建工修复：建工修复关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2022-08-26
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2022-053
北京建工环境修复股份有限公司董事会关于
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》及相关格式指引的要求，现将北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公
司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕491号”注册同意，首次
公开发行了人民币普通股（A股）股票3,566.4120万股，发行价为每股人民币8.53
元，募集资金总额为人民币304,214,943.60元，扣除相关发行费用后实际募集资金
净额为人民币263,351,225.87元。募集资金已于2021年3月22日划至公司指定的募集
资金专用账户，上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并由其于2021年3月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2021]1009号）。
（二）募集金额使用和结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目实际投入资金 17,582.12 万元，
其中包含 2,462.53 万元经审议可置换的预先投入募投项目的资金。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目可使用的募集资金（含利息收入
扣除银行手续费的净额）余额为 9,124.50 万元，其中包含 5,000.00 万元暂时补充流
动资金。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，
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公司根据证监会、深圳证券交易所关于募集资金存放与使用的相关法律、法规和规
范性文件的，结合公司实际情况，制定了《北京建工环境修复股份有限公司募集资
金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对募集资
金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股
份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京崇文门支行、上海浦东发展银行股份
有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使
用募集资金时严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 余额
招商银行股份有限公司北京崇文门支
110907820510108 34,976,644.02
行
上海浦东发展银行股份有限公司北京
91340078801900001193 5,549,943.77
分行
上海浦东发展银行股份有限公司北京
91340078801700001194 23,398.64
分行
招商银行股份有限公司北京崇文门支
110907820510401 694,966.56
行
小 计 41,244,952.99
现金管理余额 0.00
合 计 41,244,952.99
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2022 年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
修复中心建设项目主要系公司为提高公司环境修复服务能力，扩大市场份额而
建设总部管理中心和区域修复中心。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益
中，无法单独核算。
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研发中心建设项目主要系公司为改善公司研发中心工作环境、实验水平和提升
研发能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无
法单独核算效益。
补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金
支持，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，不直接产生经济效益，无法单
独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金使用相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完
整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规
使用募集资金的情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 26,335.12 本年度投入募集资金总额 3,833.85
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,582.12
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定 项目可行性是
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺投 调整后投资 本年度 本年度实现 是否达到
累计投入金额 (%) 可使用状态日 否发生重大变
和超募资金投向 目(含部 资总额 总额(1) 投入金额 的效益 预计效益
(2) (3)＝(2)/(1) 期 化
分变更)
承诺投资项目：
1.修复中心建设项目 否 14,000.00 14,000.00 2,494.77 5,817.27 41.55% 不适用 不适用 不适用 否
2.研发中心建设项目 否 1,122.43 1,122.43 139.08 583.34 51.97% 不适用 不适用 不适用 否
3.补充流动资金项目 否 11,212.69 11,212.69 1,200.00 11,181.51 99.72% 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 26,3 35.12 26,335.12 3,833.85 17,582.12 66.76% -
超募资金投向： - - - - - - - - - -
合计 26,335.12 26,335.12 3,833.85 17,582.12 66.76% - -
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了使用募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金置换预先投入募投项目的自筹资金相关议案，同意使用募集资金 2,462.53 万元置换预先投入募投项目的
自筹资金。截至 2022 年 6 月 30 日止，已置换预先投入募投项目金额 2,462.53 万元。
2022 年 5 月 25 日，公司召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000.00 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 10 个月，到期前归还至募集资金专用账户。
截至 2022 年 6 月 30 日止，公司已使用修复中心建设项目专用账户的 5,000.00 万元用于补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
2022 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金进行现金管理，
尚未使用的募集资金用途及去向
使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截至 2022 年 6 月 30 日止，公司使
用闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。
2021 年 5 月 28 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的公告（公告
编号：2021-022）。
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