秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
2021 年度财务决算报告
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年财务报表，包括
2021 年 12 月 31 日资产负债表，2021 年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表以
及财务报表附注，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留
意见的《审计报告》（致同审字（2022）第 110A011819 号），现将 2021 年度财务决算
情况报告如下：
一、公司财务报表合并范围
母公司：秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
全资子公司：天津丽彩数字技术有限公司
二、主要会计数据和财务指标情况
项目 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年
营业收入（元） 241,024,188.26 230,188,146.54 4.71% 212,750,230.69
归属于上市公司股东的
80,669,602.73 64,397,016.25 25.27% 52,552,399.44
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 71,794,696.58 61,365,212.63 17.00% 50,254,322.97
利润（元）
经营活动产生的现金流
93,510,861.37 29,210,555.56 220.13% 46,974,411.46
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.72 0.77 -6.49% 0.63
稀释每股收益（元/股） 0.72 0.77 -6.49% 0.63
加权平均净资产收益率 9.45% 16.24% -6.79% 15.35%
本年末比上年末
2021 年末 2020 年末 2019 年末
增减
资产总额（元） 928,983,166.17 891,879,354.57 4.16% 412,955,424.54
归属于上市公司股东的
877,678,948.72 835,781,228.26 5.01% 364,378,571.72
净资产（元）
三、公司财务状况、经营成果及现金流量情况
（一）合并资产负债表主要数据
单位：人民币元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 本年比上年增减
货币资金 427,380,620.24 591,835,232.30 -27.79%
交易性金融资产 153,300,000.00 - -
应收票据 63,770,739.45 71,967,347.48 -11.39%
应收账款 82,255,381.27 75,369,476.77 9.14%
预付款项 1,208,580.51 3,638,307.93 -66.78%
其他应收款 2,090.00 67,640.00 -96.91%
存货 43,038,027.38 44,370,878.34 -3.00%
其他流动资产 55,208.29 - -
流动资产合计 771,010,647.14 787,248,882.82 -2.06%
其他权益工具投资 19,506,962.04 5,000,000.00 290.14%
投资性房地产 2,152,973.14 2,326,837.66 -7.47%
固定资产 75,098,726.71 79,231,998.79 -5.22%
在建工程 6,615,936.58 1,620,209.46 308.34%
无形资产 43,628,041.66 8,331,094.09 423.68%
商誉 4,324,137.58 4,324,137.58 0.00%
长期待摊费用 434,167.39 413,431.37 5.02%
递延所得税资产 2,802,944.38 1,879,801.87 49.11%
其他非流动资产 3,408,629.55 1,502,960.93 126.79%
非流动资产合计 157,972,519.03 104,630,471.75 50.98%
资产总计 928,983,166.17 891,879,354.57 4.16%
应付票据 1,000,000.00 - -
应付账款 26,178,618.32 27,762,121.22 -5.70%
合同负债 1,200,257.46 807,607.46 48.62%
应付职工薪酬 4,101,293.66 4,961,773.14 -17.34%
应交税费 8,420,836.50 4,311,289.80 95.32%
其他应付款 1,989,043.58 9,304,513.74 -78.62%
其他流动负债 2,015,844.48 5,076,477.99 -60.29%
流动负债合计 44,905,894.00 52,223,783.35 -14.01%
预计负债 24,398.24 41,569.85 -41.31%
递延收益 3,359,398.33 649,776.88 417.01%
递延所得税负债 3,014,526.88 3,182,996.23 -5.29%
非流动负债合计 6,398,323.45 3,874,342.96 65.15%
负债合计 51,304,217.45 56,098,126.31 -8.55%
股本 112,008,000.00 112,008,000.00 0.00%
资本公积 568,933,312.90 568,933,312.90 0.00%
其他综合收益 430,917.73 - -
盈余公积 35,790,369.39 27,488,853.45 30.20%
未分配利润 160,516,348.70 127,351,061.91 26.04%
归属于母公司股东权益合计 877,678,948.72 835,781,228.26 5.01%
负债和股东权益总计 928,983,166.17 891,879,354.57 4.16%
本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：
1.交易性金融资产期末较上年末增加 15,330.00 万元，主要系本年利用闲置资金购
买现金管理产品，期末投资期限未到期所致。
2.预付款项期末较上年末减少 242.97 万元，下降 66.78%，主要系本年预付材料款
期末入库数量较上年增加所致。
3.其他应收款期末较上年末减少 6.56 万元，下降 96.91%，主要系本年末押金、保
证金金额较上年末下降所致。
4.其他流动资产期末较上年增加 5.52 万元，主要系应交税金重分类（待认证进项
税）所致。
5.其他权益工具投资期末较上年末增加 1,450.70 万元，上升 290.14%，主要系本年
支付国高材高分子材料产业创新中心有限公司、北京北化高科新技术股份有限公司投资
款所致。
6.在建工程期末较上年末增加 499.57 万元，上升 308.34%，主要系本年研发中心建
设项目、新型军用防护装置制造升级建设项目投入增加所致。
