天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的公告2022-07-20
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-067
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第
三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022
年第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募
集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自
股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使
用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2022年1月20日,公司使用闲置募集资金3,500万元认购了交通银行股份有限公司的
现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
(万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
交通银行
交通银行 蕴通财富
保本浮动 2022 年 2022 年
1 股份有限 定期型结 3,500 2.64% 45.82
收益型 1 月 20 日 7 月 20 日
公司 构性存款
181 天
赎回金额合计 3,500 实际收益合计 45.82
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2021年2月4日,公司使用闲置自有资金1,800万元认购了交通银行股份有限公司的现
金管理产品,2021年6月30日公司已赎回1,500万元,近日公司将剩余300万元全部赎回。
2022年1月20日,公司使用闲置自有资金1,500万元认购了交通银行股份有限公司的现金
管理产品;2022年1月24日,公司使用闲置自有资金5,000万元认购了交通银行股份有限
公司的现金管理产品;2022年4月11日,公司使用闲置自有资金100万元认购了交通银行
股份有限公司的现金管理产品,近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收
益具体情况如下:
币种:人民币
序 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
受托方 产品名称 产品类型
号 (万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
交通银行蕴
交通银行
通财富定期 保本浮动 2022 年 2022 年
1 股份有限 100 1.35% 0.36
型结构性存 收益型 4 月 11 日 7 月 18 日
公司
款 98 天
交通银行蕴
交通银行
通财富定期 保本浮动 2022 年 2022 年
2 股份有限 1,500 2.64% 19.64
型结构性存 收益型 1 月 20 日 7 月 20 日
公司
款 181 天
交通银行蕴
交通银行
通财富定期 保本浮动 2022 年 2022 年
3 股份有限 5,000 2.62% 63.53
型结构性存 收益型 1 月 24 日 7 月 20 日
公司
款 177 天
交通银行
“蕴通财富 非保本浮 2021 年 可随时赎
4 股份有限 300 2.11% 9.20
久久”日盈 动收益 2月4日 回
公司
赎回金额合计 6,900 实际收益合计 92.73
三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
(一)截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚
未到期余额为人民币5,600万元,未超过股东大会授权使用闲置募集资金进行现金管理的
额度人民币25,000万元。
(二)截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到
期余额为人民币9,680万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民
币25,000万元。
四、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 7 月 20 日