年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
中汇会鉴[2023]2219号
宁波震裕科技股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的宁波震裕科技股份有限公司(以下简称震裕科技)管理层编
制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供震裕科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们
同意将本鉴证报告作为震裕科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对
外披露。
二、管理层的责任
震裕科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指
引编制《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对震裕科技管理层编制的《关于2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工
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作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实
施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，震裕科技管理层编制的《关于2022年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了震裕科技2022年度募集资金实际
存放与使用情况。
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（本页无正文，为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波震裕科技股份有限
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页）
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
报告日期：2023年3月30日
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宁波震裕科技股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
深圳证券交易所：
根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
1. 首次公开发行股票募集资金到位情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]354号文核准，由主承销商民生证券
股份有限公司通过贵所系统采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配
售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,327万股，发行价为每股人民币28.77
元，共计募集资金总额为人民币66,947.79万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,059.12万元后，
主承销商民生证券股份有限公司于2021年3月15日汇入本公司募集资金监管账户浙商银行股份
有限公司宁波宁海支行账户(账号为：3320020910120100060756)人民币30,830.96万元、招商
银行股份有限公司宁波宁海支行(账号为：574903796410701)人民币2,000.00万元、中国农业
银行股份有限公司宁海西店支行(账号为：39753001040026400)人民币8,891.68万元、中国建
设银行宁海支行(账号为：33150199543600002288)人民币13,493.39万元、兴业银行股份有限
公司宁波宁海支行(账号为：385020100100169710)人民币3,262.31万元、兴业银行股份有限公
司宁波宁海支行(账号为：385020100100169580)人民币2,410.32万元、兴业银行股份有限公司
宁波宁海支行(账号为：385020100100169601)人民币2,000.00万元。另扣减招股说明书印刷费、
审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,270.58
万元后，公司本次募集资金净额为59,618.09万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事
务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2021]0713
号)。
2. 向特定对象发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波震裕科技股份有限公司向特定对象发行股票注
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册的批复》(证监许可[2022]1879号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司向2名特定对象发
行人民币普通股(A股) 9,702,850.00股(每股面值1元)。根据投资者最终的认购情况，公司向2
名特定对象发行人民币普通股(A股) 9,702,850.00股，发行价格人民币82.45元/股，募集资金
合计799,999,982.50元。根据公司与主承销商、上市保荐人民生证券股份有限公司签订的保荐
协议及主承销协议，公司支付民生证券股份有限公司承销费用、保荐费用合计6,400,000.00
元；公司募集资金扣除应支付的承销费用、保荐费用后的余额793,599,982.50元已于2022年10
月26日存入公司募集资金监管账户内。另扣减律师费、验资费、法定信息披露费等其他发行费
用1,424,247.97元后，募集资金净额人民币792,175,734.53元。上述募集资金到位情况业经中
汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年10月28日出具了《验资报告》(中汇会
验[2022]7325号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
1.首次公开发行股票募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下为：
（单位：万元）
项目 金额
募集资金净额 59,618.09
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 41,083.53
减：对募集资金项目投入 15,520.68
减：手续费支出 0.30
减：结余募集资金转出金额 1,687.42
加：利息收入 293.77
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,619.92
2. 向特定对象发行股票募集资金使用情况和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金具体使用情况如下为：
（单位：万元）
项目 金额
募集资金净额 79,217.57
减：对募集资金项目投入 69,217.57
减：结余募集资金转出金额 2.00
加：利息收入 44.06
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,042.06
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
1.首次公开发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司
宁波宁海支行、招商银行股份有限公司宁波宁海支行、中国农业银行股份有限公司宁海西店支
行、中国建设银行宁海支行、兴业银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管
协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
2. 向特定对象发行股票募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据
《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》及《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《宁波震裕科技股份有限公司募集资金管理办
法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司
宁波宁海支行、中信银行股份有限公司宁波分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监
