现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3630329 |
1650991 |
713673 |
35605961 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
752323451 |
465893382 |
226411446 |
1224308309 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
57211877 |
38232102 |
19815409 |
67139648 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
710902545 |
382189443 |
164051628 |
967407024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
28327154 |
18971634 |
7719069 |
31019087 |
| 经营活动现金流出小计 |
814029363 |
451438633 |
197358684 |
1086252819 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61705912 |
14454749 |
29052762 |
138055489 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
160000000 |
70000000 |
795000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
35228 |
35228 |
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7481 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
211021036 |
160737475 |
70302055 |
808215372 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
90583288 |
76484033 |
52916036 |
228538436 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
300583288 |
236484033 |
152916036 |
1055418436 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-89562252 |
-75746559 |
-82613981 |
-247203064 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
10000000 |
10000000 |
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17510000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
10000000 |
10000000 |
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23600000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2510000 |
2510000 |
2510000 |
10000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2743191 |
1918005 |
1020157 |
6711613 |
| 筹资活动现金流出小计 |
18225177 |
16498243 |
3600395 |
33482519 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-8225177 |
-6498243 |
-3600395 |
-9882519 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-365823 |
204489 |
705508 |
747376 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159859164 |
-67585564 |
-56456107 |
-118282718 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-25880590 |
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-39223188 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3956152 |
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6563538 |
| 无形资产摊销 |
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930560 |
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1969506 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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27846 |
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-101354 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
-- |
143529 |
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814852 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8100165 |
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10032277 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6287927 |
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10168547 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6970172 |
-- |
105600416 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
48516030 |
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43764906 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14454749 |
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138055489 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
323321930 |
-- |
390907494 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
390907494 |
-- |
509190212 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-67585564 |
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-118282718 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1251249 |
-- |
2305507 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
746208944 |
462547282 |
225697773 |
1188702347 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
2484177 |
1695110 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
210000000 |
160000000 |
70000000 |
795000000 |
