证券代码：300936 证券简称：中英科技 公告编号：2021-049
常州中英科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件的规定，常州中英科技股份有限公司(以下简称“公
司”）董事会编制了 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。现将
募集资金 2021 年半年度存放与使用情况作如下专项说明：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况：
经中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意常州中英科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号）同
意注册，常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币
普通股（A 股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，
募集资金总额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含税）4,345.59
万元后的募集资金为人民币 52,787.61 万元。募集资金已于 2021 年 1 月 15 日划
至公司指定账户。2021 年 1 月 15 日，立信会计事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第
ZH10002 号《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况：
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金半年度使用情况如下：
单位：（人民币）万元
项目 2021 年上半年使用金额
募集资金专户存款 52,787.61
加：利息收入扣减手续费后净额 127.27
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 12,995.10
募投项目支出 14,573.81
募集资金期末余额 25,345.97
其中：现金管理 19,200
专户活期存款 6,145.97
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引）》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集
资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集
资金的规范使用。公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议
通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》，并于 2021 年 3 月 23 日经公司
第一次临时股东大会审议通过。
公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支
行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、
华夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：（人民币）元
序
开户银行 账号 存放金额（元） 募集资金用途
号
华夏银行股份有限 新建年产 30 万平方米
1 13152000000523219 58,986,488.03
公司常州武进支行 PTFE 高频覆铜板项目
南京银行股份有限 新建年产 1,000 吨高频塑
2 1010290000000445 65,218,754.40
公司常州钟楼支行 料及其制品项目
江苏江南农村商业
3 1022400000007835 129,226,443.87 研发中心项目、超募资金
银行股份有限公司
江苏银行股份有限
4 80800188000252792 28,025.04 补充营运资金
公司常州钟楼支行
合计 / 253,459,711.34 /
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目资金使用情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的变更情况。
3. 募投项目先期投入及置换情况
详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5. 节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
6. 超募资金使用情况
超募资金存储在相关银行募集资金专户内。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向
尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内。
8. 募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2021 年上半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违
规情形。
常州中英科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：（人民币）万元
募集资金总额 57,133.2
上半年投入募集资金总额 14,573.81
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 28,782.08
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达到 截止报告
是否已变 调整后 截至期末 截至期末投 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 募集资金承 本报告期 预定可使 本报告期实 期末累计 是否达到
更项目(含 投资总 累计投入 资进度(3) 是否发生重
向 诺投资总额 投入金额 用状态日 现的效益 实现的效 预计效益
部分变更) 额(1) 金额(2) ＝(2)/(1) 大变化
期 益
承诺投资项目
新建年产 30 万平方米 PTFE 2023 年 05
否 19,000 19,000 1608.44 13,153.04 69.23% 1,392.55 1,392.55 不适用 否
高频覆铜板项目 月 18 日
新建年产 1,000 吨高频塑料 2023 年 05
否 6,500 6,500 0 1,213.17 18.66% 0 0 不适用 否
及其制品项目 月 18 日
2022 年 05
研发中心项目 否 4,500 4,500 965.37 2,415.87 53.69% 0 0 不适用 否
月 18 日
补充营运资金 否 12,000 12,000 12,000 12,000 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 42,000 42,000 14,573.81 28,782.08 -- -- 1,392.55 1,392.55 -- --
超募资金投向
不适用 否
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 42,000 42,000 14,573.81 28,782.08 -- -- 1,392.55 1,392.55 -- --
未达到计划进度或预计收益
不适用，上述募集资金投资项目尚在建设中。
的情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
超募资金的金额、用途及使
目前存放在募集资金专户中。
用进展情况
募集资金投资项目实施地点
不适用
变更情况
募集资金投资项目实施方式
不适用
调整情况
根据公司已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司已对使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金做出了安排，
即“鉴于公司销售业绩增长较快，产能急剧紧张，公司从 2017 年底开始自筹资金先期实施募集资金投资项目。在募集资金到位前，公司先行以自
筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。”公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金 14,208.28 万元（不含税）置换预先已投入
募集资金投资项目先期投入
募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项进行了专项鉴证，并出具了
及置换情况
《关于常州中英科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司发表了核查意见，对公司本次使用
募集资金 14,208.28 万元置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。 截至 2021 年 6 月 30 日，“新建年产 30 万平方米高频覆铜板项目”置换
11,544.60 万元，“新建研发中心项目”置换 1,450.50 万元已经实施完成，“新建年产 1,000 吨高频改性塑料及其制品项目”置换 1,213.17 万元尚
未实施完成。（总数与各项目合计数差额为尾差）
用闲置募集资金暂时补充流
不适用
动资金情况
公司于 2021 年 3 月 4 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
用闲置募集资金进行现金管
的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）、自有资金 25,000 万元（含本数）进行现金管理，并于 2021 年 3
理情况
月 23 日经公司第一次临时股东大会审议通过，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内生效。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。截至
2021 年 6 月 30 日，公司累计使用 1.92 亿元闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余
不适用
的金额及原因
2021 年 3 月 4 日公司召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
尚未使用的募集资金用途及 议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）进行现金管理。独立董事和保荐机构均出具了相应的独立核查意见。
去向 截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用 1.92 亿元闲置募集资金进行现金管理。公司剩余的尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之
中。
募集资金使用及披露中存在
不适用
的问题或其他情况