华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
2021 年第一季度报告
2021-032
2021 年 04 月
1
华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人何攀、主管会计工作负责人牛晴晴及会计机构负责人(会计主管
人员)周舒扬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 129,575,567.96 107,433,562.93 20.61%
归属于上市公司股东的净利润（元） 4,373,714.81 341,015.20 1,182.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
1,878,796.35 -976,143.59 -292.47%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -105,695,026.35 -51,188,957.76 106.48%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.01 400.00%
加权平均净资产收益率 0.35% 0.06% 0.29%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,371,760,851.95 1,475,959,944.32 -7.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,242,064,230.73 1,237,221,671.32 0.39%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 本报告期内收到市级上市补贴
3,040,022.66
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 220 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -200.00
减：所得税影响额 455,988.44
少数股东权益影响额（税后） 88,915.76
合计 2,494,918.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 18,196 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
何信义 境内自然人 22.00% 17,597,754 17,597,754
肖炎 境内自然人 18.57% 14,852,875 14,852,875
何攀 境内自然人 10.06% 8,044,688 8,044,688
杨磊 境内自然人 8.30% 6,643,936 6,643,936
宁波君度尚左股
权投资合伙企业 境内非国有法人 6.28% 5,027,930 5,027,930
（有限合伙）
上海联创永沂二
期股权投资基金
境内非国有法人 2.09% 1,675,943 1,675,943
合伙企业（有限
合伙）
黄锐光 境内自然人 1.40% 1,122,905 1,122,905
上海祥禾涌安股
权投资合伙企业 境内非国有法人 1.26% 1,005,586 1,005,586
（有限合伙）
宁波梅山保税港
区加泽北瑞创业
境内非国有法人 1.26% 1,005,586 1,005,586
投资合伙企业
（有限合伙）
苏州大得宏强投
资中心（有限合 境内非国有法人 0.71% 569,859 569,859
伙）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
金燕南 200,000 人民币普通股 200,000
林强 113,701 人民币普通股 113,701
高静 100,000 人民币普通股 100,000
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何仕琼 91,700 人民币普通股 91,700
陈霞 54,200 人民币普通股 54,200
谢建星 53,800 人民币普通股 53,800
胡守益 53,600 人民币普通股 53,600
何永强 44,300 人民币普通股 44,300
黄民国 41,300 人民币普通股 41,300
中国国际金融香港资产管理有限
40,341 人民币普通股 40,341
公司－CICCFT9（QFII）
前 10 名股东中，股东何信义与何攀为父子关系。股东宁波君度尚左股权投资合伙企业
（有限合伙）与宁波梅山保税港区加泽北瑞创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务
上述股东关联关系或一致行动的
合伙人均为西藏君度投资有限公司，两者构成一致行动关系。除此以外，公司未知前
说明
10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否
存在其他关联关系，也未知是否属于一致行动人。
截至 2021 年 3 月 31 日，前 10 名无限售流通股股东中，高静通过华泰证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 100,000 股；何仕琼通过英大证券有限责任
前 10 名股东参与融资融券业务股
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 60,000 股；谢建星通过财通证券股份有
东情况说明（如有）
限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 53,800 股；黄民国通过中信证券（山
东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 41,300 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
何信义 17,597,754 0 0 17,597,754 首发前限售股份 2024 年 1 月 5 日
肖炎 14,852,875 0 0 14,852,875 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
何攀 8,044,688 0 0 8,044,688 首发前限售股份 2024 年 1 月 5 日
杨磊 6,643,936 0 0 6,643,936 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
宁波君度尚左股
权投资合伙企业 5,027,930 0 0 5,027,930 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
（有限合伙）
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上海联创永沂二
期股权投资基金
1,675,943 0 0 1,675,943 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
合伙企业（有限
合伙）
黄锐光 1,122,905 0 0 1,122,905 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
上海祥禾涌安股
权投资合伙企业 1,005,586 0 0 1,005,586 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
（有限合伙）
宁波梅山保税港
区加泽北瑞创业
1,005,586 0 0 1,005,586 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
投资合伙企业
（有限合伙）
苏州大得宏强投
资中心（有限合 569,859 0 0 569,859 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
伙）
其他 2,452,938 0 0 2,452,938 首发前限售股份 2022 年 1 月 5 日
合计 60,000,000 0 0 60,000,000 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表科目： 2021年3月31日 2020年12月31日 增减比例 原因
应收账款融资 40,516,318.59 4,490.62 902143.31% 主要系收到票据未贴现所致。
