海通证券股份有限公司

                     关于中辰电缆股份有限公司

      使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见



    海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为中辰电缆

股份有限公司（以下简称“中辰股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上

市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修

订）》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：


     一、募集资金基本情况概述

    经中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发

行股票注册的批复》（证监许可[2020]3570 号）同意注册，中辰电缆股份有限公

司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 91,700,000 股，

每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 3.37 元。募集资金总额为人民币

309,029,000.00 元，扣除相关发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币

257,477,283.03 元。上述资金已于 2021 年 1 月 19 日划至公司指定账户，信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 1 月 19 日出具了《中

辰电缆股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》

（XYZH[2021]NJAA20003）。

    公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集

资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进

行专户管理。


     二、募集资金投资项目及使用情况

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      根据《中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》

中披露的募集资金投资项目，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，

将投资于以下项目：
                                                                         单位：元
序号                    项目名称            项目总投资       预计使用募集资金金额
  1      环保型轨道交通用特种电缆建设项目   143,300,000.00          143,300,000.00
  2      新能源用特种电缆建设项目            73,660,000.00           73,660,000.00
  3      高端线缆研发中心建设项目            23,200,000.00           23,200,000.00
  4      补充流动资金                       200,000,000.00           17,317,283.03
                   合计                     440,160,000.00          257,477,283.03


      截至 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 17,317,283.03 元，全部为补充流动

资金，募集资金余额为 254,819,561.46 元（含利息收入）。

      募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司将按照募集资金使用计划，有

序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集

资金在短期内将出现部分闲置的情况。


       三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

      为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原则，

在保证募集资金投资项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，公司拟使用不超过人民币

5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营

等与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

12 个月，到期将及时足额归还至公司募集资金专户。

      按目前一年期银行贷款市场 LPR 利率 3.85%计算，本次使用部分闲置募集

资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 192.5 万元。本次使用部分闲置募集

资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接

或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

      本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用不存在变相改变募集资金

投向的行为，不影响募集资金投资项目正常进行。闲置募集资金用于补充流动资


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金到期前，公司将及时归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进

行。若出现因募集资金投资项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，

公司将及时归还募集资金，以确保不影响项目进度。


     四、对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行的

审批程序及专项意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 4 月 12 日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目

建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监

管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创

业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定，使用不超过人民币 5,000

万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不

超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专户。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 4 月 12 日，公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，监事会认为：在保证募投项目建设

的资金需求及募投项目正常进行的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，

公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，符合《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。

公司监事会同意公司使用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充公司流

动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集

资金专用账户。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事经核查后，发表独立意见如下：公司本次使用部分闲置募集资


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金暂时补充流动资金，相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引

（2020 年修订）》等规定，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集

资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置

募集资金暂时补充流动资金，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利

益。综上，我们同意公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资暂时补充流

动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期归还至募集资金专户。


     五、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项

已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要

的审批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的

生产经营，不会直接或者间接安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品

种、可转债等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划

的正常进行；本次补充流动资金时间未超过12个月；符合《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》

等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资

金补充流动资金事项无异议。

    （以下无正文）




                                   4
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司使用部分

闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人签名：

                      张辉波                       刘丹




                                                 海通证券股份有限公司

                                                          2021年4月12日




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