附表： 2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 金额单位：人民币元
2022 年半年度 2022 年半年
占用方与上 2022 年半年度 2022 年 6 月
非 经 营 性资 金 占 上市公司核算 2022 年期初占用 占用累计发生 度占用资金 占用形成原
资金占用方名称 市公司的关 偿还累计发生 60 日占用资金 占用性质
用 的会计科目 资金余额 金额(不含利 的利息(如 因
联关系 金额 余额
息) 有)
现 大 股 东及 其 附 - - - - - - - - - 不适用
属企业 - - - - - - - - - 不适用
小 计 - - - - - - 不适用
前 大 股 东及 其 附 - - - - - - - - - 不适用
属企业 - - - - - - - - - 不适用
小 计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用
总 计 不适用 不适用 不适用 - - - - - 不适用
2022 年半年度 2022 年半年
往来方与上 2022 年半年度 2022 年 6 月
其 它 关 联资 金 往 上市公司核算 2022 年期初往来 往来累计发生 度往来资金 往来形成原
资金往来方名称 市公司的关 偿还累计发生 30 日往来资金 往来性质
来 的会计科目 资金余额 金额(不含利 的利息(如 因
联关系 金额 余额
息) 有)
北京建工地产宁波房地 控 股 股 东 之 环境修复销
合同资产 593,561.53 593,561.53 经营性
产有限公司 子公司 售款
大 股 东 及其 附 属 北京建工物业服务有限 控 股 股 东 之
其他应收款 18,360.00 18,360.00 0.00 物业押金 经营性
企业 公司 子公司
控股股东之
北京建工培训中心 预付账款 15,400.00 15,400.00 服务费 经营性
子公司
苏州建邦生态科技发展 内部资金拆
控股子公司 其他应收款 4,902,231.25 4,902,231.25 非经营性
上市公司的子公司 有限公司 借
及其附属企业 苏州建邦生态科技发展
控股子公司 其他应收款 315,918.70 315,918.70 代垫工资社保 非经营性
有限公司
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北京宜为凯姆环境技术 内部资金拆
控股子公司 其他应收款 2,090,000.00 800,000.00 1,290,000.00 非经营性
有限公司 借
南京建邦生态环境发展 代垫工资社
控股子公司 其他应收款 814,371.31 677,519.73 1,491,891.04 非经营性
有限公司 保
关 联 自 然人 及 其 - - - - - - - - - 非经营性
控制的法人 - - - - - - - - - 非经营性
其 他 关 联人 及 其 - - - - - - - - - 非经营性
附属企业 - - - - - - - - - 非经营性
总 计 8,734,442.79 -107,080.27 18,360.00 8,627,362.52
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟
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