证券代码：300906               证券简称：日月明            公告编号：2021-021

                        江西日月明测控科技股份有限公司

                 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》以及深圳证券交易所《创业板上市公司业务办理
指南第6号——信息披露公告格式》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存
放与使用情况作如下专项报告：
     一、募集资金基本情况
     （一）实际募集资金金额、资金到位时间
     经中国证券监督管理委员会《关于同意江西日月明测控科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2394号）同意注册，并经深圳
证券交易所创业板同意，本公司于2020年10月27日采用全部向二级市场投资者定
价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,000.00万股，发行价
为每股人民币26.42元。截至2020年11月2日，本公司共募集资金52,840.00万元，
扣除发行费用4,667.24万元后，募集资金净额为48,172.76 万元。
     上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字
（2020）第110ZC00411号《验资报告》验证。
     （二）募集资金使用和结余情况

项目                                                                金额（万元）
募集资金净额                                                          48,172.76
减：本期项目投入金额                                                      63.95
     从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行费用增值
                                                                         216.16
税
加：本期募集资金利息收入净额                                              57.72
     拟置换的发行费用                                                    351.39
     募集资金账户尚未支付的发行费用                                    94.34
实际结余募集资金                                                   48,396.10

       说明：
       1、本公司本期以募集资金直接投入募集投项目63.95万元。截至2020年12
月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目63.95万元。
       2、截至2020年12月31日，本公司从非募集资金账户支付但尚未从募集资金
专户中转出的拟置换金额467.02万元。
       （1）本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2020年12月31日，本
公司以自筹资金预先支付发行费用共计351.39万元。
       （2）本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为
115.63万元，具体投资情况如下：
                                                                 单位：万元

项目名称                                           总投资金额 自筹资金预先投
                                                                          入
江西高新轨道测控产业基地智能制造中心及研发中心项
                                                    27,345.72         102.86
目
江西高新轨道测控产业基地运维中心项目                 6,284.80          12.77
合计                                                33,630.52        115.63

       3、募集资金账户尚未支付发行费用94.34万元。
       4、本公司本期从募集资金账户扣款但尚未从非募集资金专户中转入的发行
费用增值税216.16万元。本公司已于2021年1月12日将该笔增值税转入募集资金
账户。
二、募集资金存放和管理情况
       （一）募集资金的管理情况
       为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《江西日月明测控科技股份有限公
司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2020
年5月27日经本公司第二届董事会十三次会议、2020年6月12日经2020年第一次临
时股东大会审议通过。
       根据管理制度并结合经营需要，本公司从2020年11月起对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。上述《募
集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易
所三方监管协议范本不存在重大差异。
       截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规
定，存放和使用募集资金。
       （二）募集资金专户存储情况
       截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
                                                           单位：人民币元
开户银行               银行账号                   账户类别       存储余额

招商银行股份有限公司                            非预算单位专
                       791904485410888                         182,084,114.02
南昌洪城支行                                      用存款账户

浙商银行股份有限公司                            非预算单位专
                       4210000010120100060003                   91,263,717.65
南昌分行                                          用存款账户

中国工商银行股份有限                            非预算单位专
                       1502209429300036817                      62,833,265.70
公司南昌南京东路支行                              用存款账户

上海浦东发展银行股份                            非预算单位专
                       64040078801000000519                    147,779,909.67
有限公司南昌天宝支行                              用存款账户

合计                                                           483,961,007.04


       上述存款余额中包含：已计入募集资金专户利息收入57.79万元，已扣除手
续费0.07万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入115.63万元，尚未从募
集资金专户置换的发行费用351.39万元，尚未支付的发行费用94.34万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
   本年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
   截止2020年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
   2020年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
本公司募集资金专项存储与使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。
附表 1：募集资金使用情况对照表




                                 江西日月明测控科技股份有限公司

                                                          董事会

                                               2021 年 4 月 22 日
     附表 1：募集资金使用情况对照表

                                                                       单位：人民币万元


                                              本年度
                             48,172.76        投入募
募集资金总额                                                                             63.95
                                              集资金
                                              总额

报告期内变更用途的募集
资金总额
                                              已累计
累计变更用途的募集资金                        投入募
                                                                                          63.95
总额                                          集资金
                                              总额
累计变更用途的募集资金
总额比例

           是否 募集     调整 本年    截至    截至期 项目      本年度 是否 项目可行性是
           已变 资金     后投 度投    期末    末投资 达到      实现的 达到 否发生重大变
承诺投资项 更项 承诺     资总 入金    累计    进度（%）预定    效益   预计 化
目和超募资 目（含 投资   额（1）额    投入    (3)＝    可使           效益
  金投向   部分 总额                  金额    (2)/(1) 用状
           变更）                     (2)              态日
                                                       期

承诺投资项
目

1、江西高新轨
道测控产业基                                           2022
地智能制造中 否    27,34 27,34                         年 11      —       — 否
                               59.96 59.96 0.22
心及研发中心       5.72 5.72                           月
项目


2、江西高新轨
                                                       2023
道测控产业基
              否   6,284 6,284                         年 11     —       —   否
地运维中心项                   3.99   3.99    0.06
                   .80   .80                           月
目


承诺投资项目
                   33,63 33,63                   —      —      —       —        —
小计                           63.95 63.95
                   0.52 0.52

超募资金投
向

1、补充流动资
                                 —      —      —      —      —      —         —
金
                   4,300 4,300
                      .00    .00




2、未确定用途
                      10,24 10,24     —    —       —      —     —      —         —
资金
                      2.24 2.24


超募资金投向
                      14,54 14,54     —    —       —      —     —      —         —
小计
                      2.24 2.24


    合计         —   48,17 48,17                    —      —     —      —         —
                                  63.95 63.95
                       2.76 2.76

未达到计划
进度或预计 不适用
收益的情况
和原因（分具
体项目）

项目可行性
发生重大变 项目可行性未发生重大变化
化的情况说
明

                本公司超募资金 14,542.24 万元。本公司于 2020 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十七
超募资金的 次会议和第二届监事会第十二次会议、于 2020 年 12 月 25 日召开 2020 年第二次临时股
金额、用途及 东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公
使用进展情 司使用超募资金 4,300.00 万元永久性补充流动资金。本公司保荐机构西部证券股份有限
况           公司经核查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用部分超募资金永久性补充流
                动资金的核查意见》，对本公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

募集资金投
资项目实施
           不适用
地点变更情
况

募集资金投
资项目实施
           不适用
方式调整情
况

           2021 年 1 月 20 日，本公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，
           审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已付发行费用自筹资金的议
募集资金投 案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已付发行费用自筹资金，
资项目先期 置换资金合计人民币 467.02 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹
投入及置换 资金预先投入募集资金投资项目及已付发行费用项目情况进行了专项审核，并出具了《关
情况       于江西日月明测控科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报
           告》(致同专字(2021) 第 110A000096 号)。本公司保荐机构西部证券股份有限公司经核
           查后出具了《西部证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
           付发行费用自筹资金的核查意见》，对本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项
            目及已付发行费用的自筹资金事项无异议。

用闲置募集
资金暂时补
           不适用
充流动资金
情况

项目实施出
现募集资金
           不适用
结余的金额
及原因

尚未使用的
募集资金用 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
途及去向

募集资金使
用及披露中
           不适用
存在的问题
或其他情况