民生证券股份有限公司
关于宁波震裕科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的
专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为宁波
震裕科技股份有限公司（以下简称“震裕科技”或“公司”）首次公开发行股票
及 2022 年向特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相
关法律、法规和规范性文件的要求，对震裕科技 2022 年度募集资金实际存放与
使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕354 号）同意注册，震裕科技首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 2,327.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价
格为人民币 28.77 元，募集资金总额为人民币 66,947.79 万元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为人民币 59,618.09 万元。该募集资金已于 2021 年 3 月
15 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称：“中汇会计师”）进行了审验，并出具了《验资报告》（中
汇会验[2021]0713 号）。
2、向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1879号)同意注册，公司向2名特定对象
发行人民币普通股(A股) 9,702,850股(每股面值1元),发行价格为人民币82.45元/股，
募集资金总额合计人民币799,999,982.50元。扣除相关发行费用后实际募 集资金
净额为人民币792,175,734.53元。该募集资金已于2022年10月26日划至公 司指定
账户，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于
2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7325号)。
（二）募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 1,619.92 万元,明细如
下表：
项目 金额 (万元)
募集资金净额 59,618.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 41,083.53
减：对募集资金项目投入 15,520.68
减：手续费支出 0.30
减：结余募集资金转出金额 1,687.42
加：利息收入 293.77
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,619.92
注：上述存在尾差系四舍五入导致
2、向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 10,042.06 万元,明细如
下表：
项目 金额 (万元)
募集资金净额 79,217.57
减：对募集资金项目投入 69,217.57
减：结余募集资金转出金额 2.00
加：利息收入 44.06
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,042.06
二、募集资金存放和管理情况
（一）关于募集资金管理制度的制定情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用的效率和效果，确保资金使
用安全，维护投资者合法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募
集资金使用管理办法》。
（二）关于募集资金管理制度的执行情况
1、首次公开发行股票募集资金
根据《募集资金使用管理办法》，2021 年 3 月公司及实施本次募投项目的
公司全资子公司苏州范斯特机械科技有限公司（以下简称“苏州范斯特”）、宁
德震裕汽车部件有限公司（以下简称“宁德震裕”）开设了募集资金专项账户（以
下简称“专户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁海西店支行、招商银行
股份有限公司宁波宁海支行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国建设银
行股份有限公司宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生
证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
2、向特定对象发行股票募集资金使用
公司开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与中信银行股
份有限公司宁波分行、浙商银行股份有限公司宁波宁海支行及保荐机构民生证券
股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，上
述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
本报告期内，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
（三）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存
款金额为 16,199,218.65 元，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
项目 户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
浙商银行股
年产 4,940 万
份有限公司 募集资金
件新能源 动 3320020910120100060756 已注销
宁波震裕科 宁波宁海支 专户
力锂电池 顶
技股份有限 行
盖及 2,550 万
公司募集资 招商银行股
件动力锂 电
金专户 份有限公司 募集资金
壳体生产 线 574903796410701 已注销
宁波宁海支 专户
项目
行
电机铁芯 精 宁波震裕科 中国农业银
密多工位 级 技股份有限 行股份有限 募集资金
39753001040026400 6,654,809.69
进模扩建 项 公司募集资 公司宁海西 专户
目 金专户 店支行
苏州范斯特
年增产电 机
机械科技有 中国建设银 募集资金
铁芯冲压 件 33150199543600002288 已注销
限公司募集 行宁海支行 专户
275万件项目
资金专户
年产 2500 万 宁德震裕汽 兴业银行股
件新能源 汽 车部件有限 份有限公司 募集资金
385020100100169710 已注销
车锂电池 壳 公司募集资 宁波宁海支 专户
体项目 金专户 行
宁波震裕科 兴业银行股
企业技术 研 技股份有限 份有限公司 募集资金
385020100100169580 9,544,408.96
发中心项目 公司募集资 宁波宁海支 专户
金专户 行
宁波震裕科 兴业银行股
补充流动 资 技股份有限 份有限公司 募集资金
385020100100169601 已注销
金 公司募集资 宁波宁海支 专户
金专户 行
合 计 16,199,218.65
2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
单位：元
账户
项目 户名 开户银行 银行账号 存储余额
类别
宁 波震 中 信 银 行 股份 募 集
补 充流
裕 科技 有 限 公 司 宁波 8114701012700445427 资 金 100,420,587.50
动 资金
股 份有 分行 专户
及 偿还
限 公司 浙 商 银 行 股份 募 集
银 行贷
募 集资 有 限 公 司 宁波 3320020910120100109469 资 金 已注销
款
金专户 宁海支行 专户
合 计 100,420,587.50
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用对照表
1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 1《2021 年公
司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
2、向特定对象发行股票募集资金实际使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况，详见附件 2《2022 年公
司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
（三）募集资金投资项目先期投入、自筹资金支付发行费用的情况及置换情
况
1、首次公开发行股票募集资金先期投入项目及置换情况说明
公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金 410,835,280.06 元 及 已 支 付 发 行 费 用 的 自 筹 资 金 6,072,641.52 元 ， 共 计