督，保证专款专用。
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(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 3 个募集资金专户(不包含已注销账户)，募集资金
存储情况如下：
1.首次公开发行股票募集资金到位情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
浙商银行股份有限公司宁
3320020910120100060756 308,309,629.80 - 已销户
波宁海支行
招商银行股份有限公司宁
574903796410701 20,000,000.00 - 已销户
波宁海支行
中国农业银行股份有限公
39753001040026400 88,916,814.49 6,654,809.69 活期
司宁海西店支行
中国建设银行宁海支行 33150199543600002288 134,933,944.41 - 已销户
兴业银行股份有限公司宁
385020100100169710 32,623,092.93 - 已销户
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁
385020100100169580 24,103,248.13 9,544,408.96 活期
波宁海支行
兴业银行股份有限公司宁
385020100100169601 20,000,000.00 - 已销户
波宁海支行
合 计 - 628,886,729.76 16,199,218.65
2. 向特定对象发行股票募集资金到位情况
单位：人民币元
开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额 备注
中信银行股份有限公司宁
8114701012700445427 700,000,000.00 100,420,587.50 活期
波宁海支行
浙商银行股份有限公司宁
3320020910120100109469 93,599,982.50 - 已销户
波宁海支行
合 计 - 793,599,982.50 100,420,587.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司 2022 年不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。
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(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
1.首次公开发行股票募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司第三届董事会第十七次会议于 2021 年 4 月 22 日审议通过了《关于使用募集资金置换
先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次公开发行股票所募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 410,835,280.06 元及已支付发行费用的自筹资金
6,072,641.52 元，共计 416,907,921.58 元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。中汇会
计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2021]2180 号《关于宁波震裕科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公司保荐机构民生证券
股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金。
2.向特定对象发行股票募集资金先期投入项目转让及置换情况说明
公司第四届董事会第十三次会议于 2022 年 11 月 16 日审议通过了《关于使用募集资金置
换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以本次向特定对象发行
股票所募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 952,549.86 元。独立董事对该事项发表了明
确同意意见。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会鉴[2022]7479 号《关于宁波震
裕科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》；公
司保荐机构民生证券股份有限公司发表了核查意见，同意公司本次使用募集资金置换预先投入
的自筹资金。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 节余募集资金使用情况。
1.首次公开发行股票节余募集资金实际使用情况
鉴于年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目已按规
定使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）1,651.62 万元从募集资金专
用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展；鉴于年增产电机铁芯冲压件
275 万件项目已按规定用途使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金（含利息收入）28.46
万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及业务发展；年产 2,500
万件新能源汽车锂电池壳体项目已按规定用途使用完毕，公司已将上述项目的节余募集资金
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（含利息收入）6.11 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，用于公司日常经营及
业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。补流项目已按规定用途补充流动资金，
公司已将该项目的节余募集资金（含利息收入）1.22 万元从募集资金专用账户转入公司基本
结算账户，用于公司日常经营及业务发展，并对相应的募集资金专户办理了注销手续。
2. 向特定对象发行股票节余募集资金实际使用情况
鉴于浙商银行股份有限公司宁波宁海支行相关募集资金已按规定使用完毕，公司已将上述
账户的节余募集资金（含利息收入）2.00 万元从募集资金专用账户转入公司基本结算账户，
用于公司日常经营及业务发展。
(六) 超募资金使用情况。
2022 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。
1.首次公开发行股票闲置募集资金情况说明
公司于 2021 年 3 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第八次会议，于
2021 年 4 月 14 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过
62,888.67 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过
之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司于 2022 年 5
月 16 日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、
不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用不超过 6,000 万元（含本数）的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于
各项募集资金投资项目。
2. 向特定对象发行股票闲置募集资金情况说明
公司于 2022 年 11 月 16 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过《关于新增使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投
项目正常实施进度的情况下，公司拟使用不超过 60,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进
行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 5 月 16 日止。在上述额度和期
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限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于