7.无形资产期末较上年末增加 3,529.69 万元，上升 423.68%，主要系本年支付天秦
装备产业园土地价款所致。
8.递延所得税资产期末较上年末增加 92.31 万元，上升 49.11%，主要系本年收到与
资产相关的政府补助增加所致。
9.其他非流动资产期末较上年末增加 190.57 万元，上升 126.79%，主要系本年预付
工程款增加所致。
10.应付票据期末较上年末增加 100.00 万元，主要系期末票据未到付款期所致。
11.合同负债期末较上年末增加 39.27 万元，上升 48.62%，主要系期末预收货款较
上年末增加所致。
12.应交税费期末较上年末增加 410.95 万元，上升 95.32%，主要系年末应付企业所
得税增加所致。
13.其他应付款期末较上年末减少 731.55 万元，下降 78.62%，主要系上年应付上市
发行费用，本年已支付所致。
14.其他流动负债期末较上年末减少 306.06 万元，下降 60.29%，主要系重分类未终
止确认的应收票据较上年下降所致。
15.预计负债期末较上年末减少 1.72 万元，下降 41.31%，主要系预提产品质量保证
金较上年末下降所致。
16.递延收益期末较上年末增加 270.96 万元，上升 417.01%，主要系本年收到与资
产相关的政府补助增加所致。
17.其他综合收益期末较上年末增加 43.09 万元，主要系其他权益工具投资公允价
值变动所致。
18.盈余公积期末较上年末增加 830.15 万元，上升 30.20%，主要系报告期内净利润
增加，根据法定计提比例计提盈余公积所致。
（二）合并利润表主要数据
单位：人民币元
项 目 本期金额 上期金额 同比增减
一、营业收入 241,024,188.26 230,188,146.54 4.71%
减：营业成本 143,217,497.94 134,741,243.12 6.29%
税金及附加 1,097,975.22 938,907.70 16.94%
销售费用 1,654,705.64 1,640,394.63 0.87%
管理费用 11,023,700.76 10,980,061.11 0.40%
研发费用 10,218,911.38 10,646,328.72 -4.01%
财务费用 -9,918,634.54 -2,137,383.86 -364.05%
加：其他收益 4,549,309.83 1,484,316.18 206.49%
投资收益(损失以“-”号填列） 5,815,433.00 2,086,428.02 178.73%
信用减值损失(损失以“-”号填列） -273,128.73 -2,394,052.70 -88.59%
资产减值损失(损失以“-”号填列） -606,697.84 - -
资产处置收益(损失以“-”号填列） -17,631.33 - -
二、营业利润(亏损以“-”号填列） 93,197,316.79 74,555,286.62 25.00%
加：营业外收入 89,861.60 86.29 104039.07%
减：营业外支出 8,909.72 4,002.70 122.59%
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列） 93,278,268.67 74,551,370.21 25.12%
减：所得税费用 12,608,665.94 10,154,353.96 24.17%
四、净利润(净亏损以“-”号填列） 80,669,602.73 64,397,016.25 25.27%
本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：
1.财务费用较上年同期减少 778.13 万元，下降 364.05%，主要系本年银行存款利息
收入增长所致。
2.其他收益较上年同期增加 306.50 万元，上升 206.49%，主要系本年收到秦皇岛市
财政局、秦皇岛经济技术开发区金融工作办公室、河北省地方金融监督管理局等上市奖
励资金共 400 万元所致。
3.投资收益较上年同期增加 372.90 万元，上升 178.73%，主要系本年公司使用闲置
资金购买现金管理产品获得投资收益增长所致。
4.信用减值损失较上年同期减少 212.09 万元，下降 88.59%，主要系本年末应收票
据减少计提坏账准备下降所致。
5.资产减值损失较上年增加 60.67 万元，主要系本年计提存货跌价准备增加所致。
6.资产处置收益较上年减少 1.76 万元，主要系本年处置固定资产损失所致。
7.营业外收入较上年增加 8.98 万元，上升较大，主要系本年与日常经营无关的经
济利益的流入较上年增长所致。
8.营业外支出较上年增加 0.49 万元，上升 122.59%，主要系本年与日常经营无关的
经济利益的流出较上年增长所致。
（三）合并现金流量表主要指标
单位：人民币元
项目 2021 年 2020 年 同比增减
经营活动现金流入小计 228,770,883.72 151,176,792.58 51.33%
经营活动现金流出小计 135,260,022.35 121,966,237.02 10.90%
经营活动产生的现金流量净额 93,510,861.37 29,210,555.56 220.13%
投资活动现金流入小计 469,985,433.00 344,686,428.02 36.35%
投资活动现金流出小计 680,103,473.61 356,952,367.06 90.53%
投资活动产生的现金流量净额 -210,118,040.61 -12,265,939.04 -1613.02%
筹资活动现金流入小计 419,480,644.06 -100.00%
筹资活动现金流出小计 47,537,545.28 2,901,591.36 1538.33%
筹资活动产生的现金流量净额 -47,537,545.28 416,579,052.70 -111.41%
现金及现金等价物净增加额 -164,144,724.52 433,517,365.13 -137.86%
本报告期变动幅度超过 30%的重要数据说明：
1.经营活动现金流入小计较上年上升 51.33%，系公司销售收入增长、2020 年度母
公司部分货款在 2021 年 1 月收到、收到其他与经营活动有关的现金(含银行存款利息、
政府补助)增加所致。
2.经营活动产生的现金流量净额较上年上升 220.13%，系经营活动现金流入增加所
致。
3.投资活动现金流入小计较上年上升 36.35%，系公司本年收回现金管理产品较上年
同期增加所致。
4.投资活动现金流出小计较上年上升 90.53%，系公司支付天秦装备产业园土地价
款、支付对外投资款、使用募集资金开展项目建设、购买现金管理产品增加所致。
5.投资活动产生的现金流量净额较上年下降 1613.02%，系支付天秦装备产业园土地
价款、支付对外投资款、使用募集资金开展项目建设、部分现金管理产品尚未到期赎回
所致。
6.筹资活动现金流入小计较上年下降 100%，系上年收到募集资金所致。
7.筹资活动现金流出小计较上年上升 1538.33%，系公司本年支付现金股利 3,920.28
万元及支付上市发行费用所致。
8.筹资活动产生的现金流量净额较上年下降 111.41%，系上年收到募集资金及本年
支付现金股利所致。
9.现金及现金等价物净增加额较上年下降 137.86%，系上年收到募集资金所致。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
