中辰电缆股份有限公司
2021 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 联系电话: +86(010)6554 2288
8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288
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关于中辰电缆股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
的专项说明
XYZH/2022NJAA20031
中辰电缆股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了中辰电缆股份有限公司（以下简称“中辰股
份公司”或“公司”）2021 年度财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产
负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于 2022 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2022NJAA20028 号
无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，以及深圳证券交易所相关披露
的要求，中辰股份公司编制了本专项说明所附的中辰股份公司 2021 年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是中辰股份公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计中辰股份公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对中辰股份公司 2021 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所
载项目金额与我们审计中辰股份公司 2021 年度财务报表时中辰股份公司提供的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任
何附加程序。
为了更好地理解中辰股份公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供中辰股份公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面
同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：石柱
中国注册会计师：罗文龙
中国 北京 二○二二年四月二十一日
附件一
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：中辰电缆股份有限公司 单位：元
占用方与上市公 上市公司核算 2021年期初占用 2021年度占用累计发 2021年度占用资金 2021年度偿还累 2021年期末占用资
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息(如有） 计发生金额 金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -
往来方与上市公 上市公司核算 2021年期初往来 2021年度往来累计发 2021年度往来资金 2021年度偿还累 2021年期末往来资
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 的会计科目 资金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 计发生金额 金余额
大股东及其附属企业
小计 - - - - - - - - - -
山东聚辰电缆有限公司 子公司 其他应收款 6,522,648.54 29,884,012.79 36,406,661.33 借款、往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 江苏润邦售电有限公司 子公司 其他应收款 8,000.00 2,000.00 10,000.00 借款、往来款 非经营性往来
附属企业 上海中辰振球贸易有限公司 子公司 其他应收款 7,600.00 754,000.00 761,600.00 借款、往来款 非经营性往来
小计 - - - 6,538,248.54 30,640,012.79 - - 37,178,261.33 - -
关联自然人及其控制的
法人
小计 - - - - -
其他关联人及其附属企
业
小计 - - - - -
总计 - - - 6,538,248.54 30,640,012.79 - - 37,178,261.33 - -
企业负责人：杜南平 主管会计工作的负责人 ： 徐积平 会计机构负责人 ： 蒋文耀
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