现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
60828339 |
28058073 |
73772950 |
50516269 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
706383334 |
2726840892 |
2082996431 |
1336100480 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
388727736 |
1303783366 |
979168625 |
660466065 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
303835251 |
1011556306 |
750762767 |
459974626 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
29929748 |
58451931 |
139773089 |
79947780 |
| 经营活动现金流出小计 |
760143289 |
2514515306 |
1966660287 |
1263582859 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53759956 |
212325585 |
116336144 |
72517621 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
6588275 |
1390000000 |
1150584486 |
836000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70770 |
936940 |
1256585 |
23910 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
155781658 |
424968901 |
240250000 |
131047726 |
| 投资活动现金流入小计 |
162958357 |
1829152195 |
1399158846 |
970564903 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
943471 |
14276860 |
6324091 |
4954280 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
360000000 |
628955134 |
435000000 |
265000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
395943471 |
1803231994 |
1511630193 |
1059954280 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-232985114 |
25920202 |
-112471347 |
-89389377 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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1225000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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2000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2333537 |
48271665 |
6863820 |
4558545 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2333537 |
85691984 |
42277081 |
37498078 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2333537 |
-84466984 |
-42277081 |
-37498078 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
363 |
-- |
13065 |
13065 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289078244 |
153778803 |
-38399219 |
-54356769 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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129687093 |
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64388805 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
13788385 |
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3384492 |
| 无形资产摊销 |
-- |
970299 |
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385664 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-153200 |
-- |
-747 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5356 |
-- |
5090 |
| 财务费用 |
-- |
-1556109 |
-- |
477056 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-13050822 |
-- |
-3754189 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-27592 |
-- |
-557225 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
35637211 |
-- |
-18231842 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
33896109 |
-- |
21019922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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212325585 |
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72517621 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
708537880 |
-- |
500402308 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
554759077 |
-- |
554759077 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
153778803 |
-- |
-54356769 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2817792 |
-- |
1070306 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
645554994 |
2698782818 |
2009223481 |
1285584211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
6588275 |
1390000000 |
1150584486 |
836000000 |
