华安鑫创控股（北京）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2023] 000434 号
大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）
华安鑫创控股（北京）股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
（2022 年度）
目 录 页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2
二、 华安鑫创控股（北京）股份有限公司 2022 年 1-8
度募集资金存放与使用情况的专项报告
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006
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募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告
大华核字[2023]000434 号
华安鑫创控股（北京）股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的华安鑫创控股（北京）股份有限公司（以下简
称华安鑫创）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以
下简称“募集资金专项报告”）。
一、董事会的责任
华安鑫创董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引
编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华安鑫创募集资金专
项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则
第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行
了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对华安鑫创募
集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
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大华核字[2023] 000434 号募集资金存放与使用情况鉴证报告
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以
及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见
供了合理的基础。
三、鉴证结论
我们认为，华安鑫创募集资金专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华安
鑫创 2022 年度募集资金存放与使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供华安鑫创年度报告披露之目的使用，不得用作任何其
他目的。我们同意将本报告作为华安鑫创年度报告的必备文件，随其
他文件一起报送并对外披露。
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
于建松
中国北京 中国注册会计师：
李伟
二〇二三年四月二十四日
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2022 年度
募集资金存放与使用情况专项报告
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2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3386 核准，并经深圳证券交易所同意，本公
司由主承销商国金证券有限责任公司于 2020 年 12 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 38.05 元。本公司共募集资金
761,000,000.00 元，扣除发行费用 84,961,334.23 元，募集资金净额 676,038,665.77 元。
本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字
[2020]000867 号”验资报告验证确认。
2022 年度实际使用募集资金 173,789,832.99 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的 净 额 为 3,334,570.03 元 ， 收 到 的 结 构 性 存 款 及 大 额 存 单 等 现 金 管 理 产 品 投 资 收 益
12,622,289.48 元；累计已使用募集资金 290,068,248.64 元，累计已使用募集资金产生的利息
1,512,778.29 元，累计收到的银行存款利息和现金管理产生的收益扣除银行手续费等的净额
为 26,368,090.56 元。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 410,994,781.30 元（含
净利息收入和理财收益），包含大额存单 15,000,000.00 元及银行活期存款 395,994,781.30 元（含
净利息收入和理财收益）。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情
况，制定了《华安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），该《管理制度》经本公司 2021 年第二届第五次董事会审议通过，并经本公司 2021 年
第一次临时股东大会表决通过。为深化规范运作，进一步完善公司治理体系，本公司于 2023
年第二届第十八次董事会审议通过，并经本公司 2023 年第一次临时股东大会表决通过了《华
安鑫创控股（北京）股份有限公司募集资金存放和管理制度》的修订。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在招商银行股份有限公司北京
亦庄支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行
开设募集资金专项账户，并由公司连同保荐机构国金证券有限责任公司分别与招商银行股份
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募集资金存放与使用情况专项报告
有限公司北京亦庄支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、兴业银行股份有限公司北京
通州北苑支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审
批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资
金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
招商银行股份有限公
110928348610111 240,768,400.00 236,115,016.71 活期
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
110928348610333 100,000,000.00
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
110928348610666 150,631,100.00 61,330,961.36 活期
司北京亦庄支行
花旗银行（中国）有
1776440228 110,637,900.00 78,112.83 活期
限公司北京分行
兴业银行股份有限公
321730100100025160 98,933,400.00 注1
司北京通州北苑支行
招商银行股份有限公
110928348610888 70,697,100.38 活期
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
755947127810606 9,150,196.26 活期
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
755926727810202 2,771,919.23 活期
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