预付款项 33,116,304.54 23,870,459.82 38.73% 主要系预付货款增加所致。
其他应收款 3,133,282.43 1,710,103.77 83.22% 主要系员工备用金增加所致。
其他流动资产 99,678,955.14 5,523,611.63 1704.60% 主要系购买大额存单所致。
短期借款 48,000,000.00 - 100.00% 主要系报告期内新增银行贷款期末未到
期所致。
应付账款 56,843,269.85 197,091,709.71 -71.16% 主要系偿还到期货款所致。
其他应付款 197,960.37 15,578,448.29 -98.73% 主要系支付了上市中介费。
其他综合收益 435,084.60 -33,760.00 -1388.76% 主要系人民币兑美金汇率波动所致。
利润表科目： 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
税金及附加 524,065.01 39,423.46 1229.32% 主要系应缴纳的增值税附加税增加所
致。
管理费用 5,213,580.90 3,945,958.58 32.12% 主要系新增挂牌上市相关的活动费用。
财务费用 -1,082,684.53 972,983.20 -211.27% 主要系募集资金到位使得利息收入增加
所致。
其他收益 3,148,752.08 1,676,772.35 87.79% 主要系收到上市补贴所致。
投资收益 267,534.25 - 100.00% 主要系购买大额存单产生收益所致。
信用减值损失 947,872.94 -413,363.44 -329.31% 主要系应收账款减少所致。
所得税费用 691,629.30 138,176.85 400.54% 主要系利润增加应缴纳税金增加所致。
现金流量表： 本期发生额 上期发生额 增减比例 原因
销售商品、提供劳务收到的 186,197,138.85 125,150,769.23 48.78% 主要系销售规模扩大，同时收到前期销
现金 售回款增加所致。
收到的税费返还 826,507.50 - 100.00% 主要系收到增值税即征即退税金所致。
收到其他与经营活动有关 5,303,445.99 1,742,159.02 204.42% 主要系收到政府补贴增加所致。
的现金
购买商品、接受劳务支付的 282,030,159.09 150,021,641.04 87.99% 主要系支付到期货款所致。
现金
支付的各项税费 3,367,846.49 15,322,524.71 -78.02% 主要系本报告期内年度所得税汇算清缴
尚未完成。
支付其他与经营活动有关 3,064,804.32 2,060,253.75 48.76% 主要系支付上市活动费用增加所致。
的现金
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购建固定资产、无形资产和 843,365.44 3,424,469.61 -75.37% 主要系报告期内长期资产购入减少所
其他长期资产支付的现金 致。
投资支付的现金 90,000,000.00 - 100.00% 主要系购买大额存单所致。
取得借款收到的现金 68,000,000.00 40,000,000.00 70.00% 主要系贷款增加所致。
偿还债务支付的现金 20,000,000.00 - 100.00% 主要系偿还贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息 1,527,833.20 31,003,350.39 -95.07% 主要系本报告期内尚未分配上一年度股
支付的现金 利所致。
支付其他与筹资活动有关 16,158,800.00 - 100.00% 主要系支付上市中介费用所致。
的现金
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2021年一季度，我国汽车产业继续保持较好的发展态势，公司继续坚持主业发展，经营业绩保持稳步
增长。2021年一季度，公司实现营业收入12,957.56万元，较上年同期增长20.61%。公司在维护好老客户，
不断增强老客户粘度的同时，积极开拓新客户和新项目。报告期内源自比亚迪和创维集团的项目陆续量产
供货并形成了业务增量，使得出货量和销售金额整体有所提升。此外，受收入增长及上市补贴的影响，公
司2021年一季度实现的归属于上市公司股东的净利润为437.37万元，同比增长1,182.56%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大供应商采购额为10,127.67万元，占报告期采购总额的比例为89.11%。前五大供
应商的变化系公司结合下游客户订单开展业务采购相应的产品所致，该变化对公司的生产经营未产生不利
影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司前五大客户销售金额为7,660.05万元，占营业收入的比例为59.12%。报告期内，公司
不存在严重依赖于少数客户的情形，前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司经营一切正常，各项活动均按照年初预定计划有条不紊地展开。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、发展依赖国产汽车行业的风险
公司业务主要围绕汽车中控及液晶仪表等座舱电子产品所展开，因此，公司的经营和发展高度依赖于
我国的汽车产业，尤其是国内自主品牌汽车产业的整体发展。考虑到汽车产业受到政策、市场环境周期性
影响较大，若汽车产业景气度出现下降，相应汽车销量呈现低迷的情况下，将对公司的经营业绩带来重大
不利影响。
2、持续研发与创新能力不足的风险
汽车座舱电子作为人机交互的主要媒介，一直备受整车厂的重视。为了紧跟下游整车厂新车上市进度，
满足新车不断提升的科技含量和个性化需求，公司需要保持研发及创新的能力，不断研发可落地量产的新
技术、新产品。但是，由于计算机信息技术、网络通讯技术及集成电路行业技术的发展速度较快，同时伴
随着核心器件生产工艺、软件系统编制工具、互联网数据服务平台以及各类型应用软件等的升级换代，公
司必须全面了解业内技术发展的最新趋势，并掌握对应的设计和开发能力，才能更好地满足客户不断变化
的需求。若公司未来不能持续保持技术创新，不能引领甚至不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或无
法及时将新概念、新技术成熟地运用到下游需要的产品之中，将很大程度上削弱公司的市场竞争力。
3、行业竞争的风险
汽车座舱电子的技术革新较快，产品的更新换代较为频繁，若公司不能正确把握市场动态和行业发展
趋势，无法在产品研发和市场拓展等方面进一步巩固优势地位，则会面临行业竞争导致的经营业绩下滑、
客户数量减少以及市场占有率下降等风险。此外，汽车座舱电子细分行业景气度较好会使得新进入的竞争
者不断增加，同时下游企业也会逐步掌握相关产品的设计开发能力。长期来看，随着汽车座舱电子细分市
场逐步扩大，装机数量增加，市场竞争不断加剧，公司相关项目利润率存在持续下滑的风险。
4、客户集中度较高的风险
报告期内，公司来自前五大客户的营业收入占总营业收入的比重为59.12%，第一大客户收入占比为
17.37%，客户集中度整体较高。作为汽车中控、液晶仪表等座舱电子产品的软、硬件服务商，公司客户以
国内各汽车座舱电子系统集成商为主，产品和服务最终应用于国内各知名汽车制造商量产的不同车型，服
务的具体车型项目相对分散，但市场热销车型往往集中在少数车厂，部分项目车型的热销会使公司的收入
来源也趋于集中。如果未来公司主要客户的经营情况和资信状况发生不利变化，使得公司来源于主要客户
的业务量发生重大波动，也会对公司的业绩造成不利影响。
5、供应商集中度较高的风险
报告期内，公司向前五大供应商采购额占同期采购总额的比例为89.11%，对第一大供应商采购占比为
61.16%，采购集中度较高。报告期内，公司向深天马、瀚宇彩晶、京东方等厂商采购液晶屏，向新辉开等
厂商采购触摸屏，均为汽车座舱显示的核心器件。如果未来主要供应商在产能供给或产品质量等方面不能
满足公司的业务需求，抑或抬高产品销售价格，则将对公司生产经营造成不利影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
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经中国证券监督管理委员会《关于同意华安鑫创控股（北京）股份有限公司首次公开发行注册股票的
批复》（证监许可[2020]3386号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股。2021年1
