宁波震裕科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和《深圳证券交易
所创业板信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况
的专项报告格式》等有关规定，经宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”或“震裕科技”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，公司编制
了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行
价格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行
费用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3
月 15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2021]0713 号）。
（二） 募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为人民币 11,234.81 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、未支付发行费用及应置换未
置换的募投项目款）,明细如下表：
项 目 金 额（元）
1.实际募集资金净额 596,180,908.00
2.减：募集资金支出金额 480,498,624.33
其中：置换预先投入募集项目资金 410,835,280.06
直接投入募集项目资金 69,663,344.27
3.减：报告期内闲置募集资金补充流动资金 40,000,000.00
4.加：利息收入扣除手续费净额 1,623,947.28
5.加：尚未支付发行费 14,746,387.79
6.加：应置换未置换募投项目款 20,295,448.84
7.实际募集资金余额 112,348,067.58
二、募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司的实际情况，制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金管
理办法》（以下简称《管理办法》）。
根据《管理办法》，2021 年 3 月公司及实施本次募投项目的公司全资子公
司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁德震裕汽车部
件有限公司（以下简称“宁德震裕”）开设了募集资金专项账户（以下简称“专
户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁海西店支行、招商银行股份有限公
司宁波宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国建设银行股份有限
公司宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上述监管
协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存款
金额为 112,348,067.58 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
募集资金 账户
项 目 户 名 开户银行 银行账号
专户余额 类别
电机铁芯 宁波震裕科 3975300104002640
中国农业银行 52,939,109.67
精密多工 技股份有限 0 一 般
股份有限公司
位级进模 公司募集资 户
宁海西店支行
扩建项目 金专户
宁波震裕科
浙商银行股份 3320020910120100
年产 4,940 技股份有限 33,966,591.16 一 般
有限公司宁波 060756
万件新能 公司募集资 户
宁海支行
源动力锂 金专户
电池顶盖
及 2,550 万
件动力锂 宁波震裕科
招商银行股份 574903796410701 28,239.86
电壳体生 技股份有限 一 般
有限公司宁波
产线项目 公司募集资 户
宁海支行
金专户
年增产电 苏州范斯特 3315019954360000
中国建设银行 13,731,073.81
机铁芯冲 机械科技有 2288 一 般
股份有限公司
压件 275 万 限公司募集 户
宁海支行
件项目 资金专户
年 产 2500
宁德震裕汽 3850201001001697
万件新能 兴业银行股份
车部件有限 10 一 般
源汽车锂 有限公司宁波 已注销
公司募集资 户
电池壳体 宁海支行
金专户
项目
宁波震裕科
企业技术 兴业银行股份 '3850201001001695 11,683,053.08
技股份有限 一 般
研发中心 有限公司宁波
公司募集资 80 户
项目 宁海支行
金专户
宁波震裕科 兴业银行股份 3850201001001696
补充流动 技股份有限 有限公司宁波 01 一 般
已注销
资金 公司 1 募集 宁海支行 户
资金帐户
合计 112,348,067.58
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换
情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金
410,835,280.06 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 6,072,641.52 元 ， 共 计
416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次
置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180
号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付相关费
用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2021-022）。
截至 2021 年 6 月 30 日，上述应置换预先投入募投项目的事项尚有
20,295,448.84 元未完成置换。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进
行的前提下，使用不超过 1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。公
司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-023）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额 4,000
万元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目已按规定用途实
用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）0.86 万从募集资金专
用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集
资金专户办理了注销手续。
（六）超募资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会
议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子
公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全
的情况下，使用不超过 62,888.67 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,234.81 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额、未支付发行费用及应置换
未置换的募投项目款），均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款额度 50
万元的存款余额共计 11,031.98 万元按协定存款利率计息。
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年
12 月修订）》及《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情
形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日
附件 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 59,618.09
报告期内投入募集资金总额 48,049.86
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 48,049.86
累计变更用途的募集资金总额比例 无
截止报 项目可
是否已 截至期 项目达到
募集资金 截至期末累 报告期 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 变更项 调整后投 报告期内投入 末投资 预定可使
承诺投资 计投入金额 内实现 累计实 到预计 否发生
资金投向 目(含部 资总额(1) 金额 进度(3) 用状态日
总额 (2) 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
电机铁芯精密多工位 2022 年 12
否 8,891.68 6,165.59 2,365.48 2,365.48 38.37% 0 0 不适用 否
级进模扩建项目 月 31 日
年产 4,940 万件新能源
动力锂电池顶盖及 2021 年 5
否 32,286.48 32,286.48 31,029.55 31,029.55 96.11% 288 288 是 否
2,550 万件动力锂电壳 月 31 日
体生产线项目
年增产电机铁芯冲压 2021 年 11
否 13,493.39 13,493.39 8,143.52 8,143.52 60.35% 0 0 不适用 否
件 275 万件项目 月 30 日
年产 2500 万件新能源 2021 年 4
否 3,262.31 3,262.31 3,262.31 3,262.31 100.00% 316 316 是 否
汽车锂电池壳体项目 月 28 日
企业技术研发中心项 2022 年 12
否 2,410.32 2,410.32 1,249.00 1,249.00 51.82% 不适用 不适用 不适用 否
目 月 31 日
补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00% 0 0 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 62,344.18 59,618.09 48,049.86 48,049.86 -- -- 604 604 -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 62,344.18 59,618.09 48,049.86 48,049.86 -- -- 604 604 -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投
入募投项目和支付相关费用的鉴证报告》，截至 2021 年 3 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金
额为 410,835,280.06 元，公司已自筹资金支付的发行费用为人民币 6,072,641.52 元（不含税）。公司于 2021 年 4 月 22 日召开第
募集资金投资项目先
三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的
期投入及置换情况
自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金金额 410,835,280.06 元及支付相关发行费用的自筹资
金的 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，
上述应置换预先投入募投项目的事项尚有 20,295,448.84 元未完成置换。
经 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
用闲置募集资金暂时
1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用
补充流动资金情况
账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。截至 2021 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金
金额 4,000 万元。
报告期内，鉴于年产 2500 万件新能源汽车锂电池壳体项目已按规定用途实用完毕，公司已将该项目的节余募集资金（含利息收
项目实施出现募集资
入）0.86 万从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手
金结余的金额及原因
续。
2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管
尚未使用的募集资金
理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超
用途及去向
过 62,888.67 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和
期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-005）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 11,234.81 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净
额、尚未支付发行费用及应置换未置换的募投项目款），均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款额度 50 万元的存款余
额共计 11,031.98 万元按协定存款利率计息。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
