资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
915597241 |
902757666 |
907309079 |
918512703 |
流动资产 |
846818429 |
832737327 |
836597783 |
847597704 |
货币资金 |
380620866 |
361711703 |
362040288 |
468559090 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
132129268 |
120870290 |
115450373 |
121329248 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
4366608 |
4079429 |
3704371 |
3789508 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
21422149 |
19065657 |
31705594 |
32598782 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
846818429 |
832737327 |
836597783 |
847597704 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
2543308 |
2647065 |
2767855 |
2887947 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
15892964 |
16525954 |
17223213 |
17362203 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1506087 |
1506087 |
1458917 |
1458917 |
固定资产合计 |
17399051 |
18032041 |
18682130 |
18821120 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
5572124 |
5635162 |
5628422 |
5706851 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
915597241 |
902757666 |
907309079 |
918512703 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
38695268 |
38620341 |
35488250 |
40046452 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
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其他应付款 |
1482770 |
708152 |
902773 |
1039553 |
应付工资 |
2222869 |
1793925 |
1392312 |
3873504 |
应付福利费 |
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应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
3455442 |
3268971 |
3468668 |
10124201 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
212856 |
207740 |
202677 |
198708 |
其他流动负债 |
-- |
-- |
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流动负债合计 |
60906276 |
55914363 |
59290178 |
82129003 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
7508938 |
7705164 |
7905596 |
8130434 |
负债合计 |
73343840 |
68918740 |
71997050 |
94279751 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
558307034 |
558307034 |
558307034 |
558307034 |
盈余公积金 |
31154556 |
31154556 |
31154556 |
31154556 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
172791811 |
164377335 |
165850439 |
154771362 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
915597241 |
902757666 |
907309079 |
918512703 |