现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72241304 |
48825562 |
30372090 |
105578990 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
714935119 |
561121314 |
367695584 |
1070499467 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
129904729 |
90544277 |
49934346 |
161406651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
604374102 |
499966154 |
369725781 |
815254920 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
67257037 |
46952257 |
33937833 |
133732280 |
| 经营活动现金流出小计 |
814708628 |
647798749 |
459093370 |
1144778838 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-99773509 |
-86677435 |
-91397786 |
-74279371 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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100035648 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9240307 |
9240307 |
9240307 |
141439 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
600000 |
300000 |
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2233637 |
| 投资活动现金流入小计 |
14461441 |
9540307 |
9240307 |
102618640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7947584 |
4909846 |
3748912 |
33685651 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8247584 |
5209846 |
3748912 |
127446478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
6213857 |
4330461 |
5491395 |
-24827838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7500000 |
2000000 |
-- |
95594021 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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2230669 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7500000 |
2000000 |
-- |
317924612 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19709292 |
17851696 |
4469696 |
89865343 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10041655 |
8102867 |
6141302 |
12515619 |
| 筹资活动现金流出小计 |
50639821 |
27617624 |
11466069 |
131572151 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-43139821 |
-25617624 |
-11466069 |
186352461 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-136699472 |
-107964598 |
-97372460 |
87245252 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1491331 |
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70926443 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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14767906 |
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32042079 |
| 无形资产摊销 |
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1171596 |
-- |
2015044 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-96690 |
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-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-45588 |
-- |
273616 |
| 财务费用 |
-- |
2052421 |
-- |
4103293 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-7245345 |
-- |
-8423987 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-6129612 |
-- |
1521100 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15800382 |
-- |
-271626302 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-149490541 |
-- |
1398174 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1301585 |
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4067530 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-86677435 |
-- |
-74279371 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
260976678 |
-- |
368941276 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
368941276 |
-- |
281696023 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-107964598 |
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87245252 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
215938 |
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396368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
642683603 |
512285622 |
337323494 |
963494607 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
10212 |
10129 |
-- |
1425870 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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100035648 |
