现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87092815 |
70062474 |
38108120 |
126936739 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3223138178 |
1994629601 |
781513913 |
4196843979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
728852897 |
506557843 |
267661825 |
993223123 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1906881294 |
1111846359 |
465608215 |
3370827362 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
144813688 |
82558838 |
54151935 |
158782931 |
| 经营活动现金流出小计 |
2983545295 |
1820237203 |
829357766 |
4694244634 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
239592883 |
174392398 |
-47843852 |
-497400655 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4341358397 |
2801358397 |
1194358397 |
3331837910 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8029504 |
7799299 |
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15662550 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4355216982 |
2813390217 |
1196151764 |
3352633144 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
300393941 |
225013746 |
65899644 |
303009218 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4589226941 |
2755846746 |
1243402644 |
3685509218 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234009959 |
57543471 |
-47250880 |
-332876075 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3298863714 |
2504052492 |
961452800 |
3708944881 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
177271166 |
90122230 |
30039455 |
861395060 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3480804880 |
2594174722 |
991492255 |
4570339940 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3160647079 |
2422557494 |
928300000 |
2843040027 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
228394313 |
175487098 |
21437423 |
900199807 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3499677119 |
2681799040 |
979726440 |
3891527812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18872239 |
-87624318 |
11765815 |
678812128 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1664741 |
1807063 |
1087055 |
-1623131 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-11624574 |
146118614 |
-82241863 |
-153087733 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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210915573 |
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253949104 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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182931426 |
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317858915 |
| 无形资产摊销 |
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6026623 |
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10192753 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-487245 |
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-1668081 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
95634 |
-- |
910510 |
| 财务费用 |
-- |
66005444 |
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168179743 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-3724502 |
-- |
-4757761 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
112755603 |
-- |
-148425376 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-87883412 |
-- |
-590078810 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-458663889 |
-- |
-665171922 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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23886423 |
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-917573 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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174392398 |
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-497400655 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
735232292 |
-- |
589113678 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
589113678 |
-- |
742201410 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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146118614 |
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-153087733 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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79262616 |
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108223702 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3117595253 |
1913371075 |
737994656 |
4022144899 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
18450110 |
11196052 |
5411138 |
47762340 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4341358397 |
2801358397 |
1194358397 |
3331837910 |
