现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22510219 |
18691789 |
14120101 |
21488962 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
287553211 |
183999960 |
101985076 |
387831777 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
60945242 |
41909326 |
18973959 |
115363754 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
155434708 |
100519073 |
70768410 |
138073007 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
70799566 |
45116145 |
7976764 |
72515578 |
| 经营活动现金流出小计 |
300142215 |
198546385 |
100547258 |
342385280 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-12589004 |
-14546424 |
1437818 |
45446497 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1000 |
1000 |
1000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1000 |
1000 |
1000 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
69964203 |
61008147 |
42820650 |
148403714 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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284 |
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| 投资活动现金流出小计 |
70034203 |
61078147 |
42820934 |
150533714 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-70033203 |
-61077147 |
-42819934 |
-150533714 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
287346875 |
219896875 |
70000000 |
519859600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
434438995 |
359690000 |
180790000 |
237563000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
721785870 |
579586875 |
250790000 |
757447600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
310466605 |
218188148 |
75799893 |
408470188 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
349489243 |
298141331 |
136727774 |
219115798 |
| 筹资活动现金流出小计 |
689638069 |
537001929 |
222428211 |
668226099 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
32147801 |
42584946 |
28361789 |
89221501 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
214957 |
227848 |
225374 |
337021 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-50259449 |
-32810778 |
-12794953 |
-15528695 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2087478 |
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-31840130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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8722367 |
-- |
18651995 |
| 无形资产摊销 |
-- |
20284436 |
-- |
39277786 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-- |
-2102 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118677 |
-- |
232478 |
| 财务费用 |
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26049203 |
-- |
52184192 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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310509 |
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637704 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1147899 |
-- |
1742511 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-131379481 |
-- |
-577959860 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
41415948 |
-- |
503841792 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-14546424 |
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45446497 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
20324342 |
-- |
53135121 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
53135121 |
-- |
68663815 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-32810778 |
-- |
-15528695 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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1377996 |
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2580668 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
264974286 |
165260067 |
87864975 |
364514303 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
68706 |
48104 |
-- |
1828512 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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