天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2022-08-05
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2022-074
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月24日召开第
三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议,并于2022年1月13日召开2022年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币25,000.00万元(含本数)的闲置募集
资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-093)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2022年1月27日,公司使用闲置自有资金370万元认购了交通银行股份有限公司的现
金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
币种:人民币
赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
序号 受托方 产品名称 产品类型
(万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
交 通银 行
交 通 银 行 蕴 通财 富
保本浮动 2022 年 2022 年
1 股 份 有 限 定 期型 结 370 2.60% 4.98
收益型 1 月 27 日 8月4日
公司 构 性存 款
189 天
赎回金额合计 370 实际收益合计 4.98
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额
为人民币11,010万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币
25,000万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2022 年 8 月 5 日