深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南
第2号—公告格式》的相关规定，深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，
报告详情如下：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票40,860,000.00股，每股发行价格为人民币5.31元，
共计募集资金人民币216,966,600.00元，扣除各类发行费用（不含税）人民币
41,613,251.89元后，实际募集资金净额为人民币175,353,348.11元。募集资金已于
2021年2月4日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资
金到位情况进行了审验并出具了“信会师报字[2021]第ZL10004号”《验资报告》。
2、募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币万元）
1、募集资金总额 21,696.66
减：发行费用 4,161.33
2、实际募集资金净额 17,535.33
减：募集资金投资项目建设资金 2,450.96
其中：食品安全快速检测产品生产线建设项目 2,450.96
减：临时补充流动资金 6,500.00
减：募集资金购买银行理财 8,840.00
加：利息收入扣除手续费净额 407.68
3、募集资金专用账户期末余额 152.06
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二、募集资金存放与管理情况
1、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规、规
范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，公
司对募集资金实行专户存储，并对募集资金使用实行严格管理，以保证专款专用。
2021年2月5日，本公司分别在中国银行深圳罗岗支行、上海浦东发展银行深
圳分行科技园支行、平安银行深圳南头支行开立了募集资金专项账户（以下简称
“专户”），并会同保荐机构东兴证券股份有限公司分别与上述商业银行签订了
《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集
资金专户存储三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
截至2022年6月30日，《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，不存在违反协议及《募集资金管理制度》
的情形。
2、募集资金的存放情况
截至2022年6月30日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
金额单位：人民币万元
开户行 专户账号 募集资金专户余额
上海浦东发展银行深圳分行科技园支行 79210078801600001572 51.30
中国银行深圳罗岗支行 765374255276 30.34
平安银行深圳南头支行 15198866886699 70.42
合计 152.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况
公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
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2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于变更募投
项目实施地点及募投项目延期的议案》，同意公司对首次公开发行的募投项目“食
品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点进行变更，并将募投项目建设
期延长为 3 年。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。除上述变
更外，募投项目无其他变更。公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
了《关于变更募投项目实施地点及募投项目延期的公告》（公告编号：2021-070）。
公司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项均发表了同意意见。
3、募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使
用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 24,509,554.79 元及已支付发行费
用的自筹资金 8,082,836.80 元，合计人民币 32,592,391.59 元。立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项进行专项审核，并出具了《深圳市易瑞生物技术股份
有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZL10305 号）。公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先
投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-057），公
司独立董事、监事会、保荐机构对前述事项均发表了同意意见。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 8 月 25 日，公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目建设的资金用途及募集资金投资项目正常进行的情况下，使用总额不超过
15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议
通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2021-071），公司独立董事、监事会、保荐机
构对前述事项均发表了同意意见。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金
暂时补充流动资金为人民币 6,500.00 万元。
5、节余募集资金使用情况
截至报告期末，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金
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投资项目或非募集资金投资项目的。
6、超募资金使用情况
公司无超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途和去向
公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户中，并将继续用于相应募
投项目；同时，经公司第二届董事会第十次会议审议，同意公司使用不超过人民
币10,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、
保荐机构均发表了同意意见。
截至2022年6月30日，公司购买投资产品情况如下：
受托银行 产品名称 产品类型 投资金额（万元）
公司稳利 22JG3605期（3个月网
浦发银行深圳分行 保本浮动收益型 3,600
点专属B款）
中国银行深圳罗岗支行 挂钩型结构性存款（机构客户） 保本保最低收益型 3,240
平安银行对公结构性存款（100%
平安银行深圳南头支行 结构性存款 2,000
保本挂钩LPR）产品
8、募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，无变更募集资金项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2022
年半年度募集资金的存放与使用情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不
存在违规情形。
附件：《募集资金使用情况对照表》
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2022年8月29日
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募集资金使用情况对照表
截至 2022 年 6 月 30 日
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 17,535.33 2,450.96
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 2,450.96
集资金
总额
累计变更用途的募集资金总额比例
-
项 目
截至期 可 行
是 否 项目达到 是 否
募集资金 截至期末累 末 投 资 性 是
承诺投资项目和超募资金 已 变 调 整 后 投 本年度投 预 定 可 使 本年度实现的 达 到
承诺投资 计 投 入 金 额 进度（%） 否 发
投向 更 项 资总额（1） 入金额 用 状 态 日 效益 预 计
总额 (2) (3) ＝ 生 重
目 期 效益
(2)/(1) 大 变
化
承诺投资项目
食品安全快速检测产品生 2024 年 2 月
否 21,346.71 17,535.33 0 2,450.96 13.98% 366.42 是 否
产线建设项目 4日
承诺投资项目小计 21,346.71 17,535.33 0 2,450.96 13.98% 366.42
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超募资金投向 无
合计
2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及募投项目延
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
期的议案》,同意公司募投项目建设期延长为 3 年，公司募投项目建设计划进度有所暂缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
2021 年 8 月 25 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点及募投项目延
募集资金投资项目实施地点变更情况 期的议案》，同意公司对首次公开发行的募投项目“食品安全快速检测产品生产线建设项目”的实施地点
进行变更，并将募投项目建设期延长为 3 年，除上述变更外，募投项目无其他变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先期投入及置换情况 及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
24,509,554.79 元及已支付发行费用的自筹资金 8,082,836.80 元，合计人民币 32,592,391.59 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币 6,500.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
截至本报告期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 8,840.00 万元，其余均存放于公司募集资
尚未使用的募集资金用途及去向
金专户中。
本公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
和管理违规的情况。
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