各项募集资金投资项目。
(八) 募集资金使用的其他情况。
2022 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》及《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规
定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在违规使
用募集资金的重大情形。
公司募集资金使用及披露过程中存在的其他问题及整改情况如下：
经中国证券监督管理委员会宁波监管局 2021 年现场检查，公司将募投项目“年产 2,500
万件新能源锂电池壳体项目”所筹募集资金用于支付宿舍房租、宿舍家居用品等员工福利，相
关金额 135.54 万元已于 2022 年 2 月退回募集资金账户；公司使用募集资金置换预先投入自筹
资金时，所置换的资金中包含募集资金到账日即置换截止日后发生的支出，相关金额 51.36
万元已于 2022 年 2 月退回募集资金账户；募投项目“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖
及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”所筹募集资金到账日即置换截止日后发生的支出，相
关金额 255.39 万元已于 2022 年 2 月退回募集资金账户
针对上述不合规行为，公司管理层高度重视，首先组织各事业部相关财务人员进行募集资
金专题会议，集中学习修订后的《宁波震裕科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，明确
募集资金的使用范围，以及募集资金暂时补充流动资金期间不得用于理财等行为。同时，会议
明确了以募集资金置换自筹资金的置换范围以及票据背书转让、自开承兑的置换时点，并实施
了整改。针对用于非募投项目的募集资金、以募集资金置换自筹资金时不满足置换条件部分等
金额从基本账户归还至募集资金账户。
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截止目前，上述不规范行为已经整改完毕。
公司高度重视内部控制在经营过程中的作用，就公司各业务环节的内部控制进行全面了梳
理，力求通过全面的内部控制，更好的实现价值创造，切实保障中小股东的利益。
附件：募集资金使用情况对照表
宁波震裕科技股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）
2022 年度
编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 59,618.09 本年度投入募集资金总额 4,868.44
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 56,604.21
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到预
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 的效益 计效益
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期 化
分变更)
承诺投资项目：
1. 电机铁芯 精密多 工位级
否 6,165.58 6,165.58 2,024.63 5,583.49 90.56 2022.12.31 - - 否
进模扩建项目
2.年产 4,940 万件新能源动 否[注 2][注
100.00
力锂电池顶盖及 2,550 万件 否 32,286.48 32,286.48 - 30,774.15 2021.5.31 1,714.19 3][注 4][注 否
[注 1]
动力锂电壳体生产线项目 5]
3. 年增产电 机铁芯 冲压件
否 13,493.39 13,493.39 2,645.62 13,493.39 100.00 2022.2.28 967.35 是 否
275 万件项目
4.年产 2,500 万件新能源汽
否 3,262.31 3,262.31 - 3,262.31 100.00 2021.4.28 1,101.24 是 否
车锂电池壳体项目
5.企业技术研发中心项目 否 2,410.32 2,410.32 453.58 1,490.86 61.85 2022.12.31 - - 否
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6.补充流动资金 否 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 - 不适用 - 否
承诺投资项目小计 59,618.09 59,618.09 4,868.44[注 6] 56,604.21 - 3,782.78
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) [注]
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(三)1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见三(五)1
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将分别继续用于各项募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
[注 1]该募投项目投资金额小于承诺金额的部分已作为节余资金转出；
[注 2]公司对本部的生产线所生产产品进行优先级别调整，且由于“年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”项目设计时，顶盖
和壳体的生产线采用柔性化设计，生产设备可以通用，所以公司实际生产产品与规划产能存在一定差异。计算募投项目实现效益时，按照实际产能情况进行了调整；
[注 3]根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，募投项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致，均未考虑存货跌价准备、坏账准
备、质量赔偿款等；
[注 4]公司部分批次产品因顶盖阳极极柱密封圈处存在金属丝，造成客户工时损耗和产品报废损失。客户因此向公司发起产品质量索赔，该笔索赔款计入当期损益，导
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致公司 2022 年四季度净利率大幅下降；
[注 5]2022 年度，动力锂电池精密结构件主要材料铜、铝等价格大幅上涨，导致产品成本增加，同时产品售价低于 IPO 募投效益测算时的预测金额，从而影响公司“年
产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目”募投项目效益实现。
[注 6]年产 4,940 万件新能源动力锂电池顶盖及 2,550 万件动力锂电壳体生产线项目上年投入的金额中包含了置换截止日后的支出，相关金额本期从基本户退回至募集
资金专户，除上述退回金额外，本报告期该项目无支出，相关退回作为累计投入负数导致各项目本年度投入金额之和与小计数不一致。
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附件 2
募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）
2022 年度
编制单位：宁波震裕科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 79,217.57 本年度投入募集资金总额 69,217.57
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 69,217.57
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
补充流 动资 金及偿 还银行
否 79,217.57 79,217.57 69,217.57 69,217.57 87.38 不适用 不适用 不适用 否
贷款
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三(三)2
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用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 详见三(五)2
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户，将继续用于补充流动资金及偿还银行贷款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
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