现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5465568 |
19459548 |
10937984 |
8469862 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
561881145 |
3051280624 |
2093300769 |
1214607842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
32620894 |
109362142 |
82230549 |
54570988 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
638045707 |
2699579827 |
2090709564 |
1308685515 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
39254183 |
112545874 |
102493839 |
91867346 |
| 经营活动现金流出小计 |
724259033 |
2962733421 |
2302512587 |
1468429460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-162377888 |
88547203 |
-209211818 |
-253821618 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
60000000 |
60000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12664172 |
1217531 |
3247133 |
851075 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
49599057 |
198359916 |
149789925 |
89641054 |
| 投资活动现金流入小计 |
62263228 |
260239474 |
213579086 |
151034157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
28684395 |
127567949 |
104331171 |
74678694 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
29442703 |
181141277 |
124001553 |
86138550 |
| 投资活动现金流出小计 |
58127098 |
308709226 |
228332724 |
160817244 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
4136130 |
-48469752 |
-14753638 |
-9783087 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
371391636 |
1274977795 |
1074263796 |
891050000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
371391636 |
1274977795 |
1074263796 |
891050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
367643853 |
1285987460 |
988840455 |
699151636 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
323309 |
16855069 |
13185873 |
8905343 |
| 筹资活动现金流出小计 |
378089843 |
1372779524 |
1063500116 |
739195414 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6698207 |
-97801729 |
10763680 |
151854586 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-164939965 |
-57724278 |
-213201776 |
-111750120 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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35245349 |
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33087571 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
48562917 |
-- |
19493611 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4137055 |
-- |
1946095 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1810008 |
-- |
157545 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
47020 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
79767411 |
-- |
42041987 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16370560 |
-- |
-6919487 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-62196202 |
-- |
-42929133 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-268901253 |
-- |
-238286369 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
241980588 |
-- |
-67427991 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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88547203 |
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-253821618 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
625262510 |
-- |
571236668 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
682986788 |
-- |
682986788 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-57724278 |
-- |
-111750120 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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986632 |
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192279 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
556415577 |
3031821076 |
2082362785 |
1206137980 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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60000000 |
60000000 |
60000000 |
