证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-027
债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中辰电缆股份有限公司（以下
简称“公司”）编制了 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情
况如下（注：本文中的数字加计差异均为四舍五入尾差）：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 23 日签发的证监许可
[2020]3570 号文《关于同意中辰电缆股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股股票（“A”股）91,700,000 股，
每股面值人民币 1 元，发行价格人民币 3.37 元/股，股款以人民币缴足，募集资
金 合 计 309,029,000.00 元 。 公 司 募 集 资 金 扣 除 应 支 付 的 保 荐 及 承 销 费 用
33,018,867.91 元（不含增值税）元后的余额 276,010,132.09 元，已于 2021 年 1
月 19 日存入交通银行股份有限公司宜兴城西支行 394000693013000120993 银行
账号。上述募集资金扣除保荐及承销费用以及累计发生的其他相关发行费用
（不含增值税）后，募集资金净额人民币 257,477,283.03 元。上述资金业经信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具 XYZH[2021]NJAA20003 号
验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中辰电缆股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]678 号）同意注册申
请，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券 5,705,370 张，发行价格为每张
面值 100 元人民币，按面值发行，募集资金共计人民币 570,537,000.00 元，公
司募集资金在扣除尚未支付的不含增值税保荐费及承销费 6,053,755.66 元后的
余额人民币 564,483,244.34 元已于 2022 年 6 月 7 日存入苏州银行宜兴支行
51287500001158 银 行 账 号 。 上 述 募 集 资 金 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
8,776,894.20 元（不含增值税）后，募集资金净额人民币 561,760,105.80 元。信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2022 年 6 月 7 日公司本次发行
募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《中辰电缆股份有限公司向不特定
对象发行 A 股可转换公司债券募集资金到账情况验资报告》
（XYZH[2022]NJAA20135）。
（二）募集资金以前年度使用金额
截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 8,314.75 万元，其
中补充流动资金项目使用 1,731.73 万元，环保型轨道交通用特种电缆建设项目
使用 3,354.67 万元，新能源用特种电缆建设项目使用 3,228.35 万元。使用部分
闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元，使用部分闲置募集资金进行现
金管理 8,500.00 万元，募集资金账户利息收入及手续费净额 114.41 万元，支付
的发行费用 1,661.58 万元，具体情况如下：
项目 金额（万元）
初始存放金额 27,601.01
募集资金以前年度累计使用金额 —
募集资金 2021 年度使用金额 8,314.75
已累计使用募集资金总额 8,314.75
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000.00
使用部分闲置募集资金进行现金管理 8,500.00
募集资金账户利息收入及手续费净额 114.41
支付的发行费用 1,661.58
（三）募集资金本年度使用金额及年末余额
1、首次公开发行股票募集资金使用及年末余额
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对首次公开发行股票募集资金项目累计投入
12,052.67 万元，其中 2021 年度使用募集资金 8,314.75 万元，2022 年度使用募
集资金 3,737.93 万元，扣除发行费用后，尚未使用的募集资金总额为 13,695.06
万元（包含闲置募集资金临时用于其他用途金额），未使用金额占年度募集资
金总额的比例为 53.19%，上述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚
未全部完工，该部分资金将继续用于实施承诺项目，首次公开发行股票募集资
金累计使用及结余具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 27,601.01
减：已累计使用募集资金总额 12,052.67
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 0
减：支付的发行费用 1,831.39
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 164.36
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 3,881.31
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司对向不特定对象发行可转换公司债券项目累
计投入 15,000.00 万元，其中 2022 年度使用募集资金 15,000.00 万元，扣除发
行费用后，尚未使用的募集资金总额为 41,176.01 万元（包含闲置募集资金临
时用于其他用途金额），未使用金额占年度募集资金总额的比例为 73.30%，上
述募集资金尚未使用完毕的原因为募集资金项目尚未全部完工，该部分资金将
继续用于实施承诺项目，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用
及结余具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金专户初始存放金额 56,448.32
减：已累计使用募集资金总额 15,000.00
减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 10,000.00
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理 15,000.00
减：支付的发行费用 146.98
加：募集资金账户利息收入及手续费净额 101.98
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 16,403.32
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、
法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资
金专项账户，分别与相关银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，
具体情况如下：
1、公司设立了首次公开发行股票募集资金专项账户，分别与交通银行股份
有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司宜兴支行、中国建设银行股份有限
公司江苏省分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国农业银行股份有
