除限售股份数量为
3,436,224.00股，占公司总股本5.0533%；本次实际可上市流通的股份数量为2,697,413.00股，占公司总
股本的3.9668%。具体内容详见公司于2021年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首次
公开发行前发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2021-045）及相关公告。
3、围绕总体发展战略和2021年度经营计划开展工作
公司积极推进实施各重点项目，助力公司发展，8月份公司滨江大楼正式结顶。
公司遵循水务数字化、水务信息化、水务智能化到水务智慧化的水务智慧发展规律，在传感技术、物
联网，数据集成、模型分析、爆管定位及智能管网等关键技术上进行重点研究和突破。智慧水务助力数字
供水，9月公司在义乌打造了全省首个“智水家园”管理系统。此次上线的“智水家园”管理系统包括信
息统一集成、网格化控漏、人文关怀、供排水安全保障、供水设备基础信息精细化管理、涉水业务快捷办
理等功能为一体，让居民“足不出户”即可掌握供水信息、及时了解自身的用水情况、随时办理供水业务。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州山科智能科技股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 75,000,114.77 290,247,644.32
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 301,449,991.67 244,956,997.26
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 506,920.00
应收账款 275,102,852.36 229,161,339.36
应收款项融资 351,504.00 4,111,597.70
预付款项 5,023,107.33 1,166,284.83
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
其他应收款 8,539,737.77 5,609,282.80
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 132,398,421.97 88,012,020.17
合同资产 219,505.00 0.00
持有待售资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 6,742,036.06 5,097,257.31
流动资产合计 804,827,270.93 868,869,343.75
非流动资产：
发放贷款和垫款 0.00 0.00
债权投资 0.00 0.00
其他债权投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 26,659,272.41 1,621,350.13
其他权益工具投资 0.00 0.00
其他非流动金融资产 1,637,681.63 634,080.53
投资性房地产 2,473,427.31 2,534,760.87
固定资产 67,068,558.05 62,010,900.00
在建工程 102,963,387.74 57,255,089.27
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
使用权资产 0.00 0.00
无形资产 27,171,789.72 27,301,837.98
开发支出 0.00 0.00
商誉 16,808.14 16,808.14
长期待摊费用 1,013,318.96 895,581.45
递延所得税资产 5,058,244.97 5,339,075.58
其他非流动资产 7,239,101.89 5,054,729.57
非流动资产合计 241,301,590.82 162,664,213.52
资产总计 1,046,128,861.75 1,031,533,557.27
流动负债：
短期借款 23,553,276.60 3,053,012.05
向中央银行借款 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 5,653,811.00 7,516,561.84
应付账款 115,770,769.73 117,020,649.60
预收款项 0.00 0.00
合同负债 11,047,185.91 11,962,730.19
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
应付职工薪酬 11,515,021.69 14,298,967.95
应交税费 6,849,453.14 14,713,092.02
其他应付款 13,623,927.12 13,511,318.06
其中：应付利息 0.00 0.00
应付股利 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付分保账款 0.00 0.00
持有待售负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 1,436,134.17 1,751,361.83
流动负债合计 189,449,579.36 183,827,693.54
非流动负债：
保险合同准备金 0.00 0.00
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
租赁负债 0.00 0.00
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 189,449,579.36 183,827,693.54
所有者权益：
股本 68,000,000.00 68,000,000.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 540,679,718.60 540,679,718.60
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 25,604,566.14 25,604,566.14
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 222,394,997.65 213,421,578.99
归属于母公司所有者权益合计 856,679,282.39 847,705,863.73
少数股东权益 0.00 0.00
所有者权益合计 856,679,282.39 847,705,863.73
负债和所有者权益总计 1,046,128,861.75 1,031,533,557.27
法定代表人：钱炳炯 主管会计工作负责人：周琴 会计机构负责人：岑雪亚
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 314,065,088.20 226,108,357.72
其中：营业收入 314,065,088.20 226,108,357.72
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 265,288,165.32 181,920,319.21
其中：营业成本 170,322,694.59 115,810,525.52
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险责任准备金净额 0.00 0.00
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
税金及附加 2,025,199.08 1,534,694.80
销售费用 48,199,013.55 34,436,465.30
管理费用 19,652,747.13 15,216,313.97
研发费用 25,468,417.09 14,243,080.09
财务费用 -379,906.12 679,239.53
其中：利息费用 159,386.45 0.00
利息收入 572,015.14 0.00
加：其他收益 11,679,380.60 7,507,690.06
投资收益（损失以“－”号填
2,840,533.54 -173,531.91
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
以摊余成本计量的金融
0.00 0.00
