天秦装备:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告2023-01-09
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-004
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022
年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集
资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2022年8月1日,公司使用闲置募集资金5,000万元认购了中国银行股份有限公司的现
金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
币种:人民币
实际收
序 产品类 赎回金额 收益 产品 年收
受托方 产品名称 益(万
号 型 (万元) 起算日 到期日 益率
元)
中国银行 保本保
挂钩型结构性 2022 年 2023 年
1 股份有限 最低收 2,500 4.40% 48.52
存款 8月1日 1月9日
公司 益型
中国银行 保本保
挂钩型结构性 2022 年 2023 年
2 股份有限 最低收 2,500 1.50% 16.54
存款 8月1日 1月9日
公司 益型
赎回金额合计 5,000 实际收益合计 65.06
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理尚未到期余额
为人民币1,600万元,未超过股东大会授权使用募集资金进行现金管理的额度人民币
20,000万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 1 月 9 日