416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。本次
置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180 号
《关于宁波震裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付 相关费
用的鉴证报告》验证。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金
的公告》（公告编号：2021-022）。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置
换。
2、向特定对象发行股票募集资金置换先期投入情况
报告期内，公司不存在募集资金置换先期投入情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用不超过 1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金专用账户。
公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
2021-023）。
在上述授权金额及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的
募集资金金额为 4,000 万元。在补充流动资金期间，公司及全资子公司对资金进
行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改
变募集资金用途的情形。
截至 2022 年 2 月 22 日，公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金
的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。具体
内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金
的公告》（公告编号：2022-009）。
2、向特定对象发行股票募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
1、首次公开发行股票募集资金
报告期内，鉴于“年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目”已按规定用途使用
完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）28.46 万元从募集资金
专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募
集资金专户办理了注销手续。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久补充
公司流动资金，金额低于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，该事项无
需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及保荐机构发表
意见。
报告期内，鉴于“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力
锂电壳体生产线项目”已达到预定可使用状态，公司已对上述募投项目结项。为
提高资金的使用效率，2022 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、
第四届监事会第七次会议审议通过《关于节余募集资金永久补充流动资 金的议
案》，公司同意将该项目节余募集资金 1,651.30 万元（含现金管理取得的理财收
益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充
流动资金。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）
1,651.62 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及
业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
2、向特定对象发行股票募集资金节余募集资金使用情况
报告期内，鉴于浙商银行股份有限公司宁波宁海支行相关募集资金已按规定
使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金（含利息收入）2.00 万元从募集资
金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的
募集资金专户办理了注销手续。
（六）超募资金使用情况
2022 年度本公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金
安全的情况下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，
使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，
资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-062）。
公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及
确保资金安全的情况下，新增使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 16 日止。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披
露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）。
1、首次公开发行股票募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,619.92 万元，
均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款额度 50 万元的存款余 额共计
1,519.92 万元按协定存款利率计息，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，
将分别继续用于各项募集资金投资项目。具体明细如下：
单位：元
其中：超过基本
存款额度 50 万
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
元按协定存款利
率计息金额
浙商银行股份有
332002091012 募集资金专
限公司宁波宁海 已注销 -
宁波震裕科技股 0100060756 户
支行
份有限公司募集
招商银行股份有
资金专户 574903796410 募集资金专
限公司宁波宁海 已注销 -
701 户
支行
宁波震裕科技股 中国农业银行股
397530010400 募集资金专
份有限公司募集 份有限公司宁海 6,654,809.69 6,154,809.69-
26400 户
资金专户 西店支行
苏州范斯特机械
中国建设银行宁 331501995436 募集资金专
科技有限公司募 已注销 -
海支行 00002288 户
集资金专户
宁德震裕汽车部 兴业银行股份有
385020100100 募集资金专
件有限公司募集 限公司宁波宁海 已注销 -
169710 户
资金专户 支行
宁波震裕科技股 兴业银行股份有
385020100100 募集资金专
份有限公司募集 限公司宁波宁海 9,544,408.96 9,044,408.96
169580 户
资金专户 支行
宁波震裕科技股 兴业银行股份有
385020100100 募集资金专
份有限公司募集 限公司宁波宁海 已注销 -
169601 户
资金专户 支行
合计 16,199,218.65 15,199,218.65
2、向特定对象发行股票募集资金用途及去向
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,042.06 万元，
均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款额度 50 万元的存款余 额共计
9,992.06 万元按协定存款利率计息，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，
将继续用于各项募集资金投资项目。
其中：超过基本存
款额度 50 万元按
户名 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
协定存款利率计息
金额
中信银行股份
宁波震裕 81147010127004 募集资金
有限公司宁波 100,420,587.50 99,920,587.50
科技股份 45427 专户
分行
有限公司
浙商银行股份
募集资金 33200209101201 募集资金
有限公司宁波 已注销 -
专户 00109469 专户
宁海支行
合计 100,420,587.50 99,920,587.50
