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公司公告

特发服务:2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告2021-04-26  

                        证券代码:300917                   证券简称:特发服务            公告编号:2021-020



                    深圳市特发服务股份有限公司

    关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
 载、 误导性陈述或重大遗漏。


    根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020

年修订)》及《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》相关格式

指引的规定,将深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年度募集资金

存放与使用情况报告如下:
    一、 募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市特发服务股份有限公司首次公开发行

股票注册的批复》(证监许可[2020]2930 号)同意注册,公司于 2020 年 12 月向社会公

开发行人民币普通股(A 股)2,500 万股,每股发行价为 18.78 元,募集资金总额为人

民币 46,950.00 万元,扣除承销及保荐费用 2,603.77 万元后的募集资金为 44,346.23

万元,已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 12 月汇入公司。另扣除已实

际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59 万元后,实际募集资

金金额为 43,256.63 万元。上述资金到账情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)

天健验〔2020〕3-141 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    (二)募集资金使用及结余情况

    2020 年度,公司募集资金使用情况为:从募集资金专用账户转入自有资金账户用于

支付其他发行费用金额为 446.70 万元。2020 年度未使用募集资金投入募集资金投资项

目。2020 年末,募集资金余额为 43,899.53 万元,募集资金专用账户利息收入 8.59 万

元,募集资金专户 2020 年 12 月 31 日余额合计为 43,908.12 万元(注)。

   注:公司募集资金到账前,已实际发生律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,089.59
                                          1
万元,按规定应从募集资金总额中扣除,其中本公司已用自筹资金支付其他发行费费用金额为 73.87

万元。募集资金到账后,2020 年 12 月,公司从募集资金专用账户转入自有资金账户用于支付其他

发行费用金额为 446.70 万元,尚未支付的其他发行费用金额为 569.02 万元。

    二、 募集资金存放和管理情况

    根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修

订)》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,

对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集

资金的规范使用。2020 年 12 月 16 日,公司与中国银行股份有限公司深圳中心区支行(以

下简称“中心区支行”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)

签署《募集资金三方监管协议》,公司于 2020 年 11 月 25 日在中心区支行下属支行福

华 支 行 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 分 别 为 : 773174320153 、 758874314861 、

760174316607)。2020 年 12 月 16 日,公司与中信银行股份有限公司深圳分行(以下简

称“深圳分行”)和国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安证券”)签署《募

集资金三方监管协议》,在深圳分行开设募集资金专项账户(账号分别为:

8110301012500557685、8110301013700557790)。三方监管协议与深圳证券交易所三方

监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

    截至 2020 年 12 月 31 日止,募集资金存储情况如下:

                                                                   金额单位:人民币万元
             银 行 名 称                         银行帐号                余额
 中国银行股份有限公司福华支行          773174320153                              4,548.85
 中国银行股份有限公司福华支行          758874314861                              5,009.44
 中国银行股份有限公司福华支行          760174316607                             11,331.97
 中信银行股份有限公司深圳分行          8110301012500557685                       3,690.21
 中信银行股份有限公司深圳分行          8110301013700557790                      19,327.65
              合      计                                                        43,908.12




                                             2
    三、 2020 年度募集资金的实际使用情况

    截至 2020 年 12 月 31 日止,公司未实际投入相关项目的募集资金款项,各

项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

    四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

    1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

    2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

    五、 募集资金使用及披露中存在的问题

    公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募

集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。



    附表1:募集资金使用情况对照表




                                             深圳市特发服务股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 4 月 24 日




                                    3
    附表 1:

                                                                2020 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                              单位:万元

                                                                                                     本年度投入募集资
募集资金总额                                                                             43,256.63
                                                                                                     金总额

报告期内变更用途的募集资金总额
                                                                                                     已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额
                                                                                                     金总额
累计变更用途的募集资金总额比例

 承诺投资项目和超募资金 是否已 变更项目 募 集 资 金 承 调整后投资 本 年 度 投 截 至 期 末 累 计 截至期末投资进度 项目达到预定可使用 本 年 度 实 现 是否达到预 项 目 可 行 性是 否

          投向            (含部分变更) 诺投资总额         总额(1)     入金额   投入金额(2)       (%)(3)=(2)/(1)   状态日期          的效益   计效益      发生重大变化

承诺投资项目

1.物业管理市场拓展        否                    19,323.79     19,323.79                                                  不适用            不适用   不适用      否

2.信息化建设              否                     5,008.50      5,008.50                                                  建设期为 3 年     不适用   不适用      否

3.人力资源建设            否                     4,548.00      4,548.00                                                  项目建设期为 4 年 不适用   不适用      否

4.物业管理智能化升级和节 否                                                                                              项目建设期为 3 年 不适用   不适用      否
                                                 3,689.48      3,689.48
能改造

5.补充流动资金            否                     1,950.00      1,950.00                                                  不适用            不适用   不适用      否

承诺投资项目小计                                34,519.77     34,519.77

超募资金投向

1.暂未确定投向                                   8,736.86      8,736.86                                                  不适用            不适用   不适用      否

超募资金投向小计                                 8,736.86      8,736.86

                                                                                          4
             合计                               43,256.63   43,256.63

未达到计划进度或预计收益
                          无
的情况和原因(分具体项目)

项目可行性发生重大变化的
                           无
情况说明

超募资金的金额、用途及使 公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币 8,736.86 万元。公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使

用进展情况                 用的监管要求》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至 2020 年 12 月 31 日,超募资金尚未使用。

募集资金投资项目实施地点
                           无
变更情况

募集资金投资项目实施方式
                           无
调整情况

募集资金投资项目先期投入
                           不适用
及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流
                           无
动资金情况

项目实施出现募集资金结余
                           不适用
的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及
                           截至 2020 年 12 月 31 日,尚未使用的募集资金 43,908.12 万元存放于募集资金专户中。
去向

募集资金使用及披露中存在
                           无
的问题或其他情况



                                                                                      5
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