海通证券股份有限公司
关于常州中英科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为常州中英
科技股份有限公司（以下简称“中英科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业
板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对中英科技2022年度募集资金的存放
和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
根据中国证券监督委员会于 2020 年 12 月 29 日签发的《关于同意常州中英
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3665 号），
常州中英科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A
股）1,880 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 30.39 元/股，募集资金总
额为人民币 57,133.20 万元，扣除承销保荐费用（不含增值税）4,345.59 万元后的
募集资金为人民币 52,787.61 万元。公司实际收到募集资金 52,787.61 万元，已由
主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 1 月 15 日分别将上述款项中 19,000.00
万元汇入公司在华夏银行股份有限公司常州武进支行开设的 13152000000523219
的账户；6,500.00 万元汇入公司在南京银行股份有限公司常州钟楼支行开设的
1010290000000445 的账户；12,000.00 万元汇入公司在江苏银行股份有限公司常
州钟楼支行开设的 80800188000252792 账户；15,287.61 万元汇入公司在江苏江南
农村商业银行股份有限公司开设的 1022400000007835 账户。上述资金到位情况
已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 18 日出具信会
师报字【2021】ZH10002 号验资报告。公司募集资金总额扣除所有股票发行费用
（包括不含增值税承销保荐费用以及其他发行费用）人民币 6,014.09 万元后实际
收到募集资金净额为人民币 51,119.11 万元。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币万元
明细 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 15,998.00
加：利息收入扣减手续费后净额 38.40
用于现金管理的收益 393.71
减：本期投入募投项目的金额 2,899.29
现金管理 11,500.00
节余募集资金永久补充流动资金 931.58
募集资金期末余额 1,099.24
其中：专户活期存款 1,099.24
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法
律法规、规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的
存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的
规范使用。公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了
《关于修改<募集资金管理办法>的议案》，并于 2021 年 3 月 23 日经公司第一次
临时股东大会审议通过。
公司设立募集资金专项账户，并分别与江苏银行股份有限公司常州钟楼支行、
江苏江南农村商业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司常州钟楼支行、华
夏银行股份有限公司常州武进支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三
方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 截止日余额 存储方式 备注
华夏银行股份有限
13152000000523219 1,080,266.81 活期 正常
公司常州武进支行
南京银行股份有限
1010290000000445 5,738,371.31 活期 正常
公司常州钟楼支行
江苏银行股份有限
80800188000252792 28,171.41 活期 正常
公司常州钟楼支行
江苏江南农村商业
1022400000007835 4,145,560.86 活期 正常
银行股份有限公司
合计 10,992,370.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2022 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,208.28 万元
（公告编号：2021-008）。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
公司在实施募投项目过程中，加强项目建设各环节费用的控制、监督和管理，
合理配置资源，节约了部分募集资金。鉴于公司“研发中心项目”已达到预定可
使用状态，“补充营运资金项目”已实施完毕，为提高资金的利用效率，公司将
上述募投项目结项，并将截至 2022 年 6 月 30 日的节余募集资金 9,343,920.03 元
（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生
产经营活动（公告编号：2022-030）。公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董
事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了该事项。截止本核
查意见出具日，除“研发中心项目”节余募集资金 9,315,795.40 元已永久补充流
动资金外，“补充营运资金项目”的节余募集资金 28,124.63 元尚未转回补流（具
体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
（六）超募资金使用情况
公司超募资金总额为 9,119.11 万元。2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第
十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021 年 9 月 7 日召开 2021 年第二次临
时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，
同意公司拟使用超募资金 2,730.00 万元永久补充流动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入
承诺投资项目。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准
确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对中英科技编制的 2022 年度募集资金
存放与使用情况专项报告进行了专项审核，并出具了鉴证报告。报告认为，中
英科技 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规
范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格
式（2023 年修订）》的相关规定编制，如实反映了公司 2022 年度募集资金存放
与使用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金的存放与使用符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募
集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用。截至 2022 年 12 月 31 日，
发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，公司不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的 情形。
保荐机构对中英科技 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于常州中英科技股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
晏 璎 陈 城
海通证券股份有限公司
年 月 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：常州中英科技股份有限公司 2022 年度
单位：人民币万元
本年度投入募集资金
募集资金总额 51,119.11 2,899.29
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0.00 38,581.23
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金 调整后投 截至期末累 截至期末投资进度 项目达到预定 是否达 项目可行性是
承诺投资项目和超募资 本年度投 本年度实
项目（含部 承诺投资 资总额 计投入金额 （%） 可使用状态日 到预计 否发生重大变
金投向 入金额 现的效益
分变更） 总额 (1) (2) (3)＝(2)/(1) 期 效益 化
承诺投资项目
新建年产 30 万平方米 2023 年 05 月
否 19,000.00 19,000.00 2,638.29 19,004.52 100.02 2,186.66 不适用 否
PTFE 高频覆铜板项目 18 日
新建年产 1,000 吨高频 2023 年 05 月
否 6,500.00 6,500.00 65.12 1,278.29 19.67 不适用 不适用 否
塑料及其制品项目 18 日
2022 年 05 月
研发中心项目 否 4,500.00 4,500.00 195.88 3,568.42 79.30 不适用 不适用 否
18 日
补充营运资金 否 12,000.00 12,000.00 - 12,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 42,000.00 42,000.00 2,899.29 35,851.23 -
超募资金投向
补充流动资金 2,730.00 2,730.00 - 2,730.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金投向小计 2,730.00 2,730.00 - 2,730.00 -
合计 44,730.00 44,730.00 2,899.29 38,581.23 -
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
公司超募资金总额为 9,119.11 万元。2021 年 8 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，2021 年 9 月 7 日召开 2021 年
超募资金的金额、用途
第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金 2,730.00 万元永久补充流动资
及使用进展情况
金。详细内容详见相关公告（公告编号：2021-048、2021-051）。
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 3 月 4 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹
投入及置换情况 资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 14,208.28 万元（公告编号：2021-008）。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资
金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心项目”、“补充营运资金项目”结项，并将截至 2022 年 6 月 30
项目实施出现募集资金
日的节余募集资金 9,343,920.03 元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动。节余募集资金转出
节余的金额及原因
后余额为零的募集资金专户将办理销户手续。（公告编号：2022-030）。截止本报告出具日，除“研发中心项目”节余募集资金 9,315,795.40 元已
永久补充流动资金外，“补充营运资金项目”的节余募集资金 28,124.63 元尚未转回补流（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）。
尚未使用的募集资金用
公司尚未使用的募集资金存储在相关银行募集资金专户内，计划逐步投入承诺投资项目。
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