（八）募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
（九）募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修
订）》及《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定存放、
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违
规使用募集资金的重大情形。
公司募集资金使用及披露过程中存在的其他问题及整改情况如下：
经中国证券监督管理委员会宁波监管局 2021 年现场检查，公司将募投项目
“年产 2500 万件新能源锂电池壳体项目”所筹募集资金用于支付员工福利，包
括宿舍房租、宿舍家居用品等共计 135.54 万元于 2022 年 2 月退回；公司使用募
集资金置换预先投入自筹资金时，所置换的资金中包含募集资金到账日即置换截
止日后发生的支出，相关金额 51.36 万元已于 2022 年 2 月退回募集资金账户。
募投项目“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生
产线项目”所筹募集资金到账日即置换截止日后发生的支出，相关金额 255.39 万
元已于 2022 年 2 月退回募集资金账户。
针对上述不合规行为，公司管理层高度重视，首先组织各事业部相关财务人
员进行募集资金专题会议，集中学习修订后的《宁波震裕科技股份有限公司募集
资金使用管理办法》，明确募集资金的使用范围，以及募集资金暂时补充流动资
金期间不得用于理财等行为。同时，会议明确了以募集资金置换自筹资金的置换
范围以及票据背书转让、自开承兑的置换时点，并实施了整改。针对用于非募投
项目的募集资金、以募集资金置换自筹资金时不满足置换条件部分等金额从基本
账户归还至募集资金账户。
截止目前，上述不规范行为已经整改完毕。
公司高度重视内部控制在经营过程中的作用，就公司各业务环节的内部控制
进行全面了梳理，力求通过全面的内部控制，更好的实现价值创造，切实保障中
小股东的利益。
四、会计师对募集资金年度存放与使用情况专项报告的
鉴证意见
中汇会计师认为，震裕科技管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了震裕科技 2022
年度募集资金实际存放与使用情况。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：针对震裕科技在 2022 年度募集资金的存放和使用
及披露过程中存在的其他问题，公司已及时整改完毕，并采取措施以避免在后续
过程中出现类似不规范情况，具体详见本报告之“三、本期募集资金的实际使用
情况”之“（九）募集资金使用及披露中存在的问题”。除上述问题外，震裕科
技 2022 年度已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年
修订）》及《宁波震裕科技股份有限公司募集资金管理办法》等的要求管理和使
用募集资金，震裕科技管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》中关于公司 2022 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际
情况相符，不存在募集资金使用违反相关法律法规的重大情形。
附件：1、《2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》
附件：2、《2022 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》
附件 1：
2021 年公司首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
单位：万元
募集资金总额 59,618.09
报告期内投入募集资金总额 5,123.83[注 3]
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 56,604.20
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否
项目可
已变 截至期 截止报告
募集资金 截至期末 项目达到预 报告期内 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更 项 调整后投 报告期内 末投资 期末累计
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计 否发生
金投向 目(含 资总额(1) 投入金额 进度(3) 实现的效
总额 金额(2) 态日期 益 效益 重大变
部分 ＝(2)/(1) 益
化
变更)
承诺投资项目
电机铁芯精密多工位级
否 8,891.68 6,165.58 2,024.63 5,583.49 90.56% 2022.12.31 0 0 不适用 否
进模扩建项目
年产 4,940 万件新能源
动力锂电池顶盖及 100.00%
否 32,286.48 32,286.48 0[注 1] 30,774.15 2021.5.31 1,714.19 3,530.27 否 否
2,550 万件动力锂电壳 [注 2]
体生产线项目
年增产电机铁芯冲压件
否 13,493.39 13,493.39 2,645.62 13,493.39 100.00% 2022.2.28 967.35 967.35 是 否
275 万件项目
年产 2500 万件新能源
否 3,262.31 3,262.31 0 3,262.31 100.00% 2021.4.28 1,101.24 1,615.01 是 否
汽车锂电池壳体项目
企业技术研发中心项目 否 2,410.32 2,410.32 453.58 1,490.86 61.85% 2022.12.31 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 0 2,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 -- 62,344.18 59,618.09 5,123.83 56,604.20 - -- 3,782.78 6,112.63 -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 62,344.18 59,618.09 5,123.83 56,604.20 -- -- 3,782.78 6,112.63 -- --
1、年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目 2022 年度实现效益低于承诺效益主要系公
司部分批次产品因顶盖阳极极柱密封圈处存在金属丝，造成客户工时损耗和产品报废损失。客户因此向公司发起产品质量
索赔，该笔索赔款计入当期损益，导致公司 2022 年四季度净利率大幅下降；2022 年度，动力锂电池精密结构件主要材料
未达到计划进度或预计 铜、铝等价格处于高位，以及人工成本增长导致产品成本增加，同时产品售价低于 IPO 募投项目效益测算时的预测金额。
收益的情况和原因（分 2、“企业技术研发中心项目”未达计划进度主要系 IPO 募投测算时预计使用的人员招聘培训费、软件、装修改造等有结
具体项目） 余，没有使用。公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项
目”已达到预定可使用状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元
（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
1、首次公开发行股票募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
募集资金投资项目先期 公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
投入及置换情况 换 先 期 投 入募 投项目和 已支付发 行费用的 自筹资金 的议案》 ，同意以 募集资金 置换预先 投入募投项目的自筹资金
410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金 6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。公司独立董事和保荐机构均对此发
表了明确同意意见。本次置换事项由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2021]第 2180 号《关于宁波震裕科
技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付相关费用的鉴证报告》验证。
截至 2021 年 12 月 31 日，上述置换预先投入募投项目的事项已全部完成置换。
公司于 2021 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时补充流动
