现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
85089424 |
40266102 |
32154471 |
171961484 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3357324748 |
1989891038 |
1108618637 |
3606315486 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
727823155 |
516091513 |
253222756 |
1102264371 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2783416535 |
1655322618 |
939899671 |
2761180366 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
127624890 |
88102692 |
63444052 |
112388408 |
| 经营活动现金流出小计 |
3776087655 |
2351956384 |
1309007339 |
4164813098 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-418762907 |
-362065346 |
-200388703 |
-558497613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2086767100 |
1287000000 |
708000000 |
1815000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
15656207 |
12549844 |
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982654 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2106364978 |
1302371039 |
709237293 |
1818504344 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251011766 |
183275756 |
101760656 |
703812591 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2465011766 |
1229275756 |
600760656 |
2827812591 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-358646788 |
73095283 |
108476637 |
-1009308247 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2857124367 |
2165071867 |
1365470000 |
4724436723 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
632197407 |
109978725 |
45807055 |
752992220 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3489321773 |
2275050592 |
1411277055 |
5477428942 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2052333576 |
1264876076 |
841668381 |
2851387986 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
848327405 |
744148182 |
432505711 |
626093174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3002459355 |
2078271240 |
1309800304 |
3588991267 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
486862418 |
196779352 |
101476751 |
1888437676 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1511654 |
1314270 |
594883 |
113538 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-289035622 |
-90876442 |
10159568 |
320745354 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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131720045 |
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42768843 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
152000521 |
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236410326 |
| 无形资产摊销 |
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4633013 |
-- |
8255216 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1628555 |
-- |
4651097 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
799461 |
-- |
876099 |
| 财务费用 |
-- |
81705043 |
-- |
121381802 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2821195 |
-- |
384058 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-86368085 |
-- |
74194799 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-295244936 |
-- |
-2464082637 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-448155011 |
-- |
1174547161 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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16359134 |
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73614626 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-362065346 |
-- |
-558497613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
651324968 |
-- |
742201410 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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742201410 |
-- |
421456056 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-90876442 |
-- |
320745354 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
51956524 |
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96380241 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3228000529 |
1908662291 |
1052394620 |
3240137557 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
44234795 |
40962645 |
24069546 |
194216444 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2086767100 |
1287000000 |
708000000 |
1815000000 |
