浙江兆龙互连科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度财务报表 业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具天健审〔2021〕2618 号 标准无保留意见的审计报告。 现将 2020 年度公司有关的财务决算情况汇报如下: 一、主要会计数据和财务指标 本年比上年增 2020 年 2019 年 减 营业收入(元) 1,161,196,944.35 1,096,661,213.25 5.88% 归属于上市公司股东的净利润 72,990,296.57 75,260,236.17 -3.02% (元) 归属于上市公司股东的扣除非 62,515,432.94 66,119,353.59 -5.45% 经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净额 68,696,701.67 74,572,834.51 -7.88% (元) 基本每股收益(元/股) 0.79 0.82 -3.66% 稀释每股收益(元/股) 0.79 0.82 -3.66% 加权平均净资产收益率 18.79% 23.94% -5.15% 本年末比上年 2020 年末 2019 年末 末增减 资产总额(元) 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 归属于上市公司股东的净资产 780,906,046.23 352,058,627.70 121.81% (元) 二、利润表主要项目分析 2020 年,公司利润表主要科目情况如下: 同比增 项 目 2020 年 2019 年 减 营业收入 1,161,196,944.35 1,096,661,213.25 5.88% 营业成本 981,462,897.18 903,413,609.68 8.64% 税金及附加 3,656,596.50 5,715,037.88 -36.02% 销售费用 22,109,070.08 37,198,255.48 -40.56% 管理费用 25,171,672.91 26,239,589.37 -4.07% 研发费用 44,021,997.26 41,558,037.27 5.93% 1 财务费用 15,246,414.96 4,609,722.02 230.74% 其他收益 14,025,767.69 8,522,781.78 64.57% 投资收益(损失以“-”号填列) -997,307.74 -880,101.61 13.32% 信用减值损失(损失以“-”号填 -163,000.65 -2,768,910.47 -94.11% 列) 资产减值损失(损失以“-”号填 -847,742.17 -483,324.63 75.40% 列) 资产处置收益(损失以“-”号填 15,460.03 9,805.83 57.66% 列) 营业利润(亏损以“-”号填列) 81,561,472.62 82,327,212.45 -0.93% 加:营业外收入 491,563.52 608,487.28 -19.22% 2391.25 减:营业外支出 2,216,181.39 88,958.50 % 利润总额 79,836,854.75 82,846,741.23 -3.63% 所得税费用 6,846,558.18 7,586,505.06 -9.75% 净利润 72,990,296.57 75,260,236.17 -3.02% 归属于母公司所有者的净利润 72,990,296.57 75,260,236.17 -3.02% 其中,变动幅度较大的利润表科目如下: 项目 重大变动说明 本期税金及附加 3,656,596.50 元,较上年减少 36.02%,主要系本期土 税金及附加 地使用税减免较多、同时增值税免抵额减少导致城建税及教育费附加 减少所致。 本期销售费用 22,109,070.08 元,较上年减少 40.56%,主要系本期根 销售费用 据新收入准则规定,将运杂费 12,921,598.21 元调整至主营业务成本 列报所致。 本期财务费用 15,246,414.96 元,较上年增加 230.74%,主要系本期汇 财务费用 兑损失增加所致。 本期其他收益 14,025,767.69 元,较上年增加 64.57%,主要系本期收 其他收益 到与收益相关的政府补助增加所致。 本期信用减值损失-163,000.65 元,较上年减少 94.11%,主要系本期 信用减值损失 应收账款坏账准备计提额减少所致。 本期资产减值损失-847,742.17 元,较上年增加 75.40%,主要系本期 资产减值损失 存货跌价准备计提增加所致。 本期营业外支出 2,216,181.39 元,较上年增加 2391.25%,主要系本期 营业外支出 疫情捐赠支出增加所致。 三、资产负债表主要项目分析 2020 年 12 月 31 日,公司主要资产、负债科目如下: 项目 2020.12.31 2019.12.31 同比增减 流动资产: 2 货币资金 323,984,967.09 37,986,030.28 752.91% 应收账款 258,422,060.61 251,334,316.45 2.82% 应收款项融资 5,608,230.84 722,400.00 676.33% 预付款项 9,345,683.54 2,450,837.70 281.33% 其他应收款 1,473,898.30 1,301,091.81 13.28% 存货 159,211,938.81 100,421,083.17 58.54% 其他流动资产 13,553,526.37 6,167,483.51 119.76% 流动资产合计 771,600,305.56 400,383,242.92 92.72% 非流动资产: 其他非流动金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00% 投资性房地产 1,807,549.63 1,981,048.74 -8.76% 固定资产 121,495,677.04 112,167,013.61 8.32% 在建工程 88,687,954.77 35,682,011.15 148.55% 无形资产 33,548,305.99 34,347,655.13 -2.33% 长期待摊费用 79,536.91 递延所得税资产 2,220,797.23 2,208,496.83 0.56% 其他非流动资产 1,901,670.00 8,034,113.76 -76.33% 非流动资产合计 250,741,491.57 195,420,339.22 28.31% 资产总计 1,022,341,797.13 595,803,582.14 71.59% 流动负债: 短期借款 56,751,646.53 116,530,179.11 -51.30% 应付票据 38,880,000.00 18,490,000.00 110.28% 应付账款 104,046,834.17 56,655,372.88 83.65% 预收款项 0.00 3,850,162.92 -100.00% 合同负债 6,321,397.22 应付职工薪酬 19,915,942.21 20,643,740.95 -3.53% 应交税费 7,729,641.76 8,422,322.23 -8.22% 其他应付款 5,265,602.60 625,676.35 741.59% 其他流动负债 124,686.41 0.00 流动负债合计 239,035,750.90 225,217,454.44 6.14% 非流动负债: 长期借款 0.00 18,027,500.00 -100.00% 递延收益 2,400,000.00 500,000.00 380.00% 非流动负债合计 2,400,000.00 18,527,500.00 -87.05% 负债合计 241,435,750.90 243,744,954.44 -0.95% 其中,变动幅度较大的资产负债科目如下: 项目 重大变化说明 期末货币资金 323,984,967.09 元,较年初增长 752.91%,主要系本期公 货币资金 司上市收到募集资金所致。 期末应收款项融资 5,608,230.84 元,较年初增长 676.33%,主要系期末 应收款项融资 以票据结算的应收账款增加所致。 3 期末预付款项 9,345,683.54 元,较年初增长 281.33%,主要系期末预付 预付款项 原料款增加所致。 期末存货 159,211,938.81 元,较年初增长 58.54%,主要系因销售所需, 存货 相应成品及原料增加所致。 期末其他流动资产 13,553,526.37 元,较年初增长 119.76%,主要系期 其他流动资产 末待抵扣增值税进项税额增加所致。 期末在建工程 88,687,954.77 元,较年初增长 148.55%,主要系本期募 在建工程 投项目建设投入增加所致。 期末其他非流动资产 1,901,670.00 元,较年初减少 76.33%,主要系期 其他非流动资产 末预付设备购置款减少所致。 期末短期借款 56,751,646.53 元,较年初减少 51.30%,主要系本期归还 短期借款 短期银行借款较多所致。 期末应付票据 38,880,000 元,较年初增长 110.28%,主要系期末以票据 应付票据 结算的应付账款增加所致。 期末应付账款 104,046,834.17 元,较年初增长 83.65%,主要系本期加 应付账款 大募投项目的建设投入,期末应付工程建设款及设备购置款增加较多所 致。 期末其他应付款 5,265,602.6 元,较年初增长 741.59%,主要系期末应 其他应付款 付 IPO 发行费用增加所致。 期末长期借款 0 元,较年初减少 100%,主要系本期归还长期银行借款所 长期借款 致。 期末递延收益 2,400,000.00 元,较年初增长 380.00%,主要系本期收到 递延收益 与资产相关的政府补助增加所致。 四、现金流量表分析 2020 年,公司现金流整体情况如下: 项目 2020 年 2019 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,287,153,925.50 1,163,986,165.84 10.58% 经营活动现金流出小计 1,218,457,223.83 1,089,413,331.33 11.85% 经营活动产生的现金流量净额 68,696,701.67 74,572,834.51 -7.88% 投资活动现金流入小计 250,000.00 90,097.09 177.48% 投资活动现金流出小计 61,776,040.80 46,923,223.24 31.65% 投资活动产生的现金流量净额 -61,526,040.80 -46,833,126.15 31.37% 筹资活动现金流入小计 506,409,047.53 188,071,000.00 169.26% 筹资活动现金流出小计 230,704,701.00 224,615,224.09 2.71% 筹资活动产生的现金流量净额 275,704,346.53 -36,544,224.09 854.44% 现金及现金等价物净增加额 278,388,806.31 -6,108,903.16 4657.10% 其中,变动幅度较大的现金流量表科目如下: 项目 重大变动说明 4 投资活动现金流 本期投资活动现金流入小计 250,000.00 元,较上年增长 177.48%,主要 入小计 系本期处置固定资产收到处置款 17 万所致。 投资活动现金流 本期投资活动现金流出小计 61,776,040.80 元,较上年增长 31.65%,主 出小计 要系本期因募投项目建设投入增加所致。 筹资活动现金流 本期筹资活动现金流入小计 506,409,047.53 元,较上年增长 169.26%, 入小计 主要系本期上市收到募集资金所致。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2021 年 4 月 21 日 5