资金的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州范斯特、宁德震裕在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过
1.9 亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起一年，到期将归还至募集资金
专用账户。公司独立董事和保荐机构均对此发表了明确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募
用闲置募集资金暂时补
集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-023）。
充流动资金情况
在上述授权金额及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 4,000 万元。在补充流动资金期
间，公司及全资子公司对资金进行了合理的安排与使用，没有影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途的情形。截至 2022 年 2 月 22 日，公司及全资子公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资
金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
报告期内，鉴于年增产电机铁芯冲压件 275 万件项目已按规定用途使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收
入）28.46 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展。根据《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司本次节余募集资金永久补充公司流动资金，金额低
于 500 万元且低于该项目募集资金净额的 5%，该事项无需提交公司董事会及股东大会审议，且无需独立董事、监事会以及
保荐机构发表意见。
2022 年 6 月 27 日，公司召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七次会议审议通过《关于节余募集资金永久补充
流动资金的议案》，鉴于“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”已达到预定可使
项目实施出现募集资金 用状态，公司已对上述募投项目结项。因此，为提高资金的使用效率，公司董事会同意将该项目节余募集资金 1,651.30 万元
结余的金额及原因 （含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
报告期内，鉴于年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目已按规定使用完毕，公司已将
上述项目的节余募集资金（含利息收入）1,651.62 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业
务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于节余募集资金
永久补充流动资金的议案》，鉴于“电机铁芯精密多工位级进模扩建项目”及“企业技术研发中心项目”已达到预定可使用
状态并已结项。为提高资金的使用效率，公司董事会同意将上述项目节余募集资金 1,619.92 万元（含现金管理取得的理财收
益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。
公司于 2022 年 5 月 16 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况
下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2022-062）。
公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于新增使用部分闲
尚未使用的募集资金用
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资
途及去向
金安全的情况下，新增使用不超过 60,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之
日起至 2023 年 5 月 16 日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-115）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 1,619.92 万元，均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款
额度 50 万元的存款余额共计 1,519.92 万元按协定存款利率计息，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续
用于各项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中
详见“（九）募集资金使用及披露中存在的问题”
存在的问题或其他情况
[注 1] 该项目上年投入的金额中包含了置换截止日后的支出，相关金额本期从基本户退回至募集资金专户，除上述退回金额外，本报告期该项目无支出。
[注 2] 该募投项目期末募集资金余额小于项目铺底流动资金，项目已完工。
[注 3] 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告中披露的报告期内投入募集资金总额 5,123.83 万元与前次募集资金使用情况报告中披露的报告期内投入募集资金总额
4,868.44 万元的差额即为募投项目“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”所筹募集资金到账日即置换截止日后发生的支出退回到募集
资金账户金额 255.39 万元。
附件 2：
2022 年公司向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年 1-12 月
单位：万元
募集资金总额 79,217.57
报告期内投入募集资金总额 69,217.57
报告期内变更用途的募集资金总额 无
累计变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 69,217.57
累计变更用途的募集资金总额比例 无
是否
项目可
已变 截至期 截止报告
募集资金 截至期末 项目达到预 报告期内 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 更 项 调整后投 报告期内 末投资 期末累计
承诺投资 累计投入 定可使用状 实现的效 到预计 否发生
金投向 目(含 资总额(1) 投入金额 进度(3) 实现的效
总额 金额(2) 态日期 益 效益 重大变
部分 ＝(2)/(1) 益
化
变更)
承诺投资项目
2022 年度向特定对象发
行股票补充流动资金及 否 79,217.57 79,217.57 69,217.57 69,217.57 87.38% 不适用 不适用 不适用 不适用 否
偿还银行贷款
承诺投资项目小计 -- 79,217.57 79,217.57 69,217.57 69,217.57 87.38% 不适用 不适用 不适用 -- --
超募资金投向 不适用
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- --
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
合计 -- 79,217.57 79,217.57 69,217.57 69,217.57 87.38% 不适用 不适用 不适用 -- --
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 不适用
具体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
报告期内，鉴于浙商银行股份有限公司宁波宁海支行相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述账户的节余募集资金（含
项目实施出现募集资金
利息收入）2.00 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户
结余的金额及原因
办理了注销手续。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额为 10,042.06 万元，均存放于募集资金专用账户，其中超过基本存款
尚未使用的募集资金用
额度 50 万元的存款余额共计 9,992.06 万元按协定存款利率计息，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续
途及去向
用于各项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
