2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：万元
2022年度占用 2022年度占用
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2022年期初占 2022年度偿还 2022年期末占
资金占用方名称 累计发生金额 资金的利息 占用形成原因 占用性质
资金占用 的关联关系 的会计科目 用资金余额 累计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
非经营性占用
控股股东、
实际控制人
非经营性占用
及其附属企
业
非经营性占用
小计
前控股股东
非经营性占用
、实际控制
人及其附属
企业 非经营性占用
小计
其他关联方 非经营性占用
及其附属企
业 非经营性占用
小计
总计
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：万元
2022年度往来 2022年度往来 往来性质（经营
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022年期初往 2022年度偿还 2022年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有） 性往来）
控股股东、实际控
深圳市深水投资合伙企业（有限合伙） 持股5%以上股东 其他应收款 0.10 0.10 资金往来 非经营性往来
制人及其附属企业
衡水深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 8,835.36 500.00 8,335.36 建造服务 经营性往来
沧州深水环境治理有限公司 控股子公司 应收账款 4,121.20 2,901.23 1,219.97 建造服务 经营性往来
张家口深水环境治理有限公司 全资子公司 应收账款 75.00 75.00 建造服务 经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 应收账款 5,841.66 48.11 21.62 5,868.16 建造服务 经营性往来
山东深水海纳水务环保有限公司 全资子公司 应收账款 5.62 469.21 205.52 269.31 建造服务 经营性往来
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 应收账款 13,139.47 4,103.32 2,264.05 14,978.73 建造服务 经营性往来
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 应收账款 553.65 553.65 建造服务 经营性往来
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 应收账款 3.90 38.29 14.06 28.13 建造服务 经营性往来
江苏深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 7.19 28.74 35.93 建造服务 经营性往来
山东深水水务有限公司 全资子公司 应收账款 4.12 481.22 217.43 267.91 建造服务 经营性往来
山东深水水务有限公司 全资子公司 其他应收款 4,574.82 5,225.70 4,430.00 5,370.52 资金往来 非经营性往来
山东深水海纳水务环保有限公司 全资子公司 其他应收款 16,053.79 3,636.40 2,488.24 17,201.95 资金往来 非经营性往来
河南深水海纳水务有限公司 全资子公司 其他应收款 2,942.51 67.50 373.00 2,637.01 资金往来 非经营性往来
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 6,567.74 2,482.49 7,868.08 1,182.16 资金往来 非经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 其他应收款 4,459.41 1,007.71 706.22 4,760.91 资金往来 非经营性往来
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 其他应收款 11,285.89 750.50 12,036.39 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司
及其附属企业
如东海纳环保有限公司 全资子公司 其他应收款 1,369.71 1,369.71 资金往来 非经营性往来
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2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
编制单位：深水海纳水务集团股份有限公司 单位：万元
上市公司的子公司 2022年度往来 2022年度往来 往来性质（经营
其他关联
及其附属企业 往来方与上市公司 上市公司核算的 2022年期初往 2022年度偿还 2022年期末往
资金往来方名称 累计发生金额 资金的利息 往来形成原因 性往来、非经营
资金往来 的关联关系 会计科目 来资金余额 累计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有） 性往来）
深水海纳（深圳）生态环境技术有限公司 全资孙公司 其他应收款 9.25 1.16 10.41 资金往来 非经营性往来
山西深水海纳环保有限公司 控股孙公司 其他应收款 33.20 33.20 资金往来(本期已处置) 非经营性往来
内蒙古深水能源环保有限公司 全资子公司 其他应收款 13.39 13.39 0.00 资金往来 非经营性往来
长治市深水水务有限公司 控股子公司 其他应收款 6,011.13 1,961.60 2,204.00 5,768.73 资金往来 非经营性往来
丹东深水海纳水务环保有限公司 控股子公司 其他应收款 3,062.25 7,603.95 7,102.00 3,564.19 资金往来 非经营性往来
张家口深水环境治理有限公司 全资子公司 其他应收款 66.01 45.00 21.01 资金往来 非经营性往来
中碳海纳（深圳）智慧能源集团有限公司 全资子公司 其他应收款 410.35 99.00 311.35 资金往来 非经营性往来
佳净生物科技（西安）有限公司 全资孙公司 其他应收款 1.10 0.00 1.10 资金往来 非经营性往来
山东深水海纳水务环保有限公司 全资子公司 合同资产 944.54 944.54 建造服务 经营性往来
河北深水能源环保有限公司 全资子公司 合同资产 377.48 85.00 377.48 85.00 建造服务 经营性往来
巨野深水海纳水务有限公司 控股子公司 合同资产 1,330.04 1,330.04 建造服务 经营性往来
衡水深水水务有限公司 全资子公司 合同资产 303.88 303.88 建造服务 经营性往来
张家口深水环境治理有限公司 全资子公司 合同资产 148.40 148.40 建造服务 经营性往来
丹东深水海纳水务环保有限公司 控股子公司 合同资产 4,340.92 85.20 4,426.12 建造服务 经营性往来
山东深海环保水务有限公司 控股子公司 合同资产 7,961.89 2,608.00 10,569.89 建造服务 经营性往来
池州深水海纳环保有限公司 关联企业 其他应收款 1.29 9.03 10.32 资金往来 非经营性往来
其他关联方及其附
中碳华汇（深圳）环境发展有限公司 关联企业 其他应收款 0.10 0.10 资金往来 非经营性往来
属企业
鱼治波 本公司关键管理人员 其他应收款 26.04 25.04 1.00 资金往来 非经营性往来
总计 90,894.94 44,680.59 32,478.22 103,097.31
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