证券代码：300933         证券简称：中辰股份        公告编号：2021-061



                       中辰电缆股份有限公司

               关于申请银行综合授信额度并接受关联方

                     提供担保暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 11 日召开第
二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于申
请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。上述事项尚
需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议表决。
    现将相关情况公告如下：
    一、申请综合授信额度及相应担保情况概述
    （一）授信事项
    为满足公司日常经营及业务发展需要，公司拟在 2021 年度 12 亿元人民币
综合授信额度的基础上，再向银行申请新增不超过人民币 1.5 亿元的综合授信
额度，以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。
    本次向银行申请新增综合授信额度事项具体内容如下：
    1、综合授信额度：公司拟向银行申请新增授信额度不超过人民币 1.5 亿元
（最终以银行实际审批的授信额度为准）。控股股东、实际控制人将视银行实
际要求需要，为公司提供连带责任担保。
    2、以上综合授信额度经公司股东大会审议通过后生效，有效期为一年。
    3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、银行承兑汇票、保
函、应收账款贸易融资等，具体融资金额视公司日常经营和业务发展的实际资
金需求确定。
    拟申请综合授信额度明细如下：
                                                                   单位：万元
拟申请授信                                                       拟申请新增授
                  申请授信机构             存量授信额度
  单位                                                               信额度
                南京银行股份有限      5,000（2020 年年度股东大
                                                                    10,000
                  公司无锡分行              会已审议通过）
中辰电缆股      兴业银行股份有限      3,000（2020 年年度股东大
                                                                     2,000
份有限公司        公司无锡分行              会已审议通过）
                恒丰银行股份有限      3,000（2021 年第一次临时
                                                                     3,000
                  公司无锡分行          股东大会已审议通过）
               合计                             11,000              15,000
    上述拟申请新增综合授信额度合计 1.5 亿元，授信额度最终以银行实际审
批的授信额度为准。上述银行授信融资业务及与之配套的担保事项，在不超过
上述授信和融资额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批，公司
董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜，并
签署相关法律文件。
    （二）接受关联方提供担保事项
    控股股东中辰控股有限公司（以下简称“中辰控股”）、实际控制人杜南
平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保。2021 年 10 月 11 日，公司召开
第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于申请银行综合授信额度并接受关
联方提供担保暨关联交易的议案》。
    关联董事杜南平先生、张茜女士回避了上述议案的表决，公司独立董事对
该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，本议案尚需提交 2021 年第三次
临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联方将回避表决。本次担保
事项决议有效期自股东大会审议通过后生效，有效期为一年，具体担保期限以
实际签署担保合同为准。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
    （一）关联方基本情况如下：
                                                    法定代表
关联方姓                 注册地址 /     企业类型
             注册资本                               人（如适       经营范围
名/名称                      住所     （如适用）
                                                      用）
中辰控股     47,208.35   宜兴市新街   有限责任公     杜南平      实业投资、电
有限公司   万人民币   街道南岳村   司（自然人            线电缆产业投
                                     投资或控            资、环保产业
                                       股）              投资、农业投
                                                         资、文化产业
                                                         投资；利用自
                                                         有资金对外投
                                                         资（国家法律
                                                         法规禁止限制
                                                             的领域除
                                                         外）；钢铁、
                                                         五金、环保设
                                                           备、耐火材
                                                         料、耐火陶瓷
                                                           制品的销售
                      宜兴市高塍
                      镇梅家渎村
 杜南平     不适用                   不适用     不适用       不适用
                      吴家渎 300
                          号


