天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告2022-07-28
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-071
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第三
届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年第
一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管
理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及
确保资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集资金及
不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金及
自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2022年1月28日,公司使用闲置自有资金500万元认购了中国银河证券股份有限公司的
现金管理产品,近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
币种:人民币
序 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
受托方 产品名称 产品类型
号 (万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
中国银河 “ 银 河 金 本金保障型
2022 年 2022 年
1 证券股份 山”收益凭 固定收益类 500 3.10% 7.64
1 月 28 日 7 月 26 日
有限公司 证 10453 期 收益凭证
赎回金额合计 500 实际收益合计 7.64
二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
币种:人民币
产品 金额 收益 产品 预计
序号 受托方 产品名称
类型 (万元) 起算日 到期日 年收益率
交 通银 行蕴
交通银行
通 财富 定期 保本浮 动收 2022 年 2022 年
1 股份有限 200 1.35%-2.75%
型 结 构 性 存 益性 7 月 28 日 12 月 29 日
公司
款 154 天
合计 200万元
注:公司与上述受托方无关联关系,本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
1.虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项
投资受到市场波动的影响。
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收
益不可预期。
(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施
1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不
购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金
融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资
金的安全。
3.公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况
进行审计、核实。
4.公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。
5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,使用部分闲置自有资金
进行现金管理,是在确保公司正常生产经营的前提下进行的,不会影响公司日常经营的正
常开展。通过适度现金管理,可以有效提高资金使用效率,获得一定的投资效益,能进一
步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额为
人民币11,380万元(含本次),未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人
民币25,000万元。
六、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证;
2.本次进行现金管理的相关购买资料。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 7 月 28 日