现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
598956834 |
580784116 |
140796825 |
1067356034 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
23814300068 |
12818217454 |
5542321331 |
11712250266 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
572445520 |
324090043 |
156468528 |
401881538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21522050380 |
11193629368 |
4904976569 |
9460433238 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
341558285 |
503284733 |
101022127 |
733745151 |
| 经营活动现金流出小计 |
22841819025 |
12262003475 |
5266346577 |
10689169995 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
972481043 |
556213979 |
275974754 |
1023080270 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
16781187 |
17137551 |
1916748 |
17552403 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
16781254 |
17137551 |
1916748 |
17615032 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
93362655 |
67691189 |
48558728 |
218909064 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
387362655 |
67691189 |
48558728 |
224304405 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-370581402 |
-50553638 |
-46641980 |
-206689373 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
778772200 |
422572200 |
252771171 |
598223100 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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15000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1074406013 |
675585448 |
447771171 |
634722108 |
| 偿还债务所支付的现金 |
371630033 |
176462200 |
109200000 |
195686908 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
221719920 |
91495054 |
67587483 |
201618543 |
| 筹资活动现金流出小计 |
619347757 |
282064781 |
183313456 |
412459484 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
455058256 |
393520667 |
264457715 |
222262624 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-147 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1056957898 |
899181007 |
493790489 |
1038653374 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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143780216 |
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-146023110 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
51843298 |
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85864600 |
| 无形资产摊销 |
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1689398 |
-- |
2538372 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
7452717 |
-- |
3262827 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7296183 |
-- |
4044316 |
| 财务费用 |
-- |
23411209 |
-- |
28911397 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-62629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-119276519 |
-- |
-635437302 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-21946604 |
-- |
-338412203 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
276641235 |
-- |
1753530367 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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94377789 |
-- |
147970730 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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556213979 |
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1023080270 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2052870857 |
-- |
1153689850 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1153689850 |
-- |
115036476 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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899181007 |
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1038653374 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7600051 |
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9784152 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
23215343234 |
12237433339 |
5401524506 |
10644894232 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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