2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：万元
2021年度占用累计
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2021年期初占用资 2021年度占用资金 2021年度偿还累计
资金占用方名称 发生金额（不含利 2021年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 金余额 的利息（如有） 发生金额
息）
- - - - - - - - - -
现大股东及其
附属企业
- - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
前大股东及其
附属企业
- - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
2022年度往来累计 2022年度往来资金 往来性质（经营性
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2022年期初往来资 2022年度偿还累计 2022半年度期末往来资金
资金往来方名称 发生金额（不含利 的利息 往来形成原因 往来、非经营性往
资金往来 的关联关系 的会计科目 金余额 发生金额 余额
息） （如有） 来）
深圳市深水投资合伙企业
控股股东、实 持股5%以上股东 其他应收款 0.10 - - 0.10 资金往来 非经营性往来
（有限合伙）
际控制人及其
附属企业 - - - -
衡水深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 - 5,757.28 - 500.00 5,257.28 建造服务 经营性往来
沧州深水环境治理有限公司 控股子公司 应收账款 - 3,686.24 - - 3,686.24 建造服务 经营性往来
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 应收账款 553.65 - - - 553.65 建造服务 经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 应收账款 5,841.66 1.82 - - 5,843.48 建造服务 经营性往来
山东深水海纳水务环保有限
全资子公司 应收账款 5.62 31.79 - 5.62 31.79 建造服务 经营性往来
公司
张家口深水环境治理有限公
全资子公司 应收账款 - 45.00 - - 45.00 建造服务 经营性往来
司
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 应收账款 13,139.47 1,241.01 - - 14,380.48 建造服务 经营性往来
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 应收账款 3.90 9.60 - 3.90 9.60 建造服务 经营性往来
江苏深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 7.19 14.37 - 21.56 建造服务 经营性往来
山东深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 4.12 53.32 - 4.12 53.32 建造服务 经营性往来
山东深水水务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,574.82 1,074.00 - 800.00 4,848.82 资金往来 非经营性往来
山东深水海纳水务环保有限
全资子公司 其他应收款 16,053.79 1,855.00 - 472.24 17,436.55 资金往来 非经营性往来
公司
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上市公司的子
2022半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：万元
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,942.51 36.00 - 38.00 2,940.51 资金往来 非经营性往来
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 6,567.74 119.00 - 290.04 6,396.71 资金往来 非经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 其他应收款 4,459.41 286.00 - 102.30 4,643.11 资金往来 非经营性往来
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 其他应收款 11,285.89 350.00 - - 11,635.89 资金往来 非经营性往来
上市公司的子
公司及其附属 如东海纳环保有限公司 全资子公司 其他应收款 1,369.71 - - - 1,369.71 资金往来 非经营性往来
企业
深水海纳（深圳）生态环境
全资孙公司 其他应收款 9.25 - - - 9.25 资金往来 非经营性往来
技术有限公司
山西深水海纳环保有限公司 控股孙公司 其他应收款 33.20 - - 33.20 资金往来(本期已处置) 非经营性往来
内蒙古深水能源环保有限公
全资子公司 其他应收款 13.39 - - - 13.39 资金往来 非经营性往来
司
长治市深水水务有限公司 控股子公司 其他应收款 6,011.13 1,031.10 - 553.00 6,489.23 资金往来 非经营性往来
衡水深水水务有限公司 全资子公司 其他应收款 - 63.00 - - 63.00 资金往来 非经营性往来
沧州深水环境治理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 32.40 - - 32.40 资金往来 非经营性往来
丹东深水海纳水务环保有限
控股子公司 其他应收款 3,062.25 3,841.00 - 2,974.00 3,929.25 资金往来 非经营性往来
公司
张家口深水环境治理有限公
全资子公司 其他应收款 - 60.01 - 45.00 15.01 资金往来 非经营性往来
司
中碳海纳（深圳）智慧能源
全资子公司 其他应收款 - 400.75 - - 400.75 资金往来 非经营性往来
集团有限公司
山东深水海纳水务环保有限
全资子公司 合同资产 944.54 - - - 944.54 建造服务 经营性往来
公司
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 合同资产 377.48 0.07 - - 377.54 建造服务 经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 合同资产 1,330.04 - - - 1,330.04 建造服务 经营性往来
张家口深水环境治理有限公
全资子公司 合同资产 - 126.69 - - 126.69 建造服务 经营性往来
司
丹东深水海纳水务环保有限
控股子公司 合同资产 4,340.92 16.16 - - 4,357.09 建造服务 经营性往来
公司
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 合同资产 7,961.89 2,649.32 - - 10,611.21 建造服务 经营性往来
其他关联方及
其附属企业 -
总计 — — — 90,893.66 22,780.95 5,843.07 107,831.54 —
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