限公司宜兴分行及保荐机构海通证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方
监管协议》。公司变更保荐机构后，上述银行与长城证券股份有限公司重新签
订了《募集资金三方监管协议》，具体内容详见《关于变更保荐机构后重新签
订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-073）。该专项账户仅用
于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范
本不存在重大差异，且已得到切实履行。
2、公司设立了向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户，分别
与苏州银行股份有限公司宜兴支行、宁波银行股份有限公司宜兴支行、交通银
行股份有限公司无锡分行及保荐机构长城证券股份有限公司共同签署了《募集
资金三方监管协议》，具体内容详见《关于签订募集资金三方监管协议的公
告》（公告编号：2022-051）。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使
用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到
切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
1、首次公开发行股票募集资金存储情况
单元：元
开户银行 开户账号 募集资金 利息收入 合计
江苏江南农村商业银行
0901800030300933 7,441,997.13 77,348.87 7,519,346.00
股份有限公司宜兴支行
交通银行股份有限公司 39400069301300012
21,133,919.67 226,478.83 21,360,398.50
宜兴城西支行 0993
招商银行股份有限公司
955101010300933 79,745.41 1,861.24 81,606.65
宜兴支行
中国建设银行股份有限 32050161625009300
9,408,408.70 193,153.86 9,601,562.56
公司宜兴宜城东山支行 933
中国农业银行股份有限
10649301040008988 247,838.02 2,335.20 250,173.22
公司宜兴西郊支行
合计 38,311,908.93 501,178.00 38,813,086.93
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存储情况
单位：元
开户银行 开户账号 募集资金 利息收入 合计
苏州银行股份有限公
51287500001158 110,536,498.80 651,676.64 111,188,175.44
司宜兴支行
交通银行股份有限公 39400069301300019
2,476,433.05 15,280.78 2,491,713.83
司宜兴城西支行 8313
宁波银行股份有限公
78050122000308929 50,000,000.00 353,351.64 50,353,351.64
司宜兴支行
合计 163,012,931.85 1,020,309.06 164,033,240.91
三、本年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
公司 2022 年度募集资金的使用情况请详见“2022 年度募集资金使用情况
对照表——首次公开发行股票募集资金”（附表 1）、“2022 年度募集资金使
用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”（附表
2）”。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2022 年 7 月 7 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
九次会议，审议通过了《关于变更 IPO 部分募集资金投资项目实施地点及实施
方式的议案》，同意公司对 IPO 募投项目“高端装备线缆研发中心建设项目”
的实施地点和实施方式进行变更，变更情况如下：
项目名称 实施主体 原实施地点 原实施方式
宜兴市新街街道环科园氿南路 8 号 新建大楼
中辰电缆
高端装备线缆研
股份有限 调整后实施地点 调整后实施方式
发中心建设项目
公司
宜兴市新街街道百合村 利用现有厂房
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票部分闲置募集资金
公司于 2022 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根
据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金
专用账户。公司已于 2022 年 4 月 26 日转出人民币 10,000 万元用于暂时补充流
动资金。
2、可转换公司债券部分闲置募集资金
公司于 2022 年 7 月 7 日召开的第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限至本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司将随时根据
募集资金投资项目的进展及需求情况及时将补流的募集资金归还至募集资金专
用账户。公司已分别于 2022 年 7 月 19 日、2022 年 7 月 21 日共转出人民币
10,000.00 万元用于暂时补充流动资金。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金使用情
况。
（六）超募资金使用情况
报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
（七）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 7 月 7 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行
现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用，现金管理投资产品到期后将及时归还至募集资金
专户。
截止报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期现金管理产品的情况
如下：
受托 产品 产品 预计年
序 购买 产品名 金额 产品
方名 起息 到期 化收益 资金来源
号 主体 称 （万元） 类型
称 日 日 率
可转换公
中辰 苏州 大额存 大额 2022. 2023. 司债券闲
1 9,000 1.90%
股份 银行 单 存单 10.14 1.14 置募集资
金
单位结 可转换公
保本
中辰 宁波 构性存 2022. 2023. 1.50%- 司债券闲
2 3,000 浮动
股份 银行 款 7.14 1.11 3.00% 置募集资
型
221492 金
单位结
可转换公
构性存 保本
中辰 宁波 2022. 2023. 1.50%- 司债券闲
3 款 3,000 浮动
股份 银行 11.14 6.14 3.15% 置募集资
222295 型
金
产品
（八）募集资金使用的其他情况
1、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金
公司于 2022 年 7 月 7 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资
金的议案》，同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，共计人民
币 1,253,327.22 元，具体情况如下：
单位：元
项目 费用总数 自筹资金支付金额 置换金额
保荐及承销费用 6,997,151.89 943,396.23 943,396.23
审计及验资费用 715,094.34 — —
律师相关费用 566,037.74 — —
资信评级费用 235,849.06 235,849.06 235,849.06