    （二）关联方与本公司关联关系如下：
    中辰控股持有本公司 48.80%股份，为本公司控股股东。
    杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控
股 32.10%股权，为中辰控股第一大股东、法定代表人、执行董事、总经理。宜
兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）持有中辰控股 20.61%股权，为中辰控股第
二大股东，杜南平为达辰投资执行事务合伙人，实际控制达辰投资。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公
司关联法人、杜南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关
联方不属于失信被执行人。上述关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会
导致公司实际控制人发生变更。
    三、关联交易协议的主要内容及定价依据
    根据公司实际经营情况及业务发展需要，公司本次拟申请新增综合授信额
度合计 1.5 亿元，视银行实际要求需要，由公司关联方中辰控股和杜南平先生
为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保。在以上额度范
围内，具体担保金额、期限等事项以公司、关联方与银行签订的最终协议为准。
公司董事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述相关事宜，并签署
相关法律文件。
    四、接受关联方担保的必要性及对公司的影响
    （一）必要性和真实意图
    本次接受关联方担保的目的是为了补充公司的流动资金，满足公司主营业
务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，为公司现阶段更好的发
展提供基础支持。
    （二）本次接受关联方担保对公司的影响
    控股股东、实际控制人为公司提供担保申请银行综合授信额度，体现了控
股股东、实际控制人对公司的支持，能够降低公司融资成本，符合公司和股东
的利益，对公司业务发展起到积极作用。
    五、2021 年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额
    2021 年年初至本公告披露日，中辰控股、杜南平先生除为公司向银行等金
融机构申请的贷款提供无偿担保外，未与公司发生其他任何关联交易。
    六、董事会意见
    2021 年 10 月 11 日，公司召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于
申请银行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司
向银行申请新增不超过 1.5 亿元人民币的综合授信额度，授信业务品种和授信
额度以银行审批结果为准，具体使用金额由公司根据实际经营需求而定；在授
信期限内，授信额度可循环使用；公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据银
行的实际需要为公司提供担保，关联董事杜南平先生、张茜女士回避该项表决。
    七、独立董事事前认可意见和独立意见
    公司独立董事对该事项发表事前认可意见：本次向银行申请综合授信额度，
符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率；公司关联方中
辰控股、杜南平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其
支付担保费用或提供反担保，有利于支持公司业务发展，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将此议案提交公司董事会审
议，关联董事应当回避表决。
    公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司本次向银行申请综合授信
额度，主要系为补充公司的流动资金，满足公司主营业务发展和生产经营资金
的需求，有利于公司稳健经营；公司关联方中辰控股、杜南平先生拟根据银行
的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，体
现了控股股东、实际控制人对公司的支持；不会对公司本期及未来的财务状况、
经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的情形。本次会议相
关关联董事已依法回避表决，相关决策审批程序符合相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的规定。因此，独立董事同意该议案并提交公司 2021 年第三
次临时股东大会审议。
    八、监事会意见
    2021 年 10 月 11 日，第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于申请银
行综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。监事会认为：公
司本次拟向银行申请新增不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度，符合公司业
务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率。公司关联方中辰控股、杜
南平先生拟根据银行的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其支付担保费
用或提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司的支持，不存在损害公
司及其他股东特别是中小股东利益的情形。能够降低公司融资成本，满足公司
主营业务发展和生产经营资金的需求，有利于公司稳健经营，符合公司和股东
的利益，对公司业务发展起到积极作用。公司董事会审议该项议案时，关联董
事履行了回避表决的义务，同时将该事项提交股东大会审议批准，审议程序符
合相关法律法规的等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上
述议案。
    九、保荐机构意见
    保荐机构对公司本次拟向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的内容
及履行的审议程序等进行了核查。经核查，保荐机构认为：
    公司本次向银行申请新增综合授信符合公司业务发展实际情况。公司关联
方中辰控股、杜南平拟根据银行的实际需要为公司提供担保，并免于公司向其
支付担保费用或提供反担保，可提高公司的银行信用，帮助公司解决生产经营
的资金需求，增强公司市场竞争力，符合公司的发展战略，不存在损害公司和
全体股东利益的情形。本次向银行申请新增综合授信额度并接受关联方提供担
保事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事事
前认可本事项并出具了同意的独立意见，并将提交股东大会审议，决策程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》及公司关联交易管理制度等
相关规定；关联方中辰控股、杜南平拟根据银行的实际需要为公司提供担保，
并免于公司向其支付担保费用或提供反担保，不存在损害公司及非关联股东利
益的情形。
    保荐机构对公司本次向银行申请新增综合授信额度并接受关联方提供担保
事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
    十、备查文件
   1、中辰电缆股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
   2、中辰电缆股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议；
   3、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事
项的事前认可意见；
   4、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事
项的独立意见；
   5、长城证券股份有限公司关于中辰电缆股份有限公司申请银行综合授信额
度并接受关联方提供担保暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                                 中辰电缆股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 10 月 12 日