证券代码：300961         证券简称：深水海纳       公告编号：2022-005



                   深水海纳水务集团股份有限公司

          关于设立张家口深水海纳环保有限公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“深水海纳”）于
2022 年 1 月 7 日召开第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立张家
口深水海纳环保有限公司的议案》，具体情况如下：
    一、对外投资概述

    公司近日中标阳原经济开发区循环园污水处理厂及基础设施项目（以下简称
“该项目”），该项目建设内容主要为污水处理工程设施及基础设施，该项目估
算总投资 25,177.14 万元人民币。具体详见本公司于 2021 年 12 月 31 日在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于收到日常经营重大合同中
标通知书及签订合同的公告》。按照招标文件及项目合同要求，项目公司由社会
资本方出资组建，项目实施主体为公司拟设立的全资子公司张家口深水海纳环保
有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资 8,000
万元人民币设立，并由项目公司负责项目的投资、融资、建设、运营维护、移交
工作。
    根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020
年修订）》等相关规定，本次投资属于公司董事会的审批权限范围内，无需提交
股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、拟成立子公司基本情况
    1、公司名称：张家口深水海纳环保有限公司
    2、企业类型：有限责任公司
    3、法定代表人：尚鹏飞


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    4、注册资本：8000 万元人民币
    5、注册地址：河北省张家口市阳原县经济开发区
    6、公司经营范围：供水、排水（含污水处理）工程及运营管理、技术服务，
非居住房地产租赁；房屋建筑工程、市政工程、公路工程、城市及道路照明工程；
园林绿化工程施工；管道安装及维修；建设工程施工，智慧水务，太阳能发电技
术服务，新兴能源技术研发和服务。
    7、股权结构：公司持有 100%的股权。
    8、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金及自筹资金，
以货币资金形式投入。
    以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。
    三、对外投资对公司的影响
    该项目投资符合公司在华北地区的发展规划及战略的要求，有利于进一步扩
大公司在华北地区的市场份额，增加区域影响力、提升整体规模。同时有利于增
加本公司主营业务收入及提高收益水平，进一步增加股东收益。
    四、对外投资的风险分析
    项目公司成立后，在实际项目投资、建设、运营过程中可能存在政策、管理、
资源配置等方面的风险。公司将健全和完善项目公司的治理结构，督促并协助项
目公司建立完善的内部风险控制体系，积极防范和应对风险，确保项目公司的稳
健发展。
    上述成立项目公司的投资行为需经有关政府部门批准后方可实施。公司投资
的后续事项，本公司会严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。
    五、备查文件
    1、公司第二届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。



                                       深水海纳水务集团股份有限公司董事会

                                                          2021 年 1 月 8 日

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