现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18824157 |
12888548 |
5923859 |
20647633 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
183656359 |
125245352 |
65457841 |
259925251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
62874077 |
43512408 |
26272515 |
118043524 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
46893595 |
28377936 |
9334861 |
103394433 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55588202 |
36921470 |
19755970 |
51725076 |
| 经营活动现金流出小计 |
167624882 |
110331135 |
56045036 |
297175104 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
16031478 |
14914218 |
9412806 |
-37249853 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
34161616 |
34175074 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
275622 |
96000 |
170132 |
4950119 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
512609096 |
221000000 |
30000000 |
403000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
548771260 |
256420881 |
30357119 |
408708798 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
107330015 |
69384636 |
36009330 |
128644463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
757058263 |
337780250 |
30000000 |
342000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
864388277 |
407164886 |
66009330 |
474936130 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-315617017 |
-150744006 |
-35652212 |
-66227332 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
50000000 |
50000000 |
391965707 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
270320 |
| 筹资活动现金流入小计 |
52000000 |
52000000 |
52000000 |
392236027 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6298263 |
3789132 |
1280000 |
25120000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
9721957 |
8226296 |
3385064 |
21047388 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20326577 |
14465680 |
5879977 |
59110981 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
31673423 |
37534320 |
46120023 |
333125046 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-932712 |
1075093 |
-1278805 |
4920327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-268844829 |
-97220375 |
18601812 |
234568188 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1952826 |
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-184983355 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
4597372 |
-- |
14005967 |
| 无形资产摊销 |
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933334 |
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1901168 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1087575 |
-- |
-2810213 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-14577 |
-- |
-582779 |
| 财务费用 |
-- |
8276316 |
-- |
10628528 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3040256 |
-- |
54112059 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2443775 |
-- |
41338333 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12214428 |
-- |
24713398 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3588735 |
-- |
-96082970 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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6577298 |
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7894643 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14914218 |
-- |
-37249853 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
354528500 |
-- |
481748875 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
481748875 |
-- |
247180687 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
30000000 |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-97220375 |
-- |
234568188 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1305194 |
-- |
15504365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
151888510 |
102756055 |
52308356 |
224456676 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
12943693 |
9600749 |
7225627 |
14820942 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
34161616 |
34175074 |
-- |
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