证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2022-090
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 2 号——公告格式》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下简称
“公司”）编制了 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情
况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可
[2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）91,700,000 股，
每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资
金 合 计 309,029,000.00 元 。 公 司 募 集 资 金 扣 除 应 支 付 的 保 荐 及 承 销 费 用
33,018,867.91 元（不含增值税）元后的余额 276,010,132.09 元，已于 2021 年 1
月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行
账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用
（不含增值税）后，募集资金净额人民币 257,477,283.03 元。上述资金业经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH[2021]NJAA20003 号
验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申
请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张
面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公
司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的
余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银 行 账 号 。 上 述 募 集 资 金 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定
对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH[2022]NJAA20135）。
（二）前次募集资金变动及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 27,601.01
减：已累计使用募集资金总额 11,437.08
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0
减：支付的发行费用 1,831.39
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 158.54
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,491.08
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 56,448.32
减：已累计使用募集资金总额 15,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 0
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0
减：支付的发行费用 0
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 6.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 41,454.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资
金专项账户，分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况如下：
1、公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账户，分别与交通银行股份
有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限
公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方
监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股份有限公司重新签
订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保荐机构后重新签
订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该专项账户仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范
本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别
与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银
行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集
资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公
告》（公告编号：2022-051）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到
切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
2022 年 6 月
初始存放金额 存储
开户银行 开户账号 30 日余额
（单位：元） 方式
（单位：元）
江苏江南农村商业银行 活期
0901800030300933 7,999,730.34
股份有限公司宜兴支行 存款
交通银行股份有限公司 394000693013000120 活期
276,010,132.09 24,322,101.28
宜兴城西支行 993 存款
招商银行股份有限公司 活期
955101010300933 81,493.31
宜兴支行 存款
中国建设银行股份有限 320501616250093009 活期
12,257,555.84
公司宜兴宜城东山支行 33 存款
中国农业银行股份有限 活期
10649301040008988 249,965.67
公司宜兴西郊支行 存款
合计 276,010,132.09 44,910,846.44
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
2022 年 6 月
初始存放金额 存储
开户银行 开户账号 30 日余额
（单位：元） 方式
（单位：元）
苏州银行股份有限公司 活期
51287500001158 564,483,244.34 260,569,527.67
宜兴支行 存款
交通银行股份有限公司 394000693013000198 活期
3,957,505.18
宜兴城西支行 313 存款
宁波银行股份有限公司 活期
78050122000308929 150,016,250.00
宜兴支行 存款
合计 564,483,244.34 414,543,282.85
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金的使用情况请详见“2022 年半年度募集资金
使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金”（附表 1）、“2022 年半年
度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”
（附表 2）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根
据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金
专用账户。公司已于 2022 年 4 月 26 日转出人民币 10,000 万元用于暂时补充流
动资金。
除上述事项外，截止报告期末，公司不存在其他未到期的用闲置募集资金
暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情
况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途和去向
1、首次公开发行股票募集资金
报告期内，除利用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，尚未
使用的募集资金均按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户
中，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 4,491.08 万元。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
报告期内，尚未使用的募集资金已按照《募集资金三方监管协议》的要求
存放于募集资金专户中，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
41,454.32 万元。
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用 IPO 募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计人
民币 4,237,637.43 元，具体情况如下：
单位：元
项目 费用总数 自筹资金支付金额 置换金额
保荐承销费 33,018,867.91 0.00
审计验资费 8,680,000.00 3,207,547.17 3,207,547.17
律师相关费 5,000,000.00 849,056.61 849,056.61
信息披露费 4,452,830.20 0.00
发行手续费用及其他 400,018.86 181,033.65 181,033.65
合计 51,551,716.97 4,237,637.43 4,237,637.43
上述置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了《关于中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH/2021NJAA20134 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司
《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 30 日
附表 1：2022 年半年度募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金
编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 25,747.73 本年度投入募集资金总额 3,122.34
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,437.09
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 调 整 后 投 本 报 告 截 至 期 末 截 至 期 末 项目达到预定可使 本 报 告 是 否 达 项 目 可 行
更 项 目 金 承 诺 资 总 额 期 投 入 累 计 投 入 投 资 进 度 用状态日期 期 实 现 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投 （ 含 部 分 投 资 总 （1） 金额 金 额（ % ） 的效益 效益 生重大变
向 变更） 额 （2） （ 3 ） ＝ 化
（ 2 ） /
（1）
承诺投资项目
1.环保型轨道交通用特种电缆
否 14,330 14,330 2,105.99 5,460.66 37.84% 2023 年 1 月 21 日 0 不适用 否
建设项目
2.新能源用特种电缆建设项目 否 7,366 7,366 977.35 4,205.69 57.10% 2023 年 1 月 21 日 0 不适用 否
3.高端装备线缆研发中心建设
否 2,320 2,320 39 39 1.68% 2023 年 1 月 21 日 0 不适用 否
项目
4.补充流动资金项目 否 20,000 1,731.73 1,731.73 100.00% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 44,016 25,747.73 3,122.34 11,437.08 0
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益
的 情 况 和 原 因 （ 分 具 体 项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资
金暂时补充流动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据募集资金投
用闲置募集资金暂时补充流
资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专用账户。公司已于 2022 年 4 月 26 日转出
动资金情况
人民币 10,000 万元用于暂时补充流动资金。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（公告编号：2022-029）。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 除利用闲置募集资金 10,000.00 万元暂时补充流动资金外，尚未使用的募集资金均按照《募集资金三方监管
去向 协议》的要求存放于募集资金专户中，截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 4,491.08 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
注：本公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整首次公
开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调
整： 公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元，少于募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元，为优先保障
“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”和“高端装备线缆研发中心建设项目”的顺利实施，该等
项目调整后的投入金额不变，实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充流动资金项目”投入，调整后补充流动
资金项目从 20,000.00 万元变更为 1,731.73 万元，除“补充流动资金项目”承诺投资金额发生变动外，其他承诺投资项目投资金额未
发生变动。
附表 2：2022 年半年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 56,176.01 本年度投入募集资金总额 15,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否 已 募 集 资 金 调 整 后 投 本报告期 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预定 本 报 告 是 否 达 项 目 可 行
变更 项 承 诺 投 资 资 总 额 投入金额 累 计 投 入 进 度 （ % ） 可使用状态日 期 实 现 到 预 计 性 是 否 发
承诺投资项目和超募资金投
目（ 含 总额 （1） 金 额 （3）＝（ 2）/ 期 的效益 效益 生重大变
向
部分 变 （2） （1） 化
更）
承诺投资项目
1.工业自动化用高柔性电缆和
2024 年 6 月
轨道交通用信号电缆建设项 否 41,053.70 41,053.70 0 0 0 0 不适用 否
20 日
目
2.补充流动资金项目 否 16,000.00 15,122.31 15,000.00 15,000.00 99.19% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 57,053.70 56,176.01 15,000.00 15,000.00 0
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益 不适用
的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，截至 2022 年 6
去向 月 30 日，募集资金专户余额为 41,454.32 万元。
募集资金使用及披露中存在
无
的问题或其他情况