信息披露费 188,679.25 — —
发行手续费用及其他 74,081.93 74,081.93 74,081.93
合计 8,776,894.20 1,253,327.22 1,253,327.22
上述置换金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具
了《关于中辰电缆股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用的鉴证报告》
（XYZH[2022]NJAA20154 号）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司
《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整
披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情况。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日
附表 1：2022 年度募集资金使用情况对照表——首次公开发行股票募集资金
编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 25,747.73 本年度投入募集资金总额 3,737.93
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 12,052.67
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是 否 已 变 募 集 资 调 整 后 投 本 报 告 截 至 期 末 截 至 期 末 项目达到预定可使 本 报 告 是 否 达 项 目 可 行
更 项 目 金 承 诺 资 总 额 期 投 入 累 计 投 入 投 资 进 度 用状态日期 期 实 现 到预计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投 （ 含 部 分 投 资 总 （1） 金额 金 额（ % ） 的效益 效益 生重大变
向 变更） 额 （2） （ 3 ） ＝ 化
（ 2 ） /
（1）
承诺投资项目
1.环保型轨道交通用特种电缆
否 14,330 14,330 2,405.30 5,759.97 40.20% 2024 年 1 月 21 日 0 不适用 否
建设项目
2.新能源用特种电缆建设项目 否 7,366 7,366 1,244.40 4,472.75 60.72% 2024 年 1 月 21 日 0 不适用 否
3.高端装备线缆研发中心建设
否 2,320 2,320 88.22 88.22 3.80% 2024 年 1 月 21 日 0 不适用 否
项目
4.补充流动资金项目 否 20,000 1,731.73 0.00 1,731.73 100.00% 0 不适用 否
承诺投资项目小计 44,016 25,747.73 3,737.93 12,052.67 0
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益
的 情 况 和 原 因 （ 分 具 体 项 不适用
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
详见本报告三、（二）所述
变更情况
募集资金投资项目实施方式
详见本报告三、（二）所述
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三、（四）、1 所述
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
不适用
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：本公司于 2021 年 2 月 22 日召开公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议并通过了《关于调整首次公
开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额对募集资金投资项目投入金额进行调
整： 公司本次实际募集资金净额为 257,477,283.03 元，少于募集资金投资项目拟投入的募集资金金额 440,160,000.00 元，为优先保障
“环保型轨道交通用特种电缆建设项目”、“新能源用特种电缆建设项目”和“高端装备线缆研发中心建设项目”的顺利实施，该等
项目调整后的投入金额不变，实际募集资金净额低于原拟投入金额的缺口部分相应调减“补充流动资金项目”投入，调整后补充流动
资金项目从 20,000.00 万元变更为 1,731.73 万元，除“补充流动资金项目”承诺投资金额发生变动外，其他承诺投资项目投资金额未
发生变动。
公司 IPO 募投项目实际投入过程中，因外部环境因素影响，公司人员流动、物流运输受到一定影响，厂房建设、设备安装等工作
进度不及预期，另外，受到复杂多变的国际局势影响，关键进口设备、核心零部件供应短缺，无法按期正常交付，导致募投项目建设
缓慢，预计无法在计划的时间内完成建设。2023 年 1 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于 IPO 部分募投项目延
期的议案》，与会董事认为基于审慎性原则，结合募投项目当前实际进展情况，董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、建
设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将 IPO 部分募投项目达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 1 月 21
日。
附表 2：2022 年半年度募集资金使用情况对照表——向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
编制单位：中辰电缆股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 56,176.01 本年度投入募集资金总额 15,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 15,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变 募 集 资 金 调整后投资 本 报 告 期 截 至 期 末 截至期末投资 项目达到预定 本 报 告 是 否 达 项 目 可 行
承诺投资项目和超募资金投 更 项 目 承 诺 投 资 总额（1） 投入金额 累 计 投 入 进 度 （ % ） 可使用状态日 期 实 现 到 预 计 性 是 否 发
向 （含部分 总额 金 额 （3）＝（2）/ 期 的效益 效益 生重大变
变更） （2） （1） 化
承诺投资项目
1.工业自动化用高柔性电缆
2024 年 6 月
和轨道交通用信号电缆建设 否 41,053.70 41,053.70 0 0 0 0 不适用 否
20 日
项目
2.补充流动资金项目 否 16,000.00 15,122.31 注 15,000.00 15,000.00 99.19% 不适用 0 不适用 否
承诺投资项目小计 57,053.70 56,176.01 15,000.00 15,000.00 0
超募资金投向 不适用
未达到计划进度或预计收益
不适用
的情况和原因（分具体项
目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
募集资金投资项目先期投入
不适用
及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流
详见本报告三、（四）、2 所述
动资金情况
用闲置募集资金进行现金管
详见本报告三、（七）所述
理情况
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中
去向
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况
注：该金额为补充流动资金项目扣除发行费用后的净额。