月6日，公司首次公开发行A股并在深交所创业板正式挂牌上市。股票简称“华安鑫创”，股票代码“300928”。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
首次公开发行股票并在创业板上市 2021 年 01 月 05 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 67,603.87
本季度投入募集资金总额 4,290.37
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 4,290.37
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目
项目达 截止报 可行
是否已 截至期 截至期
募集资金 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 性是
承诺投资项目和超 变更项 调整后投 末累计 末投资
承诺投资 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发
募资金投向 目(含部 资总额(1) 投入金 进度(3)
总额 金额 状态日 的效益 现的效 效益 生重
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 大变
化
承诺投资项目
1.前装座舱全液晶显
示系统研发升级项 否 24,076.84 24,076.84 0 0 0.00% 不适用 否
目
2.后装座舱显示系统
否 11,063.79 11,063.79 0 0 0.00% 不适用 否
研发升级项目
3.座舱驾驶体验提升
否 9,893.34 9,893.34 0 0 0.00% 不适用 否
研发中心项目
4.补充流动资金项目 否 10,000.00 10,000.00 540.37 540.37 5.40% 不适用 否
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承诺投资项目小计 -- 55,033.97 55,033.97 540.37 540.37 -- -- -- --
超募资金投向
1、补充流动资金 否 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 100.00% 不适用 否
超募资金投向小计 -- 3,750.00 3,750.00 3,750.00 3,750.00 -- -- -- --
合计 -- 58,783.97 58,783.97 4,290.37 4,290.37 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、用 2021 年 1 月 15 日公司召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议以及 2021 年 2 月 3
途及使用进展情况 日公司召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意公司使用超募资金 3,750 万元永久性补充流动资金，满足公司日常经营的需要。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
募集资金投资项目
2021 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
先期投入及置换情
于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换己付发行费用的自筹资金，
况
置换金额合计人民币 951.89 万元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
2021 年 1 月 15 日公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，2021 年 2 月 3 日公
司召开 2021 年第一次临时股东大会，相关审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况
下，公司可以使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）购买投资由商业银行等金融机
尚未使用的募集资
构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存款、
金用途及去向
结构性存款、通知存款等存款形式存放，有效期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个
月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。后续，公司使用募集资金在招商银行股份有限公司亦庄支行购买定期存款 11,000 万元
以及在花旗银行（中国）有限公司北京分行购买大额存单 9,000 万元，剩余尚未使用募集资金存放于
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募集资金专用账户中。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
12
华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 618,319,008.76 784,231,250.75
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 505,813,441.44 587,424,058.72
应收款项融资 40,516,318.59 4,490.62
预付款项 33,116,304.54 23,870,459.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,133,282.43 1,710,103.77
其中：应收利息 613,356.17
应收股利
买入返售金融资产
存货 6,347,212.28 7,000,732.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 99,678,955.14 5,523,611.63
流动资产合计 1,306,924,523.18 1,409,764,708.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 10,402,537.61 10,454,441.75
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 42,501,256.59 42,576,608.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,934,531.95 2,233,101.20
递延所得税资产 9,998,002.62 10,931,084.82
其他非流动资产
非流动资产合计 64,836,328.77 66,195,236.18
资产总计 1,371,760,851.95 1,475,959,944.32
流动负债：
短期借款 48,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 56,843,269.85 197,091,709.71
预收款项
合同负债 3,601,620.33 4,235,621.58
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 2,274,228.18 2,217,306.96
应交税费 10,102,090.63 10,812,545.11
其他应付款 197,960.37 15,578,448.29
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 340,613.91 329,430.58
流动负债合计 121,359,783.27 230,265,062.23
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 833,333.32 874,999.99
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 833,333.32 874,999.99
负债合计 122,193,116.59 231,140,062.22