110948725810808 4,082,901.88 活期 注2
司北京亦庄支行
招商银行股份有限公
513905053510707 11,768,572.65 活期 注3
司北京亦庄支行
合 计 700,970,800.00 395,994,781.30 注4
注 1：公司于 2021 年 2 月 22 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会
议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金专项账户的议案》，同意将存放
于兴业银行股份有限公司北京通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：
321730100100025160）的剩余全部募集资金（包含利息）变更至招商银行股份有限公司北京亦
庄支行募集资金专户（账号：110928348610888）进行专项存储。公司与招商银行股份有限公
司北京亦庄支行、保荐机构国金证券股份有限公司就新的募集资金专户（账号：
110928348610888）签订了三方监管协议。截至本专项报告出具日，兴业银行股份有限公司北
京通州北苑支行首次公开发行股票募集资金专项账户（账号：321730100100025160）已经销户。
注 2：公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术有限公司合资设立控股子
公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈
企业管理合伙企业（有限合伙）及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立
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东方鑫创（北京）汽车技术有限公司（以下简称“东方鑫创”）用于“自动驾驶及智能辅助
驾驶软硬一体方案研发及产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会
行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发项目”）。
公司将通过对公司控股子公司东方鑫创进行增资及实缴注册资本的方式来实施新项目。东方
鑫创在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：110948725810808），
公司及控股子公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证券股份有限公司签
订了《募集资金四方监管协议》。
注 3：公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组
及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的募集资金投资
项目“后装座舱显示系统研发升级项目”和“座舱驾驶体验提升研发中心项目”尚未投入的
募集资金，连同超募尚未明确用途的募集资金合计 27,821.76 万元（含现金管理收益及净利
息，具体金额以资金划转当日的银行账户结息余额为准）用于“车载液晶显示模组及智能座
舱显示系统智能制造项目”的建设。公司将通过对公司全资子公司华安鑫创（江苏）汽车电
子技术有限公司（以下简称“华安鑫创（江苏）”）进行增资及实缴注册资本的方式来实施新
项目。华安鑫创（江苏）在招商银行股份有限公司北京亦庄支行新开立募集资金账户（账号：
513905053510707），公司及全资子公司分别与招商银行股份有限公司北京亦庄支行及国金证
券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
注 4：截止日余额 395,994,781.30 元与募集资金余额 410,994,781.30 元差异 15,000,000.00 元
为公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的尚未到期的大额存单。
截至 2022 年 12 月 31 日，用于购买银行大额存单的募集资金情况如下：
预计年化
银行名称 账号 产品类型 金额（元） 起息日 到期日
收益率
花旗银行（中国） 2022 年 10 2023 年 1 月
1776440228 大额存单 15,000,000.00 1.80%
有限公司北京分行 月 26 日 26 日
三、2022 年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。
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五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用
和管理不存在违规情况。
华安鑫创控股（北京）股份有限公司（盖章）
二〇二三年四月二十四日
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附表
募集资金使用情况表
编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 676,038,665.77 本年度投入募集资金总额 173,789,832.99
报告期内变更用途的募集资金总额 209,571,300.00
累计变更用途的募集资金总额 209,571,300.00 已累计投入募集资金总额 290,068,248.64
累计变更用途的募集资金总额比例 31.00%
是否已变 本年
截至期末累 截至期末投资进 项目可行性
承诺投资项目和超募资 更项目 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金 项目达到预定可 度实 是否达到
计投入金额 度（%）(3)＝ 是否发生重
金投向 （含部分 投资总额 总额(1) 额 使用状态日期 现的 预计效益
(2) (2)/(1) 大变化
变更） 效益
承诺投资项目
1.前装座舱全液晶显示 2023 年 12 月 31
否 240,768,400.00 240,768,400.00 4,422,814.71 4,769,648.50 1.98 0.00 不适用 否
系统研发升级项目 日
2.后装座舱显示系统研
是 110,637,900.00 0.00 不适用 0.00 不适用 是
发升级项目
3.座舱驾驶体验提升研
是 98,933,400.00 0.00 不适用 0.00 不适用 是
发中心项目
4.补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 21,568,418.14 100,000,000.00 100.00 不适用 0.00 不适用 否
5. 车载液晶显示模组及
2026 年 12 月 31
智能座舱显示系统智能 否 209,571,300.00 132,000,000.00 132,000,000.00 62.99 0.00 不适用 否
日
制造项目
承诺投资项目小计 550,339,700.00 550,339,700.00 157,991,232.85 236,769,648.50
超募资金投向
1.补充流动资金 否 37,500,000.00 37,500,000.00 37,500,000.00 100.00 不适用 0.00 不适用 否
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2.自动驾驶及智能辅助
2023 年 12 月 31
驾驶软硬一体方案研发 否 27,500,000.00 27,500,000.00 1,478,363.40 1,478,363.40 5.38 0.00 不适用 否
日
及产业化项目
3.车载液晶显示模组及
2026 年 12 月 31
智能座舱显示系统智能 否 60,698,965.77 60,698,965.77 14,320,236.74 14,320,236.74 23.59 0.00 不适用 否
日
制造项目
超募资金投向小计 125,698,965.77 125,698,965.77 15,798,600.14 53,298,600.14
合计 676,038,665.77 676,038,665.77 173,789,832.99 290,068,248.64
1、前装座舱全液晶显示系统研发升级项目：受市场环境变化以及公司实际经营情况等多重因素的影响，项目的整体进度放缓，预计无法在计划的时间
内完成建设，公司根据募投项目当前的实际建设进度，经审慎研究，于 2022 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次
