证券代码：300961            证券简称：深水海纳           公告编号：2023-006



                   深水海纳水务集团股份有限公司

              关于公司 2022 年度利润分配预案的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开了公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度
股东大会审议。独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将
具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表中归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -1,217,802.64 元 ， 母 公 司 净 利 润 为 -
44,900,358.29 元；截至 2022 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润
302,985,319.03 元，母公司累计未分配利润为 92,734,143.30 元。根据《上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供股
东分配的净利润为 92,734,143.30 元。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，结合公司 2022 年的经营情况，综合考虑公司日常经营和
中长期发展的资金需求，公司拟定的 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红
利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    二、2022 年度拟不进行利润分配的情况说明

    根据《公司章程》的有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为：“公

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司该年度实现的利润，在提取完毕公积金及弥补亏损后仍为正值。”鉴于公司
2022 年度受国内经济下行、市场环境及内外部多重不利因素影响，净利润为负
值，不满足现金分红的条件。同时，为保障公司持续健康发展，更好地维护全体
股东的长远利益，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的
2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转
增股本。
    公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法
律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利
于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者
共享公司发展的成果。

    三、审议程序和相关意见说明

    公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司法》、
《证券法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、
合理。

    1、董事会意见

    公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》。董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际经营情
况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害
公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。董事会同
意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案的拟定符合相关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利
于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。
监事会同意本次 2022 年度利润分配预案。

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    3、独立董事意见

    经认真审核，我们认为，公司本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。本次利润分配预案符
合公司实际情况，兼顾了公司与股东的长期利益，特别是没有损害中小股东的利
益；有利于公司长久、持续、稳定、健康发展。综上，我们同意公司董事会《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    四、其他情况说明

    1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
    2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会，审议通过后方可
实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、第三届监事会第三次会议决议；
    3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                       深水海纳水务集团股份有限公司董事会

                                                         2023 年 4 月 27 日




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