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
净敞口套期收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
公允价值变动收益（损失以
3,180,106.62 0.00
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-10,208,245.67 -8,567,136.26
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
42,417.25 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 56,311,115.22 42,955,060.40
加：营业外收入 1,515,310.66 36,639.46
减：营业外支出 530,962.00 150,387.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,295,463.88 42,841,312.00
减：所得税费用 7,522,045.22 7,048,846.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49,773,418.66 35,792,465.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
49,773,418.66 35,792,465.49
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
0.00 0.00
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 49,773,418.66 35,792,465.49
2.少数股东损益 0.00 0.00
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
0.00 0.00
合收益
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
0.00 0.00
动额
2.权益法下不能转损益的其
0.00 0.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
0.00 0.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
0.00 0.00
值变动
5.其他 0.00 0.00
（二）将重分类进损益的其他综合
0.00 0.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
0.00 0.00
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
0.00 0.00
动
3.金融资产重分类计入其他
0.00 0.00
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
0.00 0.00
备
5.现金流量套期储备 0.00 0.00
6.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
7.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 49,773,418.66 35,792,465.49
归属于母公司所有者的综合收益
49,773,418.66 35,792,465.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.73 0.53
（二）稀释每股收益 0.73 0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：钱炳炯 主管会计工作负责人：周琴 会计机构负责人：岑雪亚
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 293,646,184.69 193,236,339.20
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
收到再保业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
代理买卖证券收到的现金净额 0.00 0.00
收到的税费返还 9,883,998.52 6,750,411.92
收到其他与经营活动有关的现金 6,899,779.67 6,190,082.76
经营活动现金流入小计 310,429,962.88 206,176,833.88
购买商品、接受劳务支付的现金 225,408,531.29 133,852,114.58
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
拆出资金净增加额 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
57,829,128.37 42,356,050.18
金
支付的各项税费 32,781,012.35 27,608,763.96
支付其他与经营活动有关的现金 45,749,646.74 34,476,583.94
经营活动现金流出小计 361,768,318.75 238,293,512.66
经营活动产生的现金流量净额 -51,338,355.87 -32,116,678.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
48,400.00 72,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 561,848,622.37 0.00
投资活动现金流入小计 561,897,022.37 72,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
60,618,299.38 40,000,273.25
长期资产支付的现金
投资支付的现金 26,062,500.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 617,495,000.00 0.00
投资活动现金流出小计 704,175,799.38 40,000,273.25
投资活动产生的现金流量净额 -142,278,777.01 -39,928,273.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 508,707,605.81
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
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杭州山科智能科技股份有限公司 2021 年第三季度报告
取得借款收到的现金 62,911,540.70 83,269,845.30
收到其他与筹资活动有关的现金 3,738,455.76 24,298,746.95
筹资活动现金流入小计 66,649,996.46 616,276,198.06
偿还债务支付的现金 39,387,496.40 21,561,157.23
分配股利、利润或偿付利息支付
40,477,670.62 16,160,050.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,776,780.95 5,960,227.84
筹资活动现金流出小计 92,641,947.97 43,681,435.59
筹资活动产生的现金流量净额 -25,991,951.51 572,594,762.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -219,609,084.39 500,549,810.44
加：期初现金及现金等价物余额 283,981,619.16 73,285,830.17
六、期末现金及现金等价物余额 64,372,534.77 573,835,640.61
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
杭州山科智能科技股份有限公司董事会
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