天秦装备:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告2023-04-11
证券代码:300922 证券简称:天秦装备 公告编号:2023-038
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月9日召开第三
届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议,并于2022年12月29日召开2022
年第五次临时股东大会,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生
产经营及确保资金安全的情况下,使用不超过人民币20,000.00万元(含本数)的闲置募
集资金及不超过人民币25,000.00万元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限自
股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使
用。
公司独立董事、保荐机构对上述事项均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司
在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于继续使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-117)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理赎回的情况
2023年1月18日,公司使用闲置自有资金5,000.00万元认购了交通银行股份有限公司
的现金管理产品。近日,公司将上述现金管理产品赎回,赎回的本金及收益具体情况如
下:
币种:人民币
序 赎回金额 收益 产品 年收 实际收益
受托方 产品名称 产品类型
号 (万元) 起算日 到期日 益率 (万元)
交通银行蕴通
交通银行
财富定期型结 保本浮动 2023 年 2023 年
1 股份有限 5,000 3% 34.11
构 性 存 款 83 收益型 1 月 18 日 4 月 11 日
公司
天
赎回金额合计 5,000 实际收益合计 34.11
二、公告日前十二个月公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,公司前十二个月累计使用自有资金进行现金管理尚未到期余额
为人民币11,150.00万元,未超过股东大会授权使用自有资金进行现金管理的额度人民币
25,000.00万元。
三、备查文件
1.现金管理赎回的相关凭证。
特此公告。
秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日