深水海纳:关于注销部分募集资金专户的公告2022-09-01
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2022-053
深水海纳水务集团股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深水海纳水务集团股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕352 号)同意注册,深水海纳水
务集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 44,324,480 股,
每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为 8.48 元/股,募集资金总金额为
37,587.16 万元,扣除相关发行费用人民币(不含税)5,531.71 万元后,募集资
金净额为人民币 32,055.45 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 25 日全部到
账,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2021 年 3 月 26 日对发行人首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天职业字
〔2021〕17544 号)。公司对募集资金采取了专户存储管理,并与开户银行、保
荐机构分别签订了《募集资金监管协议》。
二、募集资金存放及管理情况
1、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修
订)》 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定的要求制定了《深水海纳水务集团股份有限公司募集资金管理制
度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、
投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
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2、募集资金专户存储情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定的要求, 公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构安信
证券股份有限公司签署了《募集资金三方/四方监管协议》(以下简称“三方/四
方监管协议”)。三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务,公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行,募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法
规的情形。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日,公司募集资金专户存储情况如下:
序号 开户行名称 银行账号 募集资金用途 账户状态
1 北京银行股份有限公司
20000026662600040119792 补充营运资金 已销户
深圳分行
2 徽商银行股份有限公司
223024986121000004 补充营运资金 已销户
深圳分行
3 宁波银行股份有限公司
73090122000165565 补充营运资金 已销户
深圳分行
4 平安银行股份有限公司
15000106580357 补充营运资金 已销户
深圳分行
5 上海浦东发展银行股份
79280078801588661617 补充营运资金 已销户
有限公司深圳分行
6 上海银行股份有限公司 深水海纳智慧环境科技创
0039038003004497577 已销户
深圳分行 新研究中心建设项目
7 中国光大银行股份有限 51950188000082196 补充营运资金 已销户
公司深圳龙岗南湾支行
8 中国光大银行股份有限 深水海纳智慧环境科技创
78150188000231703 正常使用
公司深圳华强支行 新研究中心建设项目
9 中国建设银行股份有限 江苏省泗阳县新一水厂扩
44250100000700003589 已销户
公司深圳华侨城支行 建工程项目
10 中国民生银行股份有限 江苏省泗阳县新一水厂扩
632915736 本次销户
公司泗阳支行 建工程项目
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三、本次注销的募集资金专户情况
1、本次注销募集资金专户的基本情况
账户名称 开户银行 账号 募集资金用途
江苏深水水务有限公司 中国民生银行股份有 632915736 江苏省泗阳县新一水
限公司泗阳支行 厂扩建工程项目
2、募集资金专户注销情况
公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资
金永久性补充流动资金的议案》,公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工
程项目”已实施完成,为提高募集资金使用效率,同意将上述募投项目结项并将
其节余募集资金永久性补充流动资金。同时授权公司财务管理中心相关人员负责
办理本次专户注销事项。
2022 年 8 月 31 日,公司已将“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”募集
资金专户(账号:632915736)注销完毕,并将该专户节余募集资金及利息收入
9,739,958.67 元用于公司永久补充流动资金。账户注销后,与其对应的《募集资
金四方监管协议》相应终止。
四、备查文件
1、银行销户证明凭证。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022 年 9 月 1 日
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