资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
1200241222 |
1188044206 |
1172604908 |
1198479304 |
流动资产 |
775953481 |
782872351 |
769316583 |
797346987 |
货币资金 |
213308028 |
264710926 |
240345669 |
227492184 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
310182549 |
286750552 |
253661189 |
298882936 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
3467465 |
3526028 |
3409607 |
3197629 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
204852836 |
200673756 |
217900915 |
213563149 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
775953481 |
782872351 |
769316583 |
797346987 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
275356123 |
278146114 |
278643367 |
281130256 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
47772928 |
35097640 |
31554091 |
29247531 |
固定资产合计 |
323129051 |
313243754 |
310197457 |
310377786 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
46531826 |
46075491 |
46553934 |
46681206 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
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无形资产及其他资产合计 |
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资产总计 |
1200241222 |
1188044206 |
1172604908 |
1198479304 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
84425451 |
76299072 |
67383539 |
70225545 |
预收帐款 |
-- |
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其他应付款 |
758795 |
1270429 |
1116671 |
1663869 |
应付工资 |
35546737 |
27985929 |
21425818 |
32455230 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
-- |
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-- |
应交税金 |
4103457 |
5281981 |
1103748 |
2898835 |
其他应交款 |
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预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
753774 |
734998 |
869196 |
369290 |
其他流动负债 |
161170 |
197093 |
213111 |
108151 |
流动负债合计 |
149560772 |
169320960 |
168373802 |
212887758 |
长期负债 |
长期存款 |
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-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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-- |
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应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
7308176 |
7037995 |
7209135 |
7332336 |
负债合计 |
160685912 |
180254966 |
179677004 |
224101289 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
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资本公积金 |
315461751 |
306863017 |
377475232 |
374657917 |
盈余公积金 |
42795960 |
42795960 |
42795960 |
42795960 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
423128051 |
400880263 |
388906713 |
373174138 |
股东权益合计 |
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-- |
-- |
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负债及股东权益总计 |
1200241222 |
1188044206 |
1172604908 |
1198479304 |