资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
2760606094 |
2691577980 |
2619577704 |
2562498224 |
流动资产 |
776135302 |
732294721 |
687101956 |
647509556 |
货币资金 |
135567133 |
150096151 |
142278642 |
127571577 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
533517068 |
491243851 |
440161081 |
422325061 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
17450786 |
16198940 |
18110920 |
23984443 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
7145328 |
7765834 |
7429169 |
7515465 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
776135302 |
732294721 |
687101956 |
647509556 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
736916 |
749983 |
834178 |
452873 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
282563156 |
286396844 |
284019671 |
285738667 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
16198837 |
10517774 |
7134702 |
3168503 |
固定资产合计 |
298761992 |
296914618 |
291154373 |
288907170 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
1173266559 |
1160378704 |
1146666144 |
1142321911 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
11657288 |
12346286 |
8527372 |
9066350 |
无形资产及其他资产合计 |
1184923847 |
1172724990 |
1155193516 |
1151388260 |
资产总计 |
2760606094 |
2691577980 |
2619577704 |
2562498224 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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-- |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
289604160 |
279652546 |
269820778 |
322029199 |
预收帐款 |
-- |
-- |
-- |
-- |
其他应付款 |
72896620 |
37675911 |
26397411 |
24911140 |
应付工资 |
8159440 |
7619954 |
10358612 |
11131789 |
应付福利费 |
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应付股利 |
-- |
-- |
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应交税金 |
14910866 |
12934802 |
15408308 |
14501634 |
其他应交款 |
-- |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
148281653 |
132631144 |
124115244 |
94677094 |
其他流动负债 |
12275232 |
9789231 |
9904299 |
9792200 |
流动负债合计 |
986766800 |
921622892 |
858533800 |
858116677 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
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长期借款 |
580676147 |
574541469 |
562443128 |
492153925 |
应付债券 |
-- |
-- |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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-- |
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-- |
长期负债合计 |
735631458 |
719898349 |
706781971 |
643796156 |
负债合计 |
1728465803 |
1647828466 |
1569590006 |
1506250301 |
少数股东权益 |
18176040 |
17759389 |
17461592 |
16842554 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
539496520 |
538971237 |
538971237 |
538971237 |
盈余公积金 |
20168813 |
20168813 |
20168813 |
20168813 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
277018918 |
289570075 |
296106057 |
302985319 |
股东权益合计 |
1013964251 |
1025990125 |
1032526106 |
1039405369 |
负债及股东权益总计 |
2760606094 |
2691577980 |
2619577704 |
2562498224 |