招商证券股份有限公司
关于浙江兆龙互连科技股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为浙江兆龙
互连科技股份有限公司（以下简称“兆龙互连”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引（2020 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对兆龙互
连 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江兆龙互连科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2653 号）同意注册，公司获准向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3,062.50 万股,每股面值 1 元，发行价格
为 13.21 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 40,455.63 万元，扣除不含税发
行费用人民币 4,869.91 万元，实际募集资金净额为人民币 35,585.71 万元。该募
集资金已于 2020 年 12 月 1 日入账。上述资金到账情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）天健验〔2020〕542 号《验资报告》审验。公司已对募集资金进行
了专户存储。
2020 年度，公司募集资金使用情况为：（1）截至 2020 年 12 月 10 日，公司
利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 7,542.58 万元，募集资金到位后，公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 7,542.58 万元；（2）
直接投入募集项目资金 1,472.30 万元。截至 2020 年末公司累计使用募集资金
9,014.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 26,570.84 万元，
银行存款利息扣除银行手续费的净额 22.04 万元，闲置募集资金用于现金管理
4,000.00 万元，暂时补充流动资金的闲置募集资金 888.15 万元，募集资金专户
2020 年 12 月 31 日余额合计为 21,704.73 万元。
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二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资
金专项账户，并于 2020 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司湖
州德清支行、杭州银行股份有限公司德清支行、中国建设银行股份有限公司德清
支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司湖州德清小
微企业专营支行及招商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，其与
深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：万元
募集资金专项账
序号 开户行 账号 存储方式
户余额
上海浦东发展银行股份有
1 52030078801400000702 12,461.60 活期
限公司湖州德清支行
杭州银行股份有限公司德
2 3305040160000254098 999.32 活期
清支行
浙江德清农村商业银行股
3 201000262655885 673.44 活期
份有限公司
招商银行股份有限公司湖
4 572901050210666 3,003.60 活期
州德清小微企业专营支行
中国建设银行股份有限公
5 33050164732709666777 4,566.77 活期
司德清支行
合 计 21,704.73
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三、2020 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 9,014.87 万元，各项目
的投入情况及效益情况详见附表一《2020 年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募投项目先期投入及置换情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江兆龙互连科技股
份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10414
号），截至 2020 年 12 月 10 日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额为
7,542.58 万元。
公司于 2020 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置
换金额合计为人民币 7,542.58 万元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确
同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集
资金投资项目的款项合计 7,542.58 万元，具体情况如下：
单位：万元
截至 2020 年 12
序号 募集资金投资项目 募集资金投资额 月 10 日自有资 置换资金
金已投入金额
1 年产 35 万公里数据电缆扩产项
17,017.96 4,567.10 4,567.10
目
2 年产 330 万条数据通信高速互
6,912.65 2,202.93 2,202.93
连线缆组件项目
3 兆龙连接技术研发中心建设项
5,768.96 772.55 772.55
目
3
4 补充流动资金 5,886.14 - -
合 计 35,585.71 7,542.58 7,542.58
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2020 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进
展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司独立董事和
保荐机构均对此发表了明确同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置
募集资金暂时补充流动资金 888.15 万元。
（五）闲置募集资金现金管理情况
公司于 2020 年 12 月 22 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为
提高募集资金使用效率，同意公司在保障募投项目正常实施的前提下，使用不超
过人民币 1.9 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
期限不超过 12 个月的投资产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐
机构已发表明确同意意见。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理
财产品明细情况如下：
单位：万元
购买主体 受托方名称 产品名称 产品类型 金额 起息日至到期日
杭州银行股份
杭州银行“添利宝” 保本浮动 2021-1-4 至
兆龙互连 有限公司德清 4,000.00
结构性存款产品 收益 2021-7-4
支行
合 计 - - - 4,000.00 -
（六）节余募集资金使用情况
4
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（七）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披
露募集资金的存放与使用情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
六、保荐机构核查程序及意见
保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原
始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使
用情况的相关公告和支持文件等资料，并访谈了相关人员。
经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募
集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至 2020 年 12 月 31 日，
公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与
已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
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附表一：
2020 年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 35,585.71 9,014.87
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 - 9,014.87
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募 集 资 金 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预定 本 年 度 实 是否达到预 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更 项 目 承 诺 投 资 总额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日 现的效益 计效益 否发生重大变
资金投向 （ 含 部 分 总额 (2) ＝(2)/(1) 期 化
变更）
承诺投资项目
年产 35 万公里数据
否 17,017.96 17,017.96 4,567.09 4,567.09 26.84 2021 年 不适用 不适用 否
电缆扩产项目
年产 330 万条数据通
信高速互连线缆组件 否 6,912.65 6,912.65 2,352.93 2,352.93 34.04 2021 年 不适用 不适用 否
项目
兆龙连接技术研发中 否 5,768.96 5,768.96 772.55 772.55 13.39 2021 年 不适用 不适用 否
6
心建设项目
补充流动资金 否 5,886.14 5,886.14 1,322.30 1,322.30 22.46 - - - 否
承诺投资项目小计 — 35,585.71 35,585.71 9,014.87 9,014.87 - - - - -
超募资金投向 - - - - - - - - - -
超募资金投向小计 - - - - - - - - - -
合计 - 35,585.71 35,585.71 9,014.87 9,014.87 - - - - -
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
项目可行性未发生重大变化
变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
公司于 2020 年 12 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先
预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额合计为人民币 7,542.58
期投入及置换情况
万元。
公司于 2020 年 12 月 22 日召开的第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
用闲置募集资金暂时 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起
补充流动资金情况 不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。截至 2020
年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 888.15 万元。
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项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于购买保本浮动收益型存款产品金额为 4,000.00 万元。剩余尚未使用的募集资
用途及去向 金均以活期存款方式存储于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露
公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放及实际使用
中存在的问题或其他
情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。
情况
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（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于浙江兆龙互连科技股份有限
公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐 磊 杨斐斐
招商证券股份有限公司
2021年4月21日
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