现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7183108 |
5143231 |
2871127 |
10549395 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
420071804 |
286713768 |
144697388 |
699300786 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
91065545 |
65170381 |
40040736 |
102529443 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
273720100 |
181155463 |
89378686 |
388266575 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
71016229 |
48971555 |
26435217 |
105712029 |
| 经营活动现金流出小计 |
480675941 |
331257627 |
176374085 |
640773995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-60604138 |
-44543859 |
-31676698 |
58526792 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
800000 |
800000 |
0 |
107474 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
326262026 |
241108410 |
110527307 |
360406636 |
| 投资活动现金流入小计 |
327062026 |
241908410 |
110527307 |
360514111 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
24341684 |
15400000 |
10082496 |
62012219 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
250000000 |
175000000 |
110000000 |
314000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
297193433 |
198377606 |
127860101 |
376412219 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
29868593 |
43530804 |
-17332794 |
-15898108 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
0 |
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0 |
10000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
27753681 |
22390221 |
8097452 |
30883745 |
| 筹资活动现金流入小计 |
27753681 |
22390221 |
8097452 |
40883745 |
| 偿还债务所支付的现金 |
0 |
-- |
0 |
10150000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8659354 |
8641856 |
6454223 |
34104607 |
| 筹资活动现金流出小计 |
35731554 |
35714056 |
6454223 |
85113930 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-7977873 |
-13323835 |
1643229 |
-44230185 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
0 |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-38713418 |
-14336890 |
-47366263 |
-1601502 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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41263618 |
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92862711 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
6527414 |
-- |
13959717 |
| 无形资产摊销 |
-- |
352087 |
-- |
588068 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40291 |
-- |
-82342 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6264 |
-- |
271 |
| 财务费用 |
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-- |
-- |
59173 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-299971 |
-- |
-835278 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1783893 |
-- |
-7123210 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-67952774 |
-- |
-69512648 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-27673616 |
-- |
18236447 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-44543859 |
-- |
58526792 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
118201377 |
-- |
132538267 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
132538267 |
-- |
134139769 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-14336890 |
-- |
-1601502 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1259604 |
-- |
2056934 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
398214714 |
270821241 |
137136159 |
668655886 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14673982 |
10749296 |
4690101 |
20095506 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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0 |
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