天秦装备:关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的公告2023-01-11
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-005
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022
年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产
经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募集
资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自股
东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的情况
2022年10月28日,公司使用闲置募集资金1,600万元认购了交通银行股份有限公司的
现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如下:
币种:人民币
实际收
序 产品类 赎回金额 收益 产品 年收
受托方 产品名称 益(万
号 型 (万元) 起算日 到期日 益率
元)
交通银行 交通银行蕴通 保本浮
2022 年 2023 年
1 股份有限 财富定期型结 动收益 1,600 3.00% 9.86
10 月 28 日 1 月 11 日
公司 构性存款 75 天 型
赎回金额合计 1,600 实际收益合计 9.86
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2022年10月10日,公司使用闲置自有资金8,000万元认购了中国银行股份有限公司的
现金管理产品;2022年10月28日,公司使用闲置自有资金3,400万元认购了交通银行股份
有限公司的现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具
体情况如下:
币种:人民币
实际收
序 赎回金额 收益 产品 年收
受托方 产品名称 产品类型 益(万
号 (万元) 起算日 到期日 益率
元)
中国银行
挂钩型结 保本保最 2022 年 2023 年
1 股份有限 3,900 4.60% 45.22
构性存款 低收益型 10 月 10 日 1 月 10 日
公司
中国银行
挂钩型结 保本保最 2022 年 2023 年
2 股份有限 4,100 1.40% 14.63
构性存款 低收益型 10 月 10 日 1 月 11 日
公司
交通银行
交通银行 蕴通财富
保本浮动 2022 年 2023 年
3 股份有限 定期型结 3,400 3.00% 20.96
收益型 10 月 28 日 1 月 11 日
公司 构性存款
75 天
赎回金额合计 11,400 实际收益合计 80.81
三、公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
(一)截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理尚未到
期余额为人民币0万元,未超过股东大会授权使用募集资金进行现金管理的额度人民币
20,000万元。
(二)截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到
期余额为人民币220万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币
25,000万元。
四、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 1 月 11 日