股票代码：300972         股票简称：万辰生物          公告编号：2022-022




                        福建万辰生物科技股份有限公司

                关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理

                          及暂时补充流动资金的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日召开第
三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主营业
务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人民币
6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、
结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保本要求、
产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使用。董事
会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议案经公司
股东大会审议通过之日起 12 个月。同时，同意在确保不影响募集资金投资项目正常实
施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。现将具体情况公告如下：

 一、募集资金基本情况

    1、实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建万辰生物科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可[2021]756 号）同意注册，福建万辰生物科技股份有
 限公司（以下简称“公司”） 首次公开发行人民币普通股（A 股）3,837.5 万股，发
 行价格为 7.19 元/股， 募集资金总额为人民币 275,916,250.00 元，扣除各项发行费用
 后募集资金净额为人民币 228,602,900.00 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
 对募集资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0800002 号《验资报告》。

       公司开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和
 使用进行专户管理。

 2、募集资金变动及结余情况：

项目                                                            金额（万元）


募集资金专户初始存放金额                                                       24,541.63


减：2021年度已累计使用募集资金总额                                               613.21


减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金                                       10,000.00


减：使用部分闲置募集资金进行现金管理                                                0.00


减：支付的发行费用                                                              1,681.34


加：募集资金账户利息收入及手续费净额                                             206.08


截至2021年12月31日募集资金专户余额                                             12,453.16


   二、募集资金投资项目情况

       经公司 2021 年 8 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议，同意了《关于
 变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的议案》，根据发展需要，
 公司将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目”变更为“年产
 53000 吨金针菇工厂化生产项目”，变更后的“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”拟
 投资额为 47,057.36 万元，其中使用募集资金 10,000 万元，占公司首次公开发行股票
 募集资金净额 22,860.29 万元的 43.74%，缺口金额将由公司通过银行贷款和其他自筹
 资金解决。具体情况如下：
                                                                         单位：万元


                                                            调整前募集资 调整后募集资金
 序号                   项目名称            项目投资总额
                                                            金投资金额       投资金额


  1     年产 21000 吨真姬菇工厂化生产项目       28,291.37       28,291.37               0


  2     日产 60 吨真姬菇工厂化生产项目          27,938.77       27,938.77        12,860.29


  3     食用菌良种繁育及工艺开发建设项目         3,773.45        3,773.45               0


  4     年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目       47,057.36                        10,000.00


                   合    计                                     60,003.59        22,860.29


三、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的基本情况

      2021 年 4 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，
同意在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司
使用总额度不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于
投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安
全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上
述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权
的有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。同时，同意在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12
个月，到期将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述议案发表同意独立意见，保
荐机构民生证券股份有限公司出具核查意见。

      根据上述决议，公司使用 1 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。公司在使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，提高了资
金使用效率。截至 2022 年 4 月 22 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 1 亿元
归还至公司募集资金专用账户。截至 2022 年 4 月 14 日，公司利用暂时闲置募集资金
购买的结构性存款均已到期。

 四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的基本情况

    （一）管理目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度
及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动
资金，增加公司资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

    （二）额度及期限

    公司使用总额度不超过人民币 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现
金管理，董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自
本议案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和有效期内，资金可滚动
使用。

    （三）投资品种

    公司闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款、
定期存款、通知存款等，投资的产品必须满足以下条件：

    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

    2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

    3、投资产品不得质押。产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，
开立或注销专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

    （四）实施方式

    在上述额度及相关要求范围内，提请股东大会授权公司管理层行使该项投资决策
权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责组织实施。

    （五）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的基本情况

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设进度
及确保资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。

    （六）信息披露

    公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》
等相关要求，做好相关信息披露工作。

 五、投资风险及风险控制措施

    公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场
波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

    （一）公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况， 如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风
险。

    （二）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请
专业机构进行审计。

    （三）公司内部审计机构负责对产品进行全面的检查，并根据谨慎原则，合理预
计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

    （四）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财
产品购买及损益情况。

 六、对公司日常经营的影响

    合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，不会影响公司运
营及募集资金投资项目的正常开展。通过适度的现金管理和补充流动资金，可以提高
公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

 七、履行的审批程序和相关意见

    （一）履行的审批程序

    第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于公司使
用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响公司主
营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，公司使用总额度不超过人
民币 6,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财
产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品等安全性高、满足保
本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好的产品，并在上述额度内滚动使
用。董事会授权公司管理层负责具体实施并签署相关合同文件，授权的有效期自本议
案经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。同时，同意在确保不影响募集资金投资项
目正常实施进度的前提下，公司使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归
还至募集资金专户。提请股东大会授权公司管理层在上述额度内行使决策权并签署相
关合同文件。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为，公司本次利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动
资金的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全
体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证
券交易所创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关
法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理及暂时
补充流动资金，本事项还需提交股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为，公司本次利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂
时补充流动资金的事项符合相关法律、法规和规章制度的规定。在不影响募集资金项
目建设进度和公司正常经营的情况下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂
时补充流动资金有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更
多的回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、
合规，全体独立董事一致同意公司使用闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资
金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （四）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：万辰生物使用不超过 6,000 万元（含本数）人民币的暂
时闲置募集资金进行现金管理及使用不超过 10,000.00 万元人民币补充流动资金已经
公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第八次会议审议通过，公司监事会、
独立董事亦发表了明确同意意见，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目实施和正常生产经营
活动，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利
益的情形。

    综上，民生证券对万辰生物本次使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充
流动资金的事项无异议。

 七、备查文件

1、第三届董事会第十一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十一会议相关事项的独立意见；

3、第三届监事会第八次会议决议；

4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲置资金进行
现金管理及暂时补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

                                               福建万辰生物科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             2022 年 4 月 26 日