北京建工环境修复股份有限公司
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：人民币元
2022 年度占用 2022 年度占
非经营 性资金 占用方与上市公 上 市 公 司 核 算 2022 年期初占 2022 年度偿还 2022 年期末 占用形成原
资金占用方名称 累计发生金额 用资金的利 占用性质
占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 占用资金余额 因
(不含利息) 息(如有)
控股股 东、实 非经营性
际控制 人及其
非经营性
附属企业
小 计 -
前控股 股东、 非经营性
实际控 制人及
非经营性
其附属企业
小 计
其他关 联方及
非经营性
其附属企业
小 计
总 计
往来性质
2022 年度往来 2022 年度往
其它关 联资金 往来方与上市公 上 市 公 司 核 算 2022 年期初往 2022 年度偿还 2022 年期末 往来形成原 ( 经营性往
资金往来方名称 累计发生金额 来资金的利
往来 司的关联关系 的会计科目 来资金余额 累计发生金额 往来资金余额 因 来、非经营
(不含利息) 息(如有)
性往来)
北京建工地产宁波房地 控股股东之子公 环境修复销
控股股 东、实 合同资产 593,561.53 593,561.53 经营性
产有限公司 司 售款
际控制 人及其
北京建工物业服务有限 控股股东之子公
附属企业 其他应收款 18,360.00 18,360.00 物业押金 经营性
公司 司
上市公司的子公 苏州建邦生态科技发展 控股子公司 其他应收款 4,902,231.25 3,770,000.00 1,132,231.25 内部资金拆 非经营性
1
司及其附属企业 有限公司 借
苏州建邦生态科技发展 代垫工资社
控股子公司 其他应收款 315,918.70 315,918.70 非经营性
有限公司 保
北京宜为凯姆环境技术 内部资金拆
控股子公司 其他应收款 2,090,000.00 27,121.11 827,121.11 1,290,000.00 非经营性
有限公司 借
南京建邦生态环境发展 代垫工资社
控股子公司 其他应收款 814,371.31 1,482,342.62 2,207,057.25 89,656.68 非经营性
有限公司 保
北京建工绿色能源环境 代垫工资社
控股子公司 其他应收款 373,157.19 373,157.19 非经营性
科技有限责任公司 保
北京建工绿色能源环境 内部资金拆
控股子公司 其他应收款 1,300,000.00 1,300,000.00 非经营性
科技有限责任公司 借
天津渤化环境修复股份
联营企业 应收股利 5,898,750.00 5,898,750.00 分配股利 非经营性
有限公司
天津环投环境修复有限 代垫工资社
联营企业 其他应收款 139,036.84 139,036.84 非经营性
责任公司 保
陕西建邦环境修复有限 代垫工资社
联营企业 其他应收款 344,228.69 227,383.43 116,845.26 非经营性
责任公司 保
南通国盛环境修复有限 代垫工资社
联营企业 其他应收款 346,031.72 346,031.72 非经营性
责任公司 保
合肥东新建邦环境修复 代垫工资社
联营企业 其他应收款 908,761.34 908,761.34 非经营性
有限公司 保
其他关 联人及
其附属企业
总 计 8,734,442.79 10,792,308.40 27,121.11 14,936,063.22 4,617,809.08
法定代表人：常永春 主管会计工作负责人：吴渝 会计机构负责人：修丽娟
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