现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
15973208 |
5768905 |
6901755 |
6678635 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
127035419 |
75143485 |
151176793 |
119859726 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
14411050 |
9069846 |
21155264 |
15901823 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
42793908 |
22074547 |
78141022 |
68329518 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
10929642 |
5071533 |
10201762 |
7264583 |
| 经营活动现金流出小计 |
73053430 |
36799985 |
121966237 |
100840959 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53981989 |
38343500 |
29210556 |
19018768 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
108900000 |
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342600000 |
272300000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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88 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
904968 |
-- |
2086428 |
1640988 |
| 投资活动现金流入小计 |
109804968 |
-- |
344686428 |
273941076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7324465 |
2827364 |
9452367 |
3834195 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
348784465 |
219727364 |
356952367 |
281034195 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-238979497 |
-219727364 |
-12265939 |
-7093119 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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419480644 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8334745 |
7160000 |
2901591 |
500000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
47537545 |
7160000 |
2901591 |
500000 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47537545 |
-7160000 |
416579053 |
-500000 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
37 |
-- |
-6304 |
2347 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-232535017 |
-188543864 |
433517365 |
11427996 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
40642722 |
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64397016 |
42970046 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
5019713 |
-- |
10075561 |
7518174 |
| 无形资产摊销 |
380722 |
-- |
761443 |
571083 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
14815 |
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| 固定资产报废损失 |
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3973 |
| 财务费用 |
43463 |
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6058 |
-2347 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-904968 |
-- |
-2086428 |
-1795476 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-8072985 |
-- |
-6915722 |
-6545881 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
27041791 |
-- |
-41765136 |
-14620344 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-9203953 |
-- |
3610819 |
-9657763 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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-- |
| 其他 |
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-219318 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
53981989 |
-- |
29210556 |
19018768 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
358989541 |
-- |
591524558 |
169526545 |
| 减：货币资金的期初余额 |
591524558 |
-- |
158007193 |
158098549 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-232535017 |
-- |
433517365 |
11427996 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
21952 |
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25611 |
14635 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
111062211 |
69374580 |
144275038 |
113181091 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
108900000 |
-- |
342600000 |
272300000 |
