中信建投证券股份有限公司

               关于北京建工环境修复股份有限公司

       2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
    中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作
为北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“建工修复”或“公司”）首次公开发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》等有关规定，对建工修复 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了
核查，发表如下保荐意见：
    一、公司首次公开发行股票募集资金情况
    （一）募集资金到位情况
    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]491 号”注册同意，首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,566.4120 万股，发行价为每股人民币 8.53
元，募集资金总额为人民币 304,214,943.60 元，扣除相关发行费用后实际募集资
金净额为人民币 263,351,225.87 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指
定的募集资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“中汇会计师”）审验，并由其于 2021 年 3 月 22 日出具了《验
资报告》（中汇会验[2021]1009 号）。
    （二）2021 年度募集资金使用及结余情况
    截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 13,748.27
万元，其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。
    截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收
入扣除银行手续费的净额）余额为 12,819.42 万元。
    二、募集资金存放和管理情况
    （一）募集资金的管理情况
    为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募


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集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集
资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募
集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投
证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展
银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对
其使用情况进行监督，保证专款专用。
     （二）募集资金专户存储情况
     截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
                                                                  单位：人民币万元
                开户银行                          银行账号                余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支行         110907820510108                 1,371.78
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行       91340078801900001193             688.23
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行       91340078801700001194                2.34
招商银行股份有限公司北京崇文门支行         110907820510401                 1,257.06
小   计                                                                    3,319.42
现金管理余额                                                               9,500.00
合   计                                                                   12,819.42

     三、2021 年度募集资金的实际使用情况
     2021年度，公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表。
     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
     2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
     五、募集资金使用及披露中存在的问题
     公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露
的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
     六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
     中汇会计师对《北京建工环境修复股份有限公司关于 2021 年度募集资金存

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放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《北京建工环境修复股份
有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》中汇会鉴[2022]2172 号）。
中汇会计师认为，建工修复公司管理层编制的《关于 2021 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了建工修复公司
2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
    七、保荐机构的核查工作
    保荐机构通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对建工修复
募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容
包括：查阅建工修复募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告等资料，与公
司相关人员进行了访谈。
    八、保荐机构的核查意见
    经核查，本保荐机构认为：建工修复 2021 年度募集资金的存放与使用符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京建工环境修复股份有
限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和
专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。


    附表：募集资金使用情况对照表
    （以下无正文）




                                    3
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京建工环境修复股份有限
公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）




    保荐代表人：
                         张   松                  宋双喜




                                             中信建投证券股份有限公司




                                                        年       月   日




                                   4
   附表
                                                                         募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                  单位：万元
募集资金总额                                                                            26,335.12    本年度投入募集资金总额                                           13,748.27

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                   -

累计变更用途的募集资金总额                                                                       -   已累计投入募集资金总额                                           13,748.27

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                   -

                      是否已变更                                                      截至期末       截至期末投资进度      项目达到预定                           项目可行性是
承诺投资项目                         募集资金承诺      调整后投资       本年度                                                            本年度实现   是否达到
                      项目(含部分                                                    累计投入金额           (%)            可使用状态日                           否发生重大变
和超募资金投向                         投资总额         总额(1)       投入金额                                                              的效益     预计效益
                      变更)                                                               (2)           (3)＝(2)/(1)           期                                      化

承诺投资项目：

1.修复中心建设项目            否          14,000.00     14,000.00       3,322.50         3,322.50             23.73%         不适用         不适用      不适用         否

2.研发中心建设项目            否           1,122.43      1,122.43        444.26           444.26              39.58%         不适用         不适用      不适用         否

3.补充流动资金项目            否          11,212.69     11,212.69       9,981.51         9,981.51             89.02%         不适用         不适用      不适用         否

承诺投资项目小计              -           26,335.12     26,335.12      13,748.27        13,748.27             52.21%            -             -           -             -

超募资金投向：                -                    -              -              -               -                     -        -             -           -             -

合计                          -           26,335.12     26,335.12      13,748.27        13,748.27             52.21%            -             -           -             -

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)                      不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                      不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                    不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                      不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                      不适用
                                                                      2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                                                      资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金 2,462.53 万元置换预先投入募投项目的


                                                                                         5
                                           自筹资金。截至 2021 年 12 月 31 日止，已置换预先投入募投项目金额 2,462.53 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用

                                           2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
                                           用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使
尚未使用的募集资金用途及去向               用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2021 年 12 月 31 日止，公司用
                                           于购买理财产品的闲置募集资金总额为 9,500.00 万元，剩余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金
                                           专户。
                                           2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告
                                           编号：2021-022）。




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