特发服务:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告2022-03-30
证券代码:300917 证券简称:特发服务 公告编号:2022-017
深圳市特发服务股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发服务股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 12 月 6 日召
。
开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第三次会议,并于 2021 年 12 月 23
日召开 2021 年第六次临时股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集资金投资计划正
常进行的前提下,公司使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)的暂时闲置募
集资金进行现金管理,使用期限自 2022 年 2 月 22 日至 2023 年 2 月 21 日。在上
述额度和期限范围内,资金可以循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用部分闲
置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-088)。
近日,公司使用闲置募集资金进行现金管理,现将有关情况公告如下:
一、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
序
受托方 产品名称 产品类型 投入金额(万元) 起始日 到期日 预期年化收益率
号
交通银行蕴通财
交通银行股 保本浮
富定期型结构性
1 份有限公司 动收益 4,000 2022.3.28 2022.7.1 1.85%-3.38%
存款 95 天(黄金
深圳分行 型
挂钩看涨)
二、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1. 虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。
2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:
1. 公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不用于其他证券
投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2. 公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。
3. 公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。
4. 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资金投资计
划正常进行、资金安全及正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司募集资金
投资项目及生产经营的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通
过适度现金管理,可以提高资金使用效率,增加公司资金收益,为公司及股东获
取更好的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司使用募集资金进行现金管理情况
(一)结构性存款理财产品
单位:人民币万元
预期 是
序 产品类 年化 否 理财收
受托方 产品名称 投入金额 起始日 到期日
号 型 收益 赎 益
率 回
兴 业 银
兴业银行企
行 股 份 保本浮
业金融人民 2021.6. 1.5%-
1 有 限 公 动收益 4,500 2021.3.3 是 39.61
币结构性存 1 3.57%
司 深 圳 型
款产品
分行
兴业银行企
兴 业 银 保本浮
业金融人民 2021.6. 2021.9. 1.5%-
2 行 八 卦 动收益 4,500 是 38.28
币结构性存 11 9 3.45%
岭支行 型
款
交通银行蕴
交通银
通财富定期
行股份 保本浮 2.05%
型结构性 2022.3.
3 有限公 动收益 10,000 2021.9.1 -3.31 是 166.86
存款 184 天 4
司深圳 型 %
(黄金挂钩
分行
看跌)
兴 业 银 1.5%
兴业银行企
行 股 份 保本浮 或
业金融人民 2022.2.
4 有 限 公 动收益 20,000 2021.9.1 3.38% 是 333.37
币结构性存 28
司 深 圳 型 或
款产品
分行 3.52%
中 国 银
挂钩型结构 保本保 1.3%
行 深 圳 2021.9.1 2021.12
5 性存款(机 最低收 2,500 或 是 21.49
中 心 区 3 .14
构客户) 益型 3.41%
支行
中 国 银
挂钩型结构 保本保 1.3%
行 深 圳 2021.9.1 2021.12
6 性存款(机 最低收 2,500 或 是 21.49
中 心 区 3 .14
构客户) 益型 3.41%
支行
中国银 挂钩型结构 保本保
2021.12. 2022.3. 1.3%-
7 行福华 性存款(机 最低收 2,500 是 21.49
20 22 3.41%
支行 构客户) 益型
8 中国银 挂钩型结构 保本保 2,500 2021.12. 2022.3. 1.3%- 是 21.49
行福华 性存款(机 最低收 20 22 3.41%
支行 构客户) 益型
交通银行蕴
中国银 通财富定期
保本浮 2.05%
行深圳 型结构性 2022.9.
9 动收益 20,000 2022.3.9 -3.58 否 未到期
福华支 存款 184 天 9
型 %
行 (黄金挂钩
看跌)
中国工商银
行挂钩汇率
中 国 工
区间累计型
商 银 行
法人人民币 保本浮
股 份 有 2022.6.2 1.30%-
10 结构性存款 动收益 10,000 2022.3.22 否 未到期
限 公 司 3 3.61%
产品-专户 型
深 圳 罗
型 2022 年
湖支行
第 108 期 A
款
(二)协定存款理财产品
单位:人民币万元
募集资金
专户余额
序 受托 产品类 预期年化 是否 理财
产品名称 (截至 起始日 到期日
号 方 型 收益率 赎回 收益
2022 年 3
月 29 日)
中 信
中信银行人 保本浮 央行同期
银 行 2021.12.1
1 民币单位协 动收益 1,670.71 2021.3.1 基准利率 是 12.23
笋 岗 7
定存款 型 上浮 50%
支行
中 信
中信银行人 保本浮 央行同期
银 行
2 民币单位协 动收益 148.87 2021.3.1 2021.12.1 基准利率 是 9.37
笋 岗
定存款 型 7 上浮 50%
支行
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
3 深 圳 动收益 603.25 2021.3.8 2021.9.7 是 4.44
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 61%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
4 深 圳 动收益 215.73 2021.3.8 2021.9.7 是 4.64
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 61%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
5 深 圳 动收益 354.65 2021.3.8 2021.9.7 是 2.24
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 61%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
6 深 圳 动收益 603.25 2021.9.8 2022.2.20 是 5.66
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
7 深 圳 动收益 215.73 2021.9.8 2022.2.20 是 2.61
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 的人民币
8 深 圳 动收益 354.65 2021.9.8 2022.2.20 是 1.23
人民币单位 单位协定
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
中国银行
中 信 挂牌公告
中信银行人 保本浮
银 行 2021.12. 2022.12.0 的人民币 未到
9 民币单位协 动收益 1,670.71 否
笋 岗 17 9 单位协定 期
定存款 型
支行 存款利率
上浮 57.5%
中国银行
中 信 挂牌公告
中信银行人 保本浮
银 行 2021.12. 2022.12.0 的人民币 未到
10 民币单位协 动收益 148.87 否
笋 岗 17 9 单位协定 期
定存款 型
支行 存款利率
上浮 57.5%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 2022.2.2 的人民币 未到
11 深 圳 动收益 603.25 2023.2.20 否
人民币单位 1 单位协定 期
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 2022.2.2 的人民币 未到
12 深 圳 动收益 215.73 2023.2.20 否
人民币单位 1 单位协定 期
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
中国银行
中 国
中国银行股 挂牌公告
银 行 保本浮
份有限公司 2022.2.2 的人民币 未到
13 深 圳 动收益 354.65 2023.2.20 否
人民币单位 1 单位协定 期
福 华 型
协定存款 存款利率
支行
上浮 65%
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民
币 36,993.21 万元(含本次),未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金
管理的额度人民币 40,000.00 万元。
五、备查文件
1、购买银行理财产品的相关认购材料。
特此公告。
深圳市特发服务股份有限公司董事会
2022 年 3 月 30 日