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 965,042,346.78 965,042,346.78
减：库存股
其他综合收益 435,084.60 -33,760.00
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
专项储备
盈余公积 15,572,842.47 15,572,842.47
一般风险准备
未分配利润 181,013,956.88 176,640,242.07
归属于母公司所有者权益合计 1,242,064,230.73 1,237,221,671.32
少数股东权益 7,503,504.63 7,598,210.78
所有者权益合计 1,249,567,735.36 1,244,819,882.10
负债和所有者权益总计 1,371,760,851.95 1,475,959,944.32
法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：周舒扬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 547,648,980.75 708,169,422.52
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 68,254,361.44 62,011,516.95
应收款项融资 7,943,408.03
预付款项 15,290,376.26 7,834,010.09
其他应收款 342,032,895.84 375,482,606.88
其中：应收利息 613,356.17
应收股利 83,743,070.00 83,743,070.00
存货 4,107,577.40 4,767,555.69
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,995,022.76 1,482,058.27
流动资产合计 1,079,272,622.48 1,159,747,170.40
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
长期股权投资 24,383,455.00 28,373,455.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 7,246,742.89 7,041,575.92
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 984,386.51 607,971.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,546.97 26,537.22
递延所得税资产 2,747,649.18 2,381,342.89
其他非流动资产
非流动资产合计 35,386,780.55 38,430,882.98
资产总计 1,114,659,403.03 1,198,178,053.38
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,014,643.79 6,849,752.42
预收款项
合同负债 196,590.56 58,084,090.28
应付职工薪酬 722,669.31 979,260.10
应交税费 2,139,895.83 1,604,205.15
其他应付款 15,248,454.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,550,931.74
流动负债合计 14,073,799.49 90,316,694.17
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 14,073,799.49 90,316,694.17
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 949,080,294.72 949,080,294.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 15,572,842.47 15,572,842.47
未分配利润 55,932,466.35 63,208,222.02
所有者权益合计 1,100,585,603.54 1,107,861,359.21
负债和所有者权益总计 1,114,659,403.03 1,198,178,053.38
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 129,575,567.96 107,433,562.93
其中：营业收入 129,575,567.96 107,433,562.93
利息收入
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已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 128,968,889.27 108,022,510.17
其中：营业成本 115,760,681.08 95,606,819.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 524,065.01 39,423.46
销售费用 2,169,601.48 1,951,958.31
管理费用 5,213,580.90 3,945,958.58
研发费用 6,383,645.33 5,505,367.49
财务费用 -1,082,684.53 972,983.20
其中：利息费用 1,527,833.21 1,003,350.40
利息收入 -2,650,911.91 -71,220.42
加：其他收益 3,148,752.08 1,676,772.35
投资收益（损失以“－”号填
267,534.25
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
947,872.94 -413,363.44
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
19
华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,970,837.96 674,461.67
加：营业外收入
减：营业外支出 200.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,970,637.96 674,461.67
减：所得税费用 691,629.30 138,176.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,279,008.66 536,284.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
4,279,008.66 536,284.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 4,373,714.81 341,015.20
2.少数股东损益 -94,706.15 195,269.62
六、其他综合收益的税后净额 468,844.60 1,535,011.81
归属母公司所有者的其他综合收益
468,844.60 1,535,011.81
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
468,844.60 1,535,011.81
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
20
华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 468,844.60 1,535,011.81
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 4,747,853.26 2,071,296.63
归属于母公司所有者的综合收益
4,842,559.41 1,876,027.01
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -94,706.15 195,269.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.01