会议中，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，将“前装座舱全液晶显示系统研发升级项目”的建设期截止时间调整至 2023 年 12 月 31 日；
2、后装座舱显示系统研发升级项目：公司投建该项目是为了丰富后装座舱电子系统产品系列，以满足车主自主改装、升级座舱智能化改造的需求。自
2018 年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，汽车座舱电子发展速度超出公司预期，车厂已将中控、全液晶仪表等显示系统配置作为
未达到计划进度或预计
新车出厂标配，后装市场需求量减少，建设该项目的必要性与立项时发生较大变化；
收益的情况和原因（分
具体募投项目）
3、座舱驾驶体验提升研发中心项目：公司投建该项目是为了利用收集的市场信息及技术储备进行产品趋势分析、前沿技术开发和体验基地建设等，为
公司加快产品开发及获取客户需求提供技术基础及软、硬件环境支持。自 2018 年项目立项以来，汽车行业市场环境发生了较大的变化，通过近几年市
场发展，消费者对座舱驾驶认知和体验变得日益深刻，建设该项目的紧迫性与立项时发生较大变化；
公司经审慎研究分析，变更“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制
造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过。
公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为了提高募集资金使用效率，为公司创造
更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“2.后装座舱显示系统研发升级
项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第十二次
项目可行性发生重大变
会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技
化的情况说明
术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示
屏模组的交易成本，并保障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产品需求，提高
公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益的提升。
1、公司超募资金的金额为人民币 12,569.90 万元，公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 3,750 万元用于永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途
及使用进展情况 2、公司于 2021 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金与精电（深圳）汽车技术
有限公司合资设立控股子公司暨对外投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票的超募资金与宁波启迈企业管理合伙企业（有限合伙）
及精电（深圳）汽车技术有限公司共同出资 5,000 万元设立东方鑫创（北京）汽车技术有限公司用于“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发及
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2022 年度
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产业化项目”的建设（该项目已经北京经济技术开发区管理委员会行政审批通过，项目正式备案名称为“自动驾驶及智能辅助驾驶软硬一体方案研发
项目”）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实缴出资 550 万元。
3、公司于 2022 年 4 月 6 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议、于 2022 年 5 月 6 日召开公司 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目的议案》，同意公司将超募尚未明确用
途的募集资金 6,069.90 万元同样用于新项目“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”的建设。
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 1 月 15 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同
投入及置换情况 意公司使用募集资金置换已付发行费用的自筹资金，置换金额合计人民币 951.89 万元。
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
2022 年 1 月 12 日公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，相关审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司可以使用不超过人民币 4 亿元的闲置募集
尚未使用的募集资金用
资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或通过定期存款、结构性存款、通知存款等存款形
途及去向
式存放，有效期自审议通过后，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至 2022
年 12 月 31 日，公司尚有 1,500 万元大额定期存单未到期赎回，剩余尚未使用募集资金存放于募集资金专用账户中。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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附表
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：华安鑫创控股（北京）股份有限公司
金额单位：人民币元
变更后项目
截至期末实际 截至期末投资 项目达到预 变更后的项目
拟投入募集 本年度实际 本年度实现的 是否达到
变更后的项目 对应的原承诺项目 累计投入金额 进度（%） 定可使用状 可行性是否发
资金总额 投入金额 效益 预计效益
(2) (3)=(2)/(1) 态日期 生重大变化
（1）
后装座舱显示系统研
车载液晶显示模组及智
发升级项目、座舱驾 2026 年 12 月
能座舱显示系统智能制 209,571,300.00 132,000,000.00 132,000,000.00 62.99 0.00 不适用 否
驶体验提升研发中心 31 日
造项目
项目
合计 - 209,571,300.00 132,000,000.00 132,000,000.00 - - - -
公司基于降低募集资金投资风险考虑，并结合公司既有屏幕资源优势、软件系统开发优势和客户市场优势，为
了提高募集资金使用效率，为公司创造更大效益价值，管理层牢牢抓住座舱电子屏机分离趋势、屏显系统单独
招标的时机，经审慎研究分析，认为有必要变更“2.后装座舱显示系统研发升级项目”和“3.座舱驾驶体验提升研发
中心项目”为“车载液晶显示模组及智能座舱显示系统智能制造项目”，并经 2022 年 4 月 6 日公司第二届董事会第
十二次会议及 2022 年 5 月 6 日公司 2021 年年度股东大会审议通过，变更后的“车载液晶显示模组及智能座舱显
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）
示系统智能制造项目”基于公司既有产业链和技术储备，拓展显示屏模组和相关智能座舱系统的智能制造，实现
产业链的延伸。一方面有助于提升公司在产业链中的地位，实现规模经济，降低显示屏模组的交易成本，并保
障持续供货能力，提高抵御市场风险的能力；另一方面，通过与自有技术储备的融合，有效满足下游市场的产
品需求，提高公司的市场地位和竞争能力，有助于增强公司产品的盈利水平，提高产品附加值，实现经济效益
的提升。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
专项报告 第8页