（二）稀释每股收益 0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：何攀 主管会计工作负责人：牛晴晴 会计机构负责人：周舒扬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 25,620,049.47 9,196,267.70
减：营业成本 23,639,200.07 7,572,340.16
税金及附加 172,159.30 38,378.06
销售费用 1,124,247.13 1,140,892.65
管理费用 11,006,099.35 2,434,476.35
研发费用 4,198,785.77 2,727,333.75
财务费用 -2,578,011.69 7,860.63
其中：利息费用 46,656.84
利息收入 -2,585,398.67 -50,224.31
加：其他收益 2,310,314.35 5,236.88
投资收益（损失以“－”号填
267,534.25
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
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资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
334,484.29 -466,238.99
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,030,097.57 -5,186,016.01
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,030,097.57 -5,186,016.01
列）
减：所得税费用 -1,754,341.90 -777,902.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,275,755.67 -4,408,113.60
（一）持续经营净利润（净亏损
-7,275,755.67 -4,408,113.60
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -7,275,755.67 -4,408,113.60
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 186,197,138.85 125,150,769.23
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 826,507.50
收到其他与经营活动有关的现金 5,303,445.99 1,742,159.02
经营活动现金流入小计 192,327,092.34 126,892,928.25
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购买商品、接受劳务支付的现金 282,030,159.09 150,021,641.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
9,559,308.79 10,677,466.51
金
支付的各项税费 3,367,846.49 15,322,524.71
支付其他与经营活动有关的现金 3,064,804.32 2,060,253.75
经营活动现金流出小计 298,022,118.69 178,081,886.01
经营活动产生的现金流量净额 -105,695,026.35 -51,188,957.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
843,365.44 3,424,469.61
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,843,365.44 3,424,469.61
投资活动产生的现金流量净额 -90,843,365.44 -3,424,469.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
24
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取得借款收到的现金 68,000,000.00 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 68,000,000.00 40,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,527,833.20 31,003,350.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,158,800.00
筹资活动现金流出小计 37,686,633.20 31,003,350.39
筹资活动产生的现金流量净额 30,313,366.80 8,996,649.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
312,783.00 920,997.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -165,912,241.99 -44,695,780.76
加：期初现金及现金等价物余额 784,231,250.75 124,879,691.37
六、期末现金及现金等价物余额 618,319,008.76 80,183,910.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,919,369.74 25,741,025.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 4,550,038.53 12,048,419.15
经营活动现金流入小计 21,469,408.27 37,789,444.99
购买商品、接受劳务支付的现金 28,537,404.82 1,991,183.14
支付给职工以及为职工支付的现
3,782,874.06 5,321,660.75
金
支付的各项税费 873,919.90 1,819,122.27
支付其他与经营活动有关的现金 41,783,485.82 2,833,662.63
经营活动现金流出小计 74,977,684.60 11,965,628.79
经营活动产生的现金流量净额 -53,508,276.33 25,823,816.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
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处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
843,365.44
长期资产支付的现金
投资支付的现金 90,010,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 90,853,365.44
投资活动产生的现金流量净额 -90,853,365.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
30,046,656.84
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,158,800.00
筹资活动现金流出小计 16,158,800.00 30,046,656.84
筹资活动产生的现金流量净额 -16,158,800.00 -30,046,656.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -160,520,441.77 -4,222,840.64
加：期初现金及现金等价物余额 708,169,422.52 16,308,516.69
六、期末现金及现金等价物余额 547,648,980.75 12,085,676.05
二、财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
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华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2021 年第一季度报告